2026-05-11 19:31:45

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/05/08

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-16件 （16件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/08

1,900円

+33円

9,833百万円

2026/05/07

1,867円

+35円

9,660百万円

2026/05/01

1,832円

-33円

9,481百万円

2026/04/30

1,865円

+15円

9,655百万円

2026/04/28

1,850円

+6円

9,595百万円

2026/04/27

1,844円

+16円

9,568百万円

2026/04/24

1,828円

-7円

9,487百万円

2026/04/23

1,835円

+14円

9,520百万円

2026/04/22

1,821円

+19円

9,482百万円

2026/04/21

1,802円

+17円

9,388百万円

2026/04/20

1,785円

+1円

9,309百万円

2026/04/17

1,784円

+48円

9,308百万円

2026/04/16

1,736円

-2円

9,069百万円

2026/04/15

1,738円

+26円

9,086百万円

2026/04/14

1,712円

-15円

8,988百万円

2026/04/13

1,727円

+32円

9,070百万円

ページ

  • 1

1-16件 （16件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる