年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/02 |
41,257円 |
+356円 |
102,071百万円 |
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2026/07/01 |
40,901円 |
+386円 |
101,624百万円 |
|
2026/06/30 |
40,515円 |
+83円 |
100,925百万円 |
|
2026/06/29 |
40,432円 |
+391円 |
101,038百万円 |
|
2026/06/26 |
40,041円 |
+409円 |
100,774百万円 |
|
2026/06/25 |
39,632円 |
-1,461円 |
100,289百万円 |
|
2026/06/24 |
41,093円 |
-1,155円 |
104,529百万円 |
|
2026/06/23 |
42,248円 |
-595円 |
109,401百万円 |
|
2026/06/22 |
42,843円 |
+111円 |
110,940百万円 |
|
2026/06/19 |
42,732円 |
-803円 |
110,893百万円 |
|
2026/06/18 |
43,535円 |
-175円 |
113,158百万円 |
|
2026/06/17 |
43,710円 |
-160円 |
113,669百万円 |
|
2026/06/16 |
43,870円 |
+1,850円 |
114,159百万円 |
|
2026/06/15 |
42,020円 |
+1,454円 |
109,467百万円 |
|
2026/06/12 |
40,566円 |
+417円 |
106,469百万円 |
|
2026/06/11 |
40,149円 |
-2,246円 |
106,156百万円 |
|
2026/06/10 |
42,395円 |
-884円 |
112,186百万円 |
|
2026/06/09 |
43,279円 |
+85円 |
114,800百万円 |
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2026/06/08 |
43,194円 |
-2,553円 |
114,914百万円 |
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2026/06/05 |
45,747円 |
+589円 |
122,478百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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