2024-04-26 18:26:58

基準価額

日興−ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）

設定日： 2014/11/28 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,755円

+8円

1,569百万円

2024/04/24

7,747円

+28円

1,568百万円

2024/04/23

7,719円

+67円

1,563百万円

2024/04/22

7,652円

+44円

1,557百万円

2024/04/19

7,608円

+39円

1,548百万円

2024/04/18

7,569円

+37円

1,541百万円

2024/04/17

7,532円

+8円

1,533百万円

2024/04/16

7,524円

-25円

1,531百万円

2024/04/15

7,549円

-96円

1,537百万円

2024/04/12

7,645円

+35円

1,556百万円

2024/04/11

7,610円

-20円

1,549百万円

2024/04/10

7,630円

+4円

1,553百万円

2024/04/09

7,626円

+8円

1,552百万円

2024/04/08

7,618円

+61円

1,551百万円

2024/04/05

7,557円

-50円

1,538百万円

2024/04/04

7,607円

+8円

1,548百万円

2024/04/03

7,599円

+16円

1,547百万円

2024/04/02

7,583円

-77円

1,543百万円

2024/04/01

7,660円

-6円

1,559百万円

2024/03/29

7,666円

+117円

1,560百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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