2026-02-08 22:12:39

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

1,673円

-30円

8,911百万円

2026/02/05

1,703円

+5円

9,079百万円

2026/02/04

1,698円

+24円

9,051百万円

2026/02/03

1,674円

-45円

8,927百万円

2026/02/02

1,719円

-14円

9,171百万円

2026/01/30

1,733円

-5円

9,247百万円

2026/01/29

1,738円

+33円

9,277百万円

2026/01/28

1,705円

+2円

9,122百万円

2026/01/27

1,703円

-5円

9,120百万円

2026/01/26

1,708円

-23円

9,127百万円

2026/01/23

1,731円

+12円

9,254百万円

2026/01/22

1,719円

+5円

9,206百万円

2026/01/21

1,714円

-6円

9,187百万円

2026/01/20

1,720円

+7円

9,237百万円

2026/01/19

1,713円

-8円

9,222百万円

2026/01/16

1,721円

+3円

9,276百万円

2026/01/15

1,718円

-4円

9,272百万円

2026/01/14

1,722円

+11円

9,298百万円

2026/01/13

1,711円

+43円

9,245百万円

2026/01/09

1,668円

-16円

9,025百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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