2025-07-11 17:32:26

基準価額

日興−インデックスファンドJPX日経400

設定日: 2014/01/31 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

27,418円

-165円

11,946百万円

2025/07/09

27,583円

+100円

12,015百万円

2025/07/08

27,483円

+36円

11,986百万円

2025/07/07

27,447円

-158円

11,980百万円

2025/07/04

27,605円

-26円

12,058百万円

2025/07/03

27,631円

+24円

12,086百万円

2025/07/02

27,607円

-79円

12,069百万円

2025/07/01

27,686円

-225円

12,115百万円

2025/06/30

27,911円

+152円

12,286百万円

2025/06/27

27,759円

+371円

12,253百万円

2025/06/26

27,388円

+198円

12,089百万円

2025/06/25

27,190円

+20円

12,005百万円

2025/06/24

27,170円

+181円

12,004百万円

2025/06/23

26,989円

-85円

11,928百万円

2025/06/20

27,074円

-213円

11,967百万円

2025/06/19

27,287円

-173円

12,070百万円

2025/06/18

27,460円

+229円

12,159百万円

2025/06/17

27,231円

+93円

12,065百万円

2025/06/16

27,138円

+215円

12,018百万円

2025/06/13

26,923円

-253円

11,914百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。