2018-06-19 09:37:46

基準価額

日興−原点回帰・日本株ファンド

設定日: 2010/12/29 〜 最新基準日: 2018/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

18,283円

-171円

556百万円

2018/06/15

18,454円

-63円

561百万円

2018/06/14

18,517円

-115円

563百万円

2018/06/13

18,632円

+42円

566百万円

2018/06/12

18,590円

+88円

565百万円

2018/06/11

18,502円

+7円

562百万円

2018/06/08

18,495円

-114円

562百万円

2018/06/07

18,609円

+93円

565百万円

2018/06/06

18,516円

+70円

563百万円

2018/06/05

18,446円

+41円

560百万円

2018/06/04

18,405円

+258円

559百万円

2018/06/01

18,147円

-4円

551百万円

2018/05/31

18,151円

+46円

551百万円

2018/05/30

18,105円

-246円

550百万円

2018/05/29

18,351円

-94円

557百万円

2018/05/28

18,445円

-44円

560百万円

2018/05/25

18,489円

-42円

567百万円

2018/05/24

18,531円

-184円

573百万円

2018/05/23

18,715円

-149円

579百万円

2018/05/22

18,864円

-66円

584百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。