2020-06-07 19:24:16

基準価額

日興−資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース

設定日: 2009/07/31 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

2,084円

+26円

1,012百万円

2020/06/04

2,058円

+53円

998百万円

2020/06/03

2,005円

+92円

972百万円

2020/06/02

1,913円

+70円

927百万円

2020/06/01

1,843円

-5円

894百万円

2020/05/29

1,848円

+8円

896百万円

2020/05/28

1,840円

+11円

893百万円

2020/05/27

1,829円

+63円

891百万円

2020/05/26

1,766円

0円

861百万円

2020/05/25

1,766円

-31円

861百万円

2020/05/22

1,797円

-27円

875百万円

2020/05/21

1,824円

+42円

888百万円

2020/05/20

1,782円

+9円

864百万円

2020/05/19

1,773円

+125円

859百万円

2020/05/18

1,648円

+12円

798百万円

2020/05/15

1,636円

+11円

792百万円

2020/05/14

1,625円

-65円

787百万円

2020/05/13

1,690円

-26円

820百万円

2020/05/12

1,716円

-48円

833百万円

2020/05/11

1,764円

+74円

856百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。