2024-07-27 12:07:37

基準価額

日興−中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

1,249円

-8円

8,423百万円

2024/07/25

1,257円

-31円

8,480百万円

2024/07/24

1,288円

-26円

8,694百万円

2024/07/23

1,314円

-11円

8,871百万円

2024/07/22

1,325円

-15円

8,957百万円

2024/07/19

1,340円

+13円

9,069百万円

2024/07/18

1,327円

-33円

8,991百万円

2024/07/17

1,360円

-2円

9,232百万円

2024/07/16

1,362円

-11円

9,253百万円

2024/07/12

1,373円

+4円

9,332百万円

2024/07/11

1,369円

-3円

9,313百万円

2024/07/10

1,372円

+16円

9,341百万円

2024/07/09

1,356円

-3円

9,254百万円

2024/07/08

1,359円

-7円

9,273百万円

2024/07/05

1,366円

+4円

9,325百万円

2024/07/04

1,362円

-13円

9,299百万円

2024/07/03

1,375円

-8円

9,382百万円

2024/07/02

1,383円

+8円

9,437百万円

2024/07/01

1,375円

+11円

9,382百万円

2024/06/28

1,364円

-16円

9,310百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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