2025-07-11 17:40:10

基準価額

日興−資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

設定日: 2009/07/31 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

2,642円

+5円

2,351百万円

2025/07/09

2,637円

+19円

2,349百万円

2025/07/08

2,618円

-41円

2,342百万円

2025/07/07

2,659円

0円

2,379百万円

2025/07/04

2,659円

+30円

2,391百万円

2025/07/03

2,629円

+59円

2,361百万円

2025/07/02

2,570円

+30円

2,304百万円

2025/07/01

2,540円

+2円

2,278百万円

2025/06/30

2,538円

-19円

2,277百万円

2025/06/27

2,557円

+25円

2,291百万円

2025/06/26

2,532円

0円

2,266百万円

2025/06/25

2,532円

-7円

2,266百万円

2025/06/24

2,539円

-1円

2,276百万円

2025/06/23

2,540円

-2円

2,293百万円

2025/06/20

2,542円

0円

2,294百万円

2025/06/19

2,542円

-23円

2,292百万円

2025/06/18

2,565円

-6円

2,313百万円

2025/06/17

2,571円

+17円

2,317百万円

2025/06/16

2,554円

+13円

2,302百万円

2025/06/13

2,541円

-6円

2,289百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。