2017-12-12 23:06:15

基準価額

日興−原点回帰・日本株ファンド

設定日: 2010/12/29 〜 最新基準日: 2017/12/12

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

19,215円

+28円

630百万円

2017/12/11

19,187円

+76円

629百万円

2017/12/08

19,111円

+154円

626百万円

2017/12/07

18,957円

+204円

621百万円

2017/12/06

18,753円

-246円

614百万円

2017/12/05

18,999円

+96円

622百万円

2017/12/04

18,903円

-69円

619百万円

2017/12/01

18,972円

+35円

621百万円

2017/11/30

18,937円

+131円

620百万円

2017/11/29

18,806円

+203円

616百万円

2017/11/28

18,603円

-52円

609百万円

2017/11/27

18,655円

+11円

611百万円

2017/11/24

18,644円

+26円

611百万円

2017/11/22

18,618円

+99円

610百万円

2017/11/21

18,519円

+159円

607百万円

2017/11/20

18,360円

-25円

601百万円

2017/11/17

18,385円

+66円

602百万円

2017/11/16

18,319円

+127円

600百万円

2017/11/15

18,192円

-337円

596百万円

2017/11/14

18,529円

-114円

607百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。