2025-07-11 18:42:27

基準価額

日興−インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型

設定日： 2001/10/17 〜 最新基準日： 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

24,264円

-104円

9,977百万円

2025/07/09

24,368円

+78円

10,018百万円

2025/07/08

24,290円

+189円

9,981百万円

2025/07/07

24,101円

-16円

9,903百万円

2025/07/04

24,117円

+128円

9,904百万円

2025/07/03

23,989円

-78円

9,851百万円

2025/07/02

24,067円

+16円

9,886百万円

2025/07/01

24,051円

-82円

9,884百万円

2025/06/30

24,133円

+12円

9,928百万円

2025/06/27

24,121円

+22円

9,919百万円

2025/06/26

24,099円

-14円

9,909百万円

2025/06/25

24,113円

-44円

9,916百万円

2025/06/24

24,157円

+14円

9,930百万円

2025/06/23

24,143円

+157円

9,916百万円

2025/06/20

23,986円

+89円

9,851百万円

2025/06/19

23,897円

-54円

9,819百万円

2025/06/18

23,951円

+19円

9,844百万円

2025/06/17

23,932円

+109円

9,835百万円

2025/06/16

23,823円

+128円

9,791百万円

2025/06/13

23,695円

-76円

9,733百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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