2024-04-24 01:52:37

基準価額

日興−インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)

設定日: 2014/03/31 〜 最新基準日: 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

39,118円

+272円

10,585百万円

2024/04/22

38,846円

+231円

10,517百万円

2024/04/19

38,615円

+102円

10,459百万円

2024/04/18

38,513円

-130円

10,413百万円

2024/04/17

38,643円

+156円

10,436百万円

2024/04/16

38,487円

-13円

10,400百万円

2024/04/15

38,500円

-391円

10,401百万円

2024/04/12

38,891円

+16円

10,502百万円

2024/04/11

38,875円

-123円

10,494百万円

2024/04/10

38,998円

-48円

10,517百万円

2024/04/09

39,046円

+36円

10,528百万円

2024/04/08

39,010円

+516円

10,486百万円

2024/04/05

38,494円

-708円

10,352百万円

2024/04/04

39,202円

-9円

10,512百万円

2024/04/03

39,211円

-441円

10,517百万円

2024/04/02

39,652円

-154円

10,618百万円

2024/04/01

39,806円

+4円

10,659百万円

2024/03/29

39,802円

+16円

10,660百万円

2024/03/28

39,786円

+463円

10,615百万円

2024/03/27

39,323円

+31円

10,471百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。