2024-04-24 02:25:21

基準価額

日興−中華圏株式ファンド(毎月分配型)

設定日: 2010/10/29 〜 最新基準日: 2024/04/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

1,286円

-5円

9,048百万円

2024/04/22

1,291円

-21円

9,086百万円

2024/04/19

1,312円

+6円

9,233百万円

2024/04/18

1,306円

+10円

9,206百万円

2024/04/17

1,296円

-25円

9,137百万円

2024/04/16

1,321円

+12円

9,328百万円

2024/04/15

1,309円

-9円

9,248百万円

2024/04/12

1,318円

+3円

9,320百万円

2024/04/11

1,315円

+9円

9,300百万円

2024/04/10

1,306円

+2円

9,240百万円

2024/04/09

1,304円

-4円

9,240百万円

2024/04/08

1,308円

+2円

9,268百万円

2024/04/05

1,306円

-6円

9,255百万円

2024/04/04

1,312円

-23円

9,294百万円

2024/04/03

1,335円

+8円

9,483百万円

2024/04/02

1,327円

+16円

9,427百万円

2024/04/01

1,311円

+4円

9,313百万円

2024/03/29

1,307円

0円

9,286百万円

2024/03/28

1,307円

-18円

9,276百万円

2024/03/27

1,325円

+6円

9,403百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。