2019-08-21 14:34:35

基準価額

日興−日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

設定日: 2010/10/29 〜 最新基準日: 2019/08/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/20

4,117円

+13円

501百万円

2019/08/19

4,104円

-37円

498百万円

2019/08/16

4,141円

-1円

503百万円

2019/08/15

4,142円

-15円

503百万円

2019/08/14

4,157円

+6円

505百万円

2019/08/13

4,151円

-13円

504百万円

2019/08/09

4,164円

+18円

506百万円

2019/08/08

4,146円

-2円

503百万円

2019/08/07

4,148円

0円

504百万円

2019/08/06

4,148円

-33円

509百万円

2019/08/05

4,181円

-11円

513百万円

2019/08/02

4,192円

-4円

514百万円

2019/08/01

4,196円

-2円

517百万円

2019/07/31

4,198円

0円

517百万円

2019/07/30

4,198円

-6円

517百万円

2019/07/29

4,204円

+3円

518百万円

2019/07/26

4,201円

-4円

517百万円

2019/07/25

4,205円

+4円

518百万円

2019/07/24

4,201円

+9円

517百万円

2019/07/23

4,192円

+5円

516百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。