2018-09-20 23:32:10

基準価額

日興−原点回帰・日本株ファンド

設定日: 2010/12/29 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

18,262円

+8円

549百万円

2018/09/19

18,254円

+253円

550百万円

2018/09/18

18,001円

+266円

542百万円

2018/09/14

17,735円

+219円

534百万円

2018/09/13

17,516円

+102円

529百万円

2018/09/12

17,414円

-103円

526百万円

2018/09/11

17,517円

+79円

529百万円

2018/09/10

17,438円

+24円

527百万円

2018/09/07

17,414円

-103円

526百万円

2018/09/06

17,517円

-96円

529百万円

2018/09/05

17,613円

-74円

532百万円

2018/09/04

17,687円

-64円

534百万円

2018/09/03

17,751円

-190円

536百万円

2018/08/31

17,941円

-36円

542百万円

2018/08/30

17,977円

-7円

543百万円

2018/08/29

17,984円

+93円

543百万円

2018/08/28

17,891円

+15円

540百万円

2018/08/27

17,876円

+197円

540百万円

2018/08/24

17,679円

+78円

534百万円

2018/08/23

17,601円

+17円

531百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。