2026-06-20 12:35:27

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/06/19

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/19

1,949円

+19円

9,892百万円

2026/06/18

1,930円

+17円

9,796百万円

2026/06/17

1,913円

+9円

9,713百万円

2026/06/16

1,904円

+60円

9,678百万円

2026/06/15

1,844円

+28円

9,379百万円

2026/06/12

1,816円

-13円

9,237百万円

2026/06/11

1,829円

-37円

9,306百万円

2026/06/10

1,866円

+48円

9,496百万円

2026/06/09

1,818円

-51円

9,258百万円

2026/06/08

1,869円

-43円

9,527百万円

2026/06/05

1,912円

-24円

9,751百万円

2026/06/04

1,936円

+1円

9,878百万円

2026/06/03

1,935円

+26円

9,874百万円

2026/06/02

1,909円

+5円

9,742百万円

2026/06/01

1,904円

-1円

9,718百万円

2026/05/29

1,905円

-19円

9,719百万円

2026/05/28

1,924円

-2円

9,819百万円

2026/05/27

1,926円

+2円

9,857百万円

2026/05/26

1,924円

+42円

9,846百万円

2026/05/25

1,882円

+37円

9,633百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる