2024-05-02 06:49:02

基準価額

日興−スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）

設定日： 2014/08/29 〜 最新基準日： 2024/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/01

10,429円

-29円

2,983百万円

2024/04/30

10,458円

+27円

2,992百万円

2024/04/26

10,431円

+36円

2,986百万円

2024/04/25

10,395円

-29円

2,982百万円

2024/04/24

10,424円

+42円

2,996百万円

2024/04/23

10,382円

-41円

2,984百万円

2024/04/22

10,423円

-9円

2,996百万円

2024/04/19

10,432円

-67円

2,998百万円

2024/04/18

10,499円

-20円

3,017百万円

2024/04/17

10,519円

-46円

3,023百万円

2024/04/16

10,565円

-56円

3,042百万円

2024/04/15

10,621円

+35円

3,058百万円

2024/04/12

10,586円

+30円

3,049百万円

2024/04/11

10,556円

-20円

3,041百万円

2024/04/10

10,576円

-7円

3,047百万円

2024/04/09

10,583円

+20円

3,049百万円

2024/04/08

10,563円

+61円

3,043百万円

2024/04/05

10,502円

-42円

3,027百万円

2024/04/04

10,544円

+68円

3,040百万円

2024/04/03

10,476円

-3円

3,020百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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