2026-04-23 12:35:47

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

1,821円

+19円

9,482百万円

2026/04/21

1,802円

+17円

9,388百万円

2026/04/20

1,785円

+1円

9,309百万円

2026/04/17

1,784円

+48円

9,308百万円

2026/04/16

1,736円

-2円

9,069百万円

2026/04/15

1,738円

+26円

9,086百万円

2026/04/14

1,712円

-15円

8,988百万円

2026/04/13

1,727円

+32円

9,070百万円

2026/04/10

1,695円

+4円

8,906百万円

2026/04/09

1,691円

+84円

8,901百万円

2026/04/08

1,607円

-2円

8,458百万円

2026/04/07

1,609円

+1円

8,469百万円

2026/04/06

1,608円

-14円

8,462百万円

2026/04/03

1,622円

-8円

8,536百万円

2026/04/02

1,630円

+53円

8,579百万円

2026/04/01

1,577円

-44円

8,295百万円

2026/03/31

1,621円

-11円

8,534百万円

2026/03/30

1,632円

+4円

8,598百万円

2026/03/27

1,628円

-21円

8,568百万円

2026/03/26

1,649円

+40円

8,677百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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