2026-07-26 22:04:02

基準価額

インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型

設定日： 2001/10/17 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

27,415円

+55円

10,949百万円

2026/07/23

27,360円

-37円

10,973百万円

2026/07/22

27,397円

+63円

10,988百万円

2026/07/21

27,334円

-51円

10,969百万円

2026/07/17

27,385円

+4円

10,991百万円

2026/07/16

27,381円

+67円

10,983百万円

2026/07/15

27,314円

+44円

10,961百万円

2026/07/14

27,270円

-35円

10,941百万円

2026/07/13

27,305円

-16円

10,955百万円

2026/07/10

27,321円

-1円

10,958百万円

2026/07/09

27,322円

-52円

10,957百万円

2026/07/08

27,374円

-75円

10,978百万円

2026/07/07

27,449円

+100円

11,007百万円

2026/07/06

27,349円

+55円

10,966百万円

2026/07/03

27,294円

-178円

10,945百万円

2026/07/02

27,472円

-78円

11,025百万円

2026/07/01

27,550円

+3円

11,055百万円

2026/06/30

27,547円

+128円

11,055百万円

2026/06/29

27,419円

+14円

11,001百万円

2026/06/26

27,405円

+43円

10,994百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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