2024-05-30 23:05:25

基準価額

日興−資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース

設定日: 2009/07/31 〜 最新基準日: 2024/05/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/30

4,449円

-94円

1,071百万円

2024/05/29

4,543円

+49円

1,095百万円

2024/05/28

4,494円

0円

1,083百万円

2024/05/27

4,494円

+30円

1,083百万円

2024/05/24

4,464円

-35円

1,082百万円

2024/05/23

4,499円

-83円

1,092百万円

2024/05/22

4,582円

-23円

1,112百万円

2024/05/21

4,605円

+23円

1,118百万円

2024/05/20

4,582円

+75円

1,113百万円

2024/05/17

4,507円

-12円

1,095百万円

2024/05/16

4,519円

0円

1,100百万円

2024/05/15

4,519円

+37円

1,101百万円

2024/05/14

4,482円

+7円

1,092百万円

2024/05/13

4,475円

-3円

1,104百万円

2024/05/10

4,478円

+99円

1,114百万円

2024/05/09

4,379円

-26円

1,094百万円

2024/05/08

4,405円

+25円

1,101百万円

2024/05/07

4,380円

+87円

1,095百万円

2024/05/02

4,293円

-24円

1,075百万円

2024/05/01

4,317円

-153円

1,082百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。