2026-07-04 19:36:06

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

1,898円

-59円

9,576百万円

2026/07/02

1,957円

-11円

9,875百万円

2026/07/01

1,968円

+44円

9,934百万円

2026/06/30

1,924円

+25円

9,703百万円

2026/06/29

1,899円

-68円

9,589百万円

2026/06/26

1,967円

+22円

9,933百万円

2026/06/25

1,945円

+2円

9,831百万円

2026/06/24

1,943円

-61円

9,831百万円

2026/06/23

2,004円

+50円

10,171百万円

2026/06/22

1,954円

+5円

9,918百万円

2026/06/19

1,949円

+19円

9,892百万円

2026/06/18

1,930円

+17円

9,796百万円

2026/06/17

1,913円

+9円

9,713百万円

2026/06/16

1,904円

+60円

9,678百万円

2026/06/15

1,844円

+28円

9,379百万円

2026/06/12

1,816円

-13円

9,237百万円

2026/06/11

1,829円

-37円

9,306百万円

2026/06/10

1,866円

+48円

9,496百万円

2026/06/09

1,818円

-51円

9,258百万円

2026/06/08

1,869円

-43円

9,527百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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