2026-04-02 17:18:14

基準価額

中華圏株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2010/10/29 〜 最新基準日： 2026/04/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/01

1,577円

-44円

8,295百万円

2026/03/31

1,621円

-11円

8,534百万円

2026/03/30

1,632円

+4円

8,598百万円

2026/03/27

1,628円

-21円

8,568百万円

2026/03/26

1,649円

+40円

8,677百万円

2026/03/25

1,609円

+27円

8,465百万円

2026/03/24

1,582円

-67円

8,324百万円

2026/03/23

1,649円

-44円

8,681百万円

2026/03/19

1,693円

+31円

8,914百万円

2026/03/18

1,662円

-15円

8,757百万円

2026/03/17

1,677円

-2円

8,841百万円

2026/03/16

1,679円

-15円

8,871百万円

2026/03/13

1,694円

-8円

8,953百万円

2026/03/12

1,702円

+25円

9,003百万円

2026/03/11

1,677円

+46円

8,872百万円

2026/03/10

1,631円

-54円

8,627百万円

2026/03/09

1,685円

+17円

8,882百万円

2026/03/06

1,668円

+29円

8,813百万円

2026/03/05

1,639円

-48円

8,684百万円

2026/03/04

1,687円

-64円

8,943百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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