2020-09-23 08:16:36

基準価額

日興−資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

設定日: 2009/07/31 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

1,110円

+2円

2,415百万円

2020/09/17

1,108円

+13円

2,410百万円

2020/09/16

1,095円

+19円

2,383百万円

2020/09/15

1,076円

+11円

2,343百万円

2020/09/14

1,065円

+21円

2,318百万円

2020/09/11

1,044円

-36円

2,274百万円

2020/09/10

1,080円

+42円

2,351百万円

2020/09/09

1,038円

-48円

2,262百万円

2020/09/08

1,086円

0円

2,368百万円

2020/09/07

1,086円

+12円

2,371百万円

2020/09/04

1,074円

-7円

2,345百万円

2020/09/03

1,081円

-15円

2,363百万円

2020/09/02

1,096円

+32円

2,394百万円

2020/09/01

1,064円

-27円

2,326百万円

2020/08/31

1,091円

+32円

2,386百万円

2020/08/28

1,059円

-9円

2,317百万円

2020/08/27

1,068円

-7円

2,342百万円

2020/08/26

1,075円

+5円

2,356百万円

2020/08/25

1,070円

+33円

2,345百万円

2020/08/24

1,037円

-5円

2,272百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。