2026-08-16 02:49:43

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

1,771円

+5円

8,779百万円

2026/08/13

1,766円

+16円

8,755百万円

2026/08/12

1,750円

+17円

8,682百万円

2026/08/10

1,733円

+14円

8,603百万円

2026/08/07

1,719円

+16円

8,550百万円

2026/08/06

1,703円

+55円

8,476百万円

2026/08/05

1,648円

+46円

8,208百万円

2026/08/04

1,602円

+1円

7,977百万円

2026/08/03

1,601円

+12円

7,988百万円

2026/07/31

1,589円

-65円

7,927百万円

2026/07/30

1,654円

-13円

8,252百万円

2026/07/29

1,667円

-93円

8,321百万円

2026/07/28

1,760円

+31円

8,787百万円

2026/07/27

1,729円

-45円

8,625百万円

2026/07/24

1,774円

+16円

8,854百万円

2026/07/23

1,758円

-9円

8,803百万円

2026/07/22

1,767円

+88円

8,848百万円

2026/07/21

1,679円

-114円

8,412百万円

2026/07/17

1,793円

-27円

8,991百万円

2026/07/16

1,820円

-2円

9,131百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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