2018-02-24 01:41:13

基準価額

日興−原点回帰・日本株ファンド

設定日: 2010/12/29 〜 最新基準日: 2018/02/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

18,637円

+194円

597百万円

2018/02/22

18,443円

-152円

590百万円

2018/02/21

18,595円

+46円

595百万円

2018/02/20

18,549円

-79円

602百万円

2018/02/19

18,628円

+419円

605百万円

2018/02/16

18,209円

+260円

591百万円

2018/02/15

17,949円

+138円

583百万円

2018/02/14

17,811円

-160円

578百万円

2018/02/13

17,971円

-217円

584百万円

2018/02/09

18,188円

-375円

591百万円

2018/02/08

18,563円

+206円

603百万円

2018/02/07

18,357円

+14円

596百万円

2018/02/06

18,343円

-832円

596百万円

2018/02/05

19,175円

-362円

623百万円

2018/02/02

19,537円

-38円

634百万円

2018/02/01

19,575円

+335円

635百万円

2018/01/31

19,240円

-220円

624百万円

2018/01/30

19,460円

-204円

631百万円

2018/01/29

19,664円

+34円

638百万円

2018/01/26

19,630円

-27円

637百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。