2024-09-10 03:48:35

基準価額

日興−インデックスファンドＪＰＸ日経４００

設定日： 2014/01/31 〜 最新基準日： 2024/09/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/09/09

25,014円

-145円

11,632百万円

2024/09/06

25,159円

-230円

11,701百万円

2024/09/05

25,389円

-126円

11,792百万円

2024/09/04

25,515円

-964円

11,831百万円

2024/09/03

26,479円

+152円

12,284百万円

2024/09/02

26,327円

+26円

12,205百万円

2024/08/30

26,301円

+172円

12,200百万円

2024/08/29

26,129円

+33円

12,118百万円

2024/08/28

26,096円

+95円

12,109百万円

2024/08/27

26,001円

+174円

12,070百万円

2024/08/26

25,827円

-238円

11,967百万円

2024/08/23

26,065円

+136円

12,080百万円

2024/08/22

25,929円

+78円

12,028百万円

2024/08/21

25,851円

-71円

11,991百万円

2024/08/20

25,922円

+267円

12,031百万円

2024/08/19

25,655円

-375円

11,899百万円

2024/08/16

26,030円

+788円

12,069百万円

2024/08/15

25,242円

+201円

11,695百万円

2024/08/14

25,041円

+242円

11,599百万円

2024/08/13

24,799円

+716円

11,487百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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