2026-08-01 19:54:47

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

1,589円

-65円

7,927百万円

2026/07/30

1,654円

-13円

8,252百万円

2026/07/29

1,667円

-93円

8,321百万円

2026/07/28

1,760円

+31円

8,787百万円

2026/07/27

1,729円

-45円

8,625百万円

2026/07/24

1,774円

+16円

8,854百万円

2026/07/23

1,758円

-9円

8,803百万円

2026/07/22

1,767円

+88円

8,848百万円

2026/07/21

1,679円

-114円

8,412百万円

2026/07/17

1,793円

-27円

8,991百万円

2026/07/16

1,820円

-2円

9,131百万円

2026/07/15

1,822円

+22円

9,146百万円

2026/07/14

1,800円

-37円

9,038百万円

2026/07/13

1,837円

-39円

9,229百万円

2026/07/10

1,876円

+33円

9,456百万円

2026/07/09

1,843円

-2円

9,294百万円

2026/07/08

1,845円

-35円

9,309百万円

2026/07/07

1,880円

-14円

9,476百万円

2026/07/06

1,894円

-4円

9,545百万円

2026/07/03

1,898円

-59円

9,576百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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