2020-09-28 02:08:08

基準価額

日興−スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

設定日: 2014/08/29 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

10,190円

+50円

5,379百万円

2020/09/24

10,140円

-60円

5,351百万円

2020/09/23

10,200円

-37円

5,383百万円

2020/09/18

10,237円

+7円

5,404百万円

2020/09/17

10,230円

-18円

5,400百万円

2020/09/16

10,248円

+11円

5,410百万円

2020/09/15

10,237円

+11円

5,404百万円

2020/09/14

10,226円

+35円

5,404百万円

2020/09/11

10,191円

+13円

5,386百万円

2020/09/10

10,178円

+46円

5,378百万円

2020/09/09

10,132円

-29円

5,369百万円

2020/09/08

10,161円

+31円

5,387百万円

2020/09/07

10,130円

-35円

5,372百万円

2020/09/04

10,165円

-44円

5,391百万円

2020/09/03

10,209円

+24円

5,419百万円

2020/09/02

10,185円

+27円

5,412百万円

2020/09/01

10,158円

+7円

5,403百万円

2020/08/31

10,151円

+60円

5,408百万円

2020/08/28

10,091円

-56円

5,376百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。