2024-04-24 21:58:13

基準価額

日興−高金利先進国債券オープン（資産成長型）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2024/04/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

19,732円

+125円

5,395百万円

2024/04/23

19,607円

-38円

5,361百万円

2024/04/22

19,645円

+11円

5,375百万円

2024/04/19

19,634円

+50円

5,374百万円

2024/04/18

19,584円

+33円

5,361百万円

2024/04/17

19,551円

-118円

5,350百万円

2024/04/16

19,669円

+62円

5,382百万円

2024/04/15

19,607円

-89円

5,368百万円

2024/04/12

19,696円

-121円

5,392百万円

2024/04/11

19,817円

-76円

5,427百万円

2024/04/10

19,893円

+82円

5,449百万円

2024/04/09

19,811円

+3円

5,418百万円

2024/04/08

19,808円

-117円

5,417百万円

2024/04/05

19,925円

+128円

5,453百万円

2024/04/04

19,797円

+73円

5,425百万円

2024/04/03

19,724円

-215円

5,413百万円

2024/04/02

19,939円

0円

5,472百万円

2024/04/01

19,939円

-2円

5,472百万円

2024/03/29

19,941円

+12円

5,481百万円

2024/03/28

19,929円

-8円

5,489百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる