2026-03-19 09:02:44

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/03/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 （19件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/18

1,662円

-15円

8,757百万円

2026/03/17

1,677円

-2円

8,841百万円

2026/03/16

1,679円

-15円

8,871百万円

2026/03/13

1,694円

-8円

8,953百万円

2026/03/12

1,702円

+25円

9,003百万円

2026/03/11

1,677円

+46円

8,872百万円

2026/03/10

1,631円

-54円

8,627百万円

2026/03/09

1,685円

+17円

8,882百万円

2026/03/06

1,668円

+29円

8,813百万円

2026/03/05

1,639円

-48円

8,684百万円

2026/03/04

1,687円

-64円

8,943百万円

2026/03/03

1,751円

-4円

9,280百万円

2026/03/02

1,755円

+10円

9,310百万円

2026/02/27

1,745円

-9円

9,261百万円

2026/02/26

1,754円

+34円

9,312百万円

2026/02/25

1,720円

+16円

9,148百万円

2026/02/24

1,704円

+6円

9,065百万円

2026/02/20

1,698円

+4円

9,033百万円

2026/02/19

1,694円

+16円

9,012百万円

ページ

  • 1

1-19件 （19件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる