2024-04-26 08:11:23

基準価額

日興−新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2017/02/03 〜 最新基準日： 2024/04/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

12,227円

+12円

561百万円

2024/04/24

12,215円

+44円

560百万円

2024/04/23

12,171円

+106円

558百万円

2024/04/22

12,065円

+86円

553百万円

2024/04/19

11,979円

+61円

549百万円

2024/04/18

11,918円

+57円

546百万円

2024/04/17

11,861円

+14円

544百万円

2024/04/16

11,847円

-42円

543百万円

2024/04/15

11,889円

-151円

545百万円

2024/04/12

12,040円

+56円

552百万円

2024/04/11

11,984円

-34円

549百万円

2024/04/10

12,018円

+9円

551百万円

2024/04/09

12,009円

+11円

550百万円

2024/04/08

11,998円

+94円

550百万円

2024/04/05

11,904円

-78円

546百万円

2024/04/04

11,982円

+11円

552百万円

2024/04/03

11,971円

+24円

551百万円

2024/04/02

11,947円

-119円

550百万円

2024/04/01

12,066円

-10円

556百万円

2024/03/29

12,076円

+101円

556百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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