2024-04-20 09:44:43

基準価額

日興−日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド

設定日： 2014/10/01 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

24,969円

-23円

5,107百万円

2024/04/18

24,992円

-306円

5,112百万円

2024/04/17

25,298円

+52円

5,184百万円

2024/04/16

25,246円

-350円

5,181百万円

2024/04/15

25,596円

-458円

5,253百万円

2024/04/12

26,054円

+313円

5,387百万円

2024/04/11

25,741円

-204円

5,322百万円

2024/04/10

25,945円

+171円

5,377百万円

2024/04/09

25,774円

+112円

5,515百万円

2024/04/08

25,662円

+450円

5,491百万円

2024/04/05

25,212円

-335円

5,446百万円

2024/04/04

25,547円

+20円

5,518百万円

2024/04/03

25,527円

-327円

5,514百万円

2024/04/02

25,854円

-129円

5,585百万円

2024/04/01

25,983円

-1円

5,613百万円

2024/03/29

25,984円

-35円

5,613百万円

2024/03/28

26,019円

+116円

5,628百万円

2024/03/27

25,903円

+43円

5,684百万円

2024/03/26

25,860円

-82円

5,675百万円

2024/03/25

25,942円

-247円

5,703百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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