2024-06-16 16:44:35

基準価額

日興−グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）

設定日： 2021/06/23 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

5,714円

+17円

1,731百万円

2024/06/13

5,697円

+196円

1,728百万円

2024/06/12

5,501円

+41円

1,669百万円

2024/06/11

5,460円

-69円

1,660百万円

2024/06/10

5,529円

-203円

1,681百万円

2024/06/07

5,732円

-9円

1,772百万円

2024/06/06

5,741円

+149円

1,778百万円

2024/06/05

5,592円

+35円

1,738百万円

2024/06/04

5,557円

+138円

1,729百万円

2024/06/03

5,419円

+77円

1,686百万円

2024/05/31

5,342円

+39円

1,665百万円

2024/05/30

5,303円

-183円

1,656百万円

2024/05/29

5,486円

-76円

1,723百万円

2024/05/28

5,562円

+26円

1,747百万円

2024/05/27

5,536円

+38円

1,739百万円

2024/05/24

5,498円

-165円

1,728百万円

2024/05/23

5,663円

-70円

1,779百万円

2024/05/22

5,733円

+15円

1,800百万円

2024/05/21

5,718円

-15円

1,798百万円

2024/05/20

5,733円

-56円

1,804百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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