2024-04-26 05:17:57

基準価額

日興−年金積立　日本短期債券オープン

設定日： 2001/10/25 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

10,236円

0円

592百万円

2024/04/24

10,236円

0円

592百万円

2024/04/23

10,236円

-1円

591百万円

2024/04/22

10,237円

-4円

592百万円

2024/04/19

10,241円

+2円

593百万円

2024/04/18

10,239円

+2円

595百万円

2024/04/17

10,237円

-1円

595百万円

2024/04/16

10,238円

-1円

595百万円

2024/04/15

10,239円

0円

595百万円

2024/04/12

10,239円

-1円

595百万円

2024/04/11

10,240円

-5円

596百万円

2024/04/10

10,245円

-2円

596百万円

2024/04/09

10,247円

+1円

590百万円

2024/04/08

10,246円

-2円

589百万円

2024/04/05

10,248円

-3円

589百万円

2024/04/04

10,251円

-1円

590百万円

2024/04/03

10,252円

+2円

591百万円

2024/04/02

10,250円

0円

591百万円

2024/04/01

10,250円

0円

588百万円

2024/03/29

10,250円

+1円

586百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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