2024-07-27 12:01:28

基準価額

日興−インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式）

設定日： 2014/03/31 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

40,746円

+285円

11,623百万円

2024/07/25

40,461円

-1,183円

11,518百万円

2024/07/24

41,644円

-293円

11,850百万円

2024/07/23

41,937円

-74円

11,925百万円

2024/07/22

42,011円

-377円

11,934百万円

2024/07/19

42,388円

-112円

12,029百万円

2024/07/18

42,500円

-481円

12,066百万円

2024/07/17

42,981円

+807円

12,206百万円

2024/07/16

42,174円

+302円

11,980百万円

2024/07/12

41,872円

-656円

11,896百万円

2024/07/11

42,528円

+511円

12,087百万円

2024/07/10

42,017円

+102円

11,907百万円

2024/07/09

41,915円

+15円

11,870百万円

2024/07/08

41,900円

-21円

11,868百万円

2024/07/05

41,921円

-79円

11,874百万円

2024/07/04

42,000円

-64円

11,911百万円

2024/07/03

42,064円

+147円

11,925百万円

2024/07/02

41,917円

+181円

11,871百万円

2024/07/01

41,736円

-12円

11,832百万円

2024/06/28

41,748円

+112円

11,777百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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