2017-10-22 06:28:44

基準価額

日興−原点回帰・日本株ファンド

設定日: 2010/12/29 〜 最新基準日: 2017/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

18,061円

+30円

565百万円

2017/10/19

18,031円

+32円

565百万円

2017/10/18

17,999円

+3円

564百万円

2017/10/17

17,996円

+56円

563百万円

2017/10/16

17,940円

+90円

562百万円

2017/10/13

17,850円

+94円

559百万円

2017/10/12

17,756円

+20円

556百万円

2017/10/11

17,736円

-4円

555百万円

2017/10/10

17,740円

-255円

555百万円

2017/10/06

17,995円

-9円

563百万円

2017/10/05

18,004円

-6円

563百万円

2017/10/04

18,010円

-26円

564百万円

2017/10/03

18,036円

+91円

564百万円

2017/10/02

17,945円

-116円

561百万円

2017/09/29

18,061円

+39円

564百万円

2017/09/28

18,022円

+158円

560百万円

2017/09/27

17,864円

+36円

555百万円

2017/09/26

17,828円

+23円

554百万円

2017/09/25

17,805円

+134円

553百万円

2017/09/22

17,671円

+20円

550百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。