年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/11/06 |
38,951円 |
-1,444円 |
91,092百万円 |
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2026/11/05 |
40,395円 |
+1,863円 |
94,526百万円 |
|
2026/11/04 |
38,532円 |
+554円 |
90,165百万円 |
|
2026/11/02 |
37,978円 |
-2,031円 |
88,927百万円 |
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2026/10/30 |
40,009円 |
-461円 |
93,705百万円 |
|
2026/10/29 |
40,470円 |
-69円 |
94,828百万円 |
|
2026/10/28 |
40,539円 |
+651円 |
95,020百万円 |
|
2026/10/27 |
39,888円 |
+689円 |
93,534百万円 |
|
2026/10/26 |
39,199円 |
-576円 |
92,013百万円 |
|
2026/10/23 |
39,775円 |
-1,848円 |
93,446百万円 |
|
2026/10/22 |
41,623円 |
+272円 |
97,847百万円 |
|
2026/10/21 |
41,351円 |
-115円 |
97,264百万円 |
|
2026/10/20 |
41,466円 |
+117円 |
97,615百万円 |
|
2026/10/19 |
41,349円 |
-401円 |
97,447百万円 |
|
2026/10/16 |
41,750円 |
+818円 |
98,500百万円 |
|
2026/10/15 |
40,932円 |
-1,306円 |
96,634百万円 |
|
2026/10/14 |
42,238円 |
-164円 |
99,822百万円 |
|
2026/10/13 |
42,402円 |
+667円 |
100,251百万円 |
|
2026/10/09 |
41,735円 |
+21円 |
98,711百万円 |
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2026/10/08 |
41,714円 |
-704円 |
98,716百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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