2025-09-18 21:27:23

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

1,534円

+22円

8,941百万円

2025/09/17

1,512円

-2円

8,825百万円

2025/09/16

1,514円

+7円

8,842百万円

2025/09/12

1,507円

+26円

8,792百万円

2025/09/11

1,481円

+20円

8,616百万円

2025/09/10

1,461円

+9円

8,478百万円

2025/09/09

1,452円

-1円

8,427百万円

2025/09/08

1,453円

+44円

8,443百万円

2025/09/05

1,409円

-41円

8,182百万円

2025/09/04

1,450円

-20円

8,424百万円

2025/09/03

1,470円

-5円

8,542百万円

2025/09/02

1,475円

+16円

8,576百万円

2025/09/01

1,459円

+17円

8,491百万円

2025/08/29

1,442円

+16円

8,395百万円

2025/08/28

1,426円

-10円

8,304百万円

2025/08/27

1,436円

-7円

8,368百万円

2025/08/26

1,443円

+40円

8,419百万円

2025/08/25

1,403円

+8円

8,189百万円

2025/08/22

1,395円

+9円

8,143百万円

2025/08/21

1,386円

-11円

8,093百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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