2026-10-24 23:08:25

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

1,459円

-69円

7,016百万円

2026/10/22

1,528円

+5円

7,345百万円

2026/10/21

1,523円

-17円

7,333百万円

2026/10/20

1,540円

0円

7,414百万円

2026/10/19

1,540円

-3円

7,414百万円

2026/10/16

1,543円

-51円

7,426百万円

2026/10/15

1,594円

-22円

7,678百万円

2026/10/14

1,616円

-18円

7,788百万円

2026/10/13

1,634円

-23円

7,878百万円

2026/10/09

1,657円

-26円

8,034百万円

2026/10/08

1,683円

-12円

8,156百万円

2026/10/07

1,695円

+10円

8,217百万円

2026/10/06

1,685円

+21円

8,166百万円

2026/10/05

1,664円

-24円

8,063百万円

2026/10/02

1,688円

+6円

8,182百万円

2026/10/01

1,682円

+11円

8,152百万円

2026/09/30

1,671円

-10円

8,099百万円

2026/09/29

1,681円

-38円

8,155百万円

2026/09/28

1,719円

-16円

8,338百万円

2026/09/25

1,735円

-19円

8,415百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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