2026-02-19 06:47:50

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/02/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/18

1,678円

0円

8,923百万円

2026/02/17

1,678円

+10円

8,924百万円

2026/02/16

1,668円

-26円

8,874百万円

2026/02/13

1,694円

-1円

9,008百万円

2026/02/12

1,695円

-8円

9,020百万円

2026/02/10

1,703円

+38円

9,066百万円

2026/02/09

1,665円

-8円

8,851百万円

2026/02/06

1,673円

-30円

8,911百万円

2026/02/05

1,703円

+5円

9,079百万円

2026/02/04

1,698円

+24円

9,051百万円

2026/02/03

1,674円

-45円

8,927百万円

2026/02/02

1,719円

-14円

9,171百万円

2026/01/30

1,733円

-5円

9,247百万円

2026/01/29

1,738円

+33円

9,277百万円

2026/01/28

1,705円

+2円

9,122百万円

2026/01/27

1,703円

-5円

9,120百万円

2026/01/26

1,708円

-23円

9,127百万円

2026/01/23

1,731円

+12円

9,254百万円

2026/01/22

1,719円

+5円

9,206百万円

2026/01/21

1,714円

-6円

9,187百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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