2026-03-05 04:09:33

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/03/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/04

1,687円

-64円

8,943百万円

2026/03/03

1,751円

-4円

9,280百万円

2026/03/02

1,755円

+10円

9,310百万円

2026/02/27

1,745円

-9円

9,261百万円

2026/02/26

1,754円

+34円

9,312百万円

2026/02/25

1,720円

+16円

9,148百万円

2026/02/24

1,704円

+6円

9,065百万円

2026/02/20

1,698円

+4円

9,033百万円

2026/02/19

1,694円

+16円

9,012百万円

2026/02/18

1,678円

0円

8,923百万円

2026/02/17

1,678円

+10円

8,924百万円

2026/02/16

1,668円

-26円

8,874百万円

2026/02/13

1,694円

-1円

9,008百万円

2026/02/12

1,695円

-8円

9,020百万円

2026/02/10

1,703円

+38円

9,066百万円

2026/02/09

1,665円

-8円

8,851百万円

2026/02/06

1,673円

-30円

8,911百万円

2026/02/05

1,703円

+5円

9,079百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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