2026-06-06 11:11:24

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

1,912円

-24円

9,751百万円

2026/06/04

1,936円

+1円

9,878百万円

2026/06/03

1,935円

+26円

9,874百万円

2026/06/02

1,909円

+5円

9,742百万円

2026/06/01

1,904円

-1円

9,718百万円

2026/05/29

1,905円

-19円

9,719百万円

2026/05/28

1,924円

-2円

9,819百万円

2026/05/27

1,926円

+2円

9,857百万円

2026/05/26

1,924円

+42円

9,846百万円

2026/05/25

1,882円

+37円

9,633百万円

2026/05/22

1,845円

-4円

9,446百万円

2026/05/21

1,849円

0円

9,469百万円

2026/05/20

1,849円

-14円

9,466百万円

2026/05/19

1,863円

-2円

9,555百万円

2026/05/18

1,865円

-40円

9,585百万円

2026/05/15

1,905円

-21円

9,791百万円

2026/05/14

1,926円

+8円

9,901百万円

2026/05/13

1,918円

+1円

9,866百万円

2026/05/12

1,917円

+33円

9,867百万円

2026/05/11

1,884円

-16円

9,713百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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