2025-11-18 13:48:44

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2025/11/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/17

1,575円

-36円

8,818百万円

2025/11/14

1,611円

+20円

9,035百万円

2025/11/13

1,591円

+9円

8,957百万円

2025/11/12

1,582円

-11円

8,916百万円

2025/11/11

1,593円

+13円

8,990百万円

2025/11/10

1,580円

-12円

8,920百万円

2025/11/07

1,592円

+24円

9,018百万円

2025/11/06

1,568円

+4円

8,895百万円

2025/11/05

1,564円

-36円

8,883百万円

2025/11/04

1,600円

-21円

9,102百万円

2025/10/31

1,621円

-3円

9,224百万円

2025/10/30

1,624円

+34円

9,242百万円

2025/10/29

1,590円

-14円

9,048百万円

2025/10/28

1,604円

+27円

9,136百万円

2025/10/27

1,577円

+29円

8,968百万円

2025/10/24

1,548円

+6円

8,807百万円

2025/10/23

1,542円

-9円

8,772百万円

2025/10/22

1,551円

+38円

8,839百万円

2025/10/21

1,513円

+21円

8,647百万円

2025/10/20

1,492円

-39円

8,533百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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