2019-11-18 22:27:50

基準価額

日興−資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

設定日: 2009/07/31 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

1,504円

+10円

3,525百万円

2019/11/14

1,494円

-21円

3,501百万円

2019/11/13

1,515円

-24円

3,552百万円

2019/11/12

1,539円

0円

3,607百万円

2019/11/11

1,539円

-9円

3,607百万円

2019/11/08

1,548円

+25円

3,630百万円

2019/11/07

1,523円

-26円

3,580百万円

2019/11/06

1,549円

+9円

3,642百万円

2019/11/05

1,540円

+98円

3,619百万円

2019/11/01

1,442円

-25円

3,391百万円

2019/10/31

1,467円

-59円

3,448百万円

2019/10/30

1,526円

-2円

3,587百万円

2019/10/29

1,528円

+8円

3,586百万円

2019/10/28

1,520円

+22円

3,571百万円

2019/10/25

1,498円

-7円

3,519百万円

2019/10/24

1,505円

+14円

3,538百万円

2019/10/23

1,491円

+51円

3,521百万円

2019/10/21

1,440円

-5円

3,411百万円

2019/10/18

1,445円

+17円

3,429百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。