年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/18 |
27,571円 |
-90円 |
12,004百万円 |
|
2025/07/17 |
27,661円 |
+185円 |
12,043百万円 |
|
2025/07/16 |
27,476円 |
-54円 |
11,976百万円 |
|
2025/07/15 |
27,530円 |
+11円 |
11,998百万円 |
|
2025/07/14 |
27,519円 |
+1円 |
12,003百万円 |
|
2025/07/11 |
27,518円 |
+100円 |
11,996百万円 |
|
2025/07/10 |
27,418円 |
-165円 |
11,946百万円 |
|
2025/07/09 |
27,583円 |
+100円 |
12,015百万円 |
|
2025/07/08 |
27,483円 |
+36円 |
11,986百万円 |
|
2025/07/07 |
27,447円 |
-158円 |
11,980百万円 |
|
2025/07/04 |
27,605円 |
-26円 |
12,058百万円 |
|
2025/07/03 |
27,631円 |
+24円 |
12,086百万円 |
|
2025/07/02 |
27,607円 |
-79円 |
12,069百万円 |
|
2025/07/01 |
27,686円 |
-225円 |
12,115百万円 |
|
2025/06/30 |
27,911円 |
+152円 |
12,286百万円 |
|
2025/06/27 |
27,759円 |
+371円 |
12,253百万円 |
|
2025/06/26 |
27,388円 |
+198円 |
12,089百万円 |
|
2025/06/25 |
27,190円 |
+20円 |
12,005百万円 |
|
2025/06/24 |
27,170円 |
+181円 |
12,004百万円 |
|
2025/06/23 |
26,989円 |
-85円 |
11,928百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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