2024-04-25 13:19:00

基準価額

日興−インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型

設定日： 2001/10/17 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

23,681円

+59円

9,970百万円

2024/04/23

23,622円

+30円

9,950百万円

2024/04/22

23,592円

+29円

9,938百万円

2024/04/19

23,563円

-9円

9,927百万円

2024/04/18

23,572円

+53円

9,929百万円

2024/04/17

23,519円

-18円

9,907百万円

2024/04/16

23,537円

+3円

9,914百万円

2024/04/15

23,534円

+94円

9,910百万円

2024/04/12

23,440円

-49円

9,874百万円

2024/04/11

23,489円

-94円

9,897百万円

2024/04/10

23,583円

+66円

9,939百万円

2024/04/09

23,517円

+36円

9,918百万円

2024/04/08

23,481円

+18円

9,903百万円

2024/04/05

23,463円

-43円

9,888百万円

2024/04/04

23,506円

+87円

9,903百万円

2024/04/03

23,419円

-90円

9,872百万円

2024/04/02

23,509円

-82円

9,910百万円

2024/04/01

23,591円

+19円

9,945百万円

2024/03/29

23,572円

-59円

9,938百万円

2024/03/28

23,631円

+44円

9,962百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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