年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/21 |
27,009円 |
+104円 |
10,768百万円 |
|
2026/08/20 |
26,905円 |
-17円 |
10,725百万円 |
|
2026/08/19 |
26,922円 |
-35円 |
10,731百万円 |
|
2026/08/18 |
26,957円 |
+33円 |
10,746百万円 |
|
2026/08/17 |
26,924円 |
-78円 |
10,730百万円 |
|
2026/08/14 |
27,002円 |
+69円 |
10,761百万円 |
|
2026/08/13 |
26,933円 |
-7円 |
10,737百万円 |
|
2026/08/12 |
26,940円 |
+180円 |
10,742百万円 |
|
2026/08/10 |
26,760円 |
-49円 |
10,672百万円 |
|
2026/08/07 |
26,809円 |
+62円 |
10,694百万円 |
|
2026/08/06 |
26,747円 |
+83円 |
10,673百万円 |
|
2026/08/05 |
26,664円 |
+117円 |
10,641百万円 |
|
2026/08/04 |
26,547円 |
+286円 |
10,597百万円 |
|
2026/08/03 |
26,261円 |
-827円 |
10,483百万円 |
|
2026/07/31 |
27,088円 |
-403円 |
10,812百万円 |
|
2026/07/30 |
27,491円 |
-42円 |
10,973百万円 |
|
2026/07/29 |
27,533円 |
+37円 |
10,985百万円 |
|
2026/07/28 |
27,496円 |
+59円 |
10,979百万円 |
|
2026/07/27 |
27,437円 |
+22円 |
10,956百万円 |
|
2026/07/24 |
27,415円 |
+55円 |
10,949百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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