2020-02-29 19:30:46

基準価額

日興−日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

設定日: 2010/10/29 〜 最新基準日: 2020/02/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/02/28

3,754円

-52円

410百万円

2020/02/27

3,806円

-18円

416百万円

2020/02/26

3,824円

-31円

418百万円

2020/02/25

3,855円

-32円

424百万円

2020/02/21

3,887円

+8円

427百万円

2020/02/20

3,879円

-4円

427百万円

2020/02/19

3,883円

-4円

427百万円

2020/02/18

3,887円

+6円

427百万円

2020/02/17

3,881円

-50円

425百万円

2020/02/14

3,931円

+2円

431百万円

2020/02/13

3,929円

+13円

431百万円

2020/02/12

3,916円

+9円

429百万円

2020/02/10

3,907円

-3円

428百万円

2020/02/07

3,910円

0円

429百万円

2020/02/06

3,910円

+9円

429百万円

2020/02/05

3,901円

+12円

428百万円

2020/02/04

3,889円

0円

426百万円

2020/02/03

3,889円

-8円

426百万円

2020/01/31

3,897円

-9円

427百万円

2020/01/30

3,906円

+9円

428百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。