2026-09-12 22:01:30

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

1,701円

0円

8,272百万円

2026/09/10

1,701円

+12円

8,276百万円

2026/09/09

1,689円

-15円

8,281百万円

2026/09/08

1,704円

-1円

8,373百万円

2026/09/07

1,705円

+12円

8,398百万円

2026/09/04

1,693円

-56円

8,336百万円

2026/09/03

1,749円

-43円

8,630百万円

2026/09/02

1,792円

-3円

8,848百万円

2026/09/01

1,795円

-5円

8,858百万円

2026/08/31

1,800円

+3円

8,884百万円

2026/08/28

1,797円

+29円

8,862百万円

2026/08/27

1,768円

+31円

8,717百万円

2026/08/26

1,737円

0円

8,526百万円

2026/08/25

1,737円

-29円

8,527百万円

2026/08/24

1,766円

+10円

8,671百万円

2026/08/21

1,756円

+18円

8,622百万円

2026/08/20

1,738円

-71円

8,550百万円

2026/08/19

1,809円

-15円

8,904百万円

2026/08/18

1,824円

+49円

8,992百万円

2026/08/17

1,775円

+4円

8,756百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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