2019-11-18 23:04:29

基準価額

日興−スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

設定日: 2014/08/29 〜 最新基準日: 2019/11/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

10,595円

+20円

6,476百万円

2019/11/15

10,575円

+34円

6,466百万円

2019/11/14

10,541円

-8円

6,448百万円

2019/11/13

10,549円

-19円

6,428百万円

2019/11/12

10,568円

-17円

6,440百万円

2019/11/11

10,585円

-9円

6,455百万円

2019/11/08

10,594円

-30円

6,466百万円

2019/11/07

10,624円

+7円

6,525百万円

2019/11/06

10,617円

-34円

6,529百万円

2019/11/05

10,651円

+20円

6,563百万円

2019/11/01

10,631円

+18円

6,576百万円

2019/10/31

10,613円

+17円

6,580百万円

2019/10/30

10,596円

+4円

6,572百万円

2019/10/29

10,592円

+8円

6,565百万円

2019/10/28

10,584円

-3円

6,558百万円

2019/10/25

10,587円

+18円

6,560百万円

2019/10/24

10,569円

+3円

6,550百万円

2019/10/23

10,566円

+14円

6,570百万円

2019/10/21

10,552円

-8円

6,569百万円

2019/10/18

10,560円

-1円

6,614百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。