2024-04-20 08:20:55

基準価額

日興−年金積立　インターナショナル・グロース・ファンド

設定日： 2001/10/25 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

52,488円

-59円

6,124百万円

2024/04/18

52,547円

-571円

6,130百万円

2024/04/17

53,118円

+95円

6,197百万円

2024/04/16

53,023円

-483円

6,181百万円

2024/04/15

53,506円

-793円

6,236百万円

2024/04/12

54,299円

+414円

6,360百万円

2024/04/11

53,885円

+96円

6,309百万円

2024/04/10

53,789円

-179円

6,285百万円

2024/04/09

53,968円

+52円

6,300百万円

2024/04/08

53,916円

+972円

6,293百万円

2024/04/05

52,944円

-812円

6,191百万円

2024/04/04

53,756円

+336円

6,290百万円

2024/04/03

53,420円

-437円

6,273百万円

2024/04/02

53,857円

+195円

6,323百万円

2024/04/01

53,662円

+6円

6,300百万円

2024/03/29

53,656円

-41円

6,292百万円

2024/03/28

53,697円

-123円

6,294百万円

2024/03/27

53,820円

-40円

6,303百万円

2024/03/26

53,860円

-137円

6,297百万円

2024/03/25

53,997円

-120円

6,313百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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