2026-08-29 20:26:43

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/08/28

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

1,797円

+29円

8,862百万円

2026/08/27

1,768円

+31円

8,717百万円

2026/08/26

1,737円

0円

8,526百万円

2026/08/25

1,737円

-29円

8,527百万円

2026/08/24

1,766円

+10円

8,671百万円

2026/08/21

1,756円

+18円

8,622百万円

2026/08/20

1,738円

-71円

8,550百万円

2026/08/19

1,809円

-15円

8,904百万円

2026/08/18

1,824円

+49円

8,992百万円

2026/08/17

1,775円

+4円

8,756百万円

2026/08/14

1,771円

+5円

8,779百万円

2026/08/13

1,766円

+16円

8,755百万円

2026/08/12

1,750円

+17円

8,682百万円

2026/08/10

1,733円

+14円

8,603百万円

2026/08/07

1,719円

+16円

8,550百万円

2026/08/06

1,703円

+55円

8,476百万円

2026/08/05

1,648円

+46円

8,208百万円

2026/08/04

1,602円

+1円

7,977百万円

2026/08/03

1,601円

+12円

7,988百万円

2026/07/31

1,589円

-65円

7,927百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる