2024-06-16 08:39:16

基準価額

日興−インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

設定日: 2022/08/31 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

15,736円

+78円

53,402百万円

2024/06/13

15,658円

+100円

53,207百万円

2024/06/12

15,558円

+30円

52,729百万円

2024/06/11

15,528円

+72円

52,363百万円

2024/06/10

15,456円

+104円

52,068百万円

2024/06/07

15,352円

-1円

51,681百万円

2024/06/06

15,353円

+227円

51,561百万円

2024/06/05

15,126円

-90円

50,810百万円

2024/06/04

15,216円

-51円

50,993百万円

2024/06/03

15,267円

+165円

50,994百万円

2024/05/31

15,102円

-176円

50,269百万円

2024/05/30

15,278円

-92円

50,767百万円

2024/05/29

15,370円

+49円

50,566百万円

2024/05/28

15,321円

+7円

50,403百万円

2024/05/27

15,314円

+77円

50,182百万円

2024/05/24

15,237円

-90円

49,912百万円

2024/05/23

15,327円

+17円

50,105百万円

2024/05/22

15,310円

+22円

49,942百万円

2024/05/21

15,288円

+71円

49,728百万円

2024/05/20

15,217円

+51円

49,467百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。