2026-07-18 14:35:28

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

1,793円

-27円

8,991百万円

2026/07/16

1,820円

-2円

9,131百万円

2026/07/15

1,822円

+22円

9,146百万円

2026/07/14

1,800円

-37円

9,038百万円

2026/07/13

1,837円

-39円

9,229百万円

2026/07/10

1,876円

+33円

9,456百万円

2026/07/09

1,843円

-2円

9,294百万円

2026/07/08

1,845円

-35円

9,309百万円

2026/07/07

1,880円

-14円

9,476百万円

2026/07/06

1,894円

-4円

9,545百万円

2026/07/03

1,898円

-59円

9,576百万円

2026/07/02

1,957円

-11円

9,875百万円

2026/07/01

1,968円

+44円

9,934百万円

2026/06/30

1,924円

+25円

9,703百万円

2026/06/29

1,899円

-68円

9,589百万円

2026/06/26

1,967円

+22円

9,933百万円

2026/06/25

1,945円

+2円

9,831百万円

2026/06/24

1,943円

-61円

9,831百万円

2026/06/23

2,004円

+50円

10,171百万円

2026/06/22

1,954円

+5円

9,918百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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