2026-11-07 23:44:16

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

1,416円

-1円

6,776百万円

2026/11/05

1,417円

+37円

6,783百万円

2026/11/04

1,380円

-44円

6,600百万円

2026/11/02

1,424円

-25円

6,811百万円

2026/10/30

1,449円

-40円

6,934百万円

2026/10/29

1,489円

+32円

7,154百万円

2026/10/28

1,457円

-11円

6,998百万円

2026/10/27

1,468円

-12円

7,053百万円

2026/10/26

1,480円

+21円

7,114百万円

2026/10/23

1,459円

-69円

7,016百万円

2026/10/22

1,528円

+5円

7,345百万円

2026/10/21

1,523円

-17円

7,333百万円

2026/10/20

1,540円

0円

7,414百万円

2026/10/19

1,540円

-3円

7,414百万円

2026/10/16

1,543円

-51円

7,426百万円

2026/10/15

1,594円

-22円

7,678百万円

2026/10/14

1,616円

-18円

7,788百万円

2026/10/13

1,634円

-23円

7,878百万円

2026/10/09

1,657円

-26円

8,034百万円

2026/10/08

1,683円

-12円

8,156百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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