2024-12-08 08:40:59

基準価額

日興−インデックスファンドＮＹダウ３０（アメリカ株式）

設定日： 2014/03/31 〜 最新基準日： 2024/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

44,621円

-342円

12,874百万円

2024/12/05

44,963円

+472円

12,976百万円

2024/12/04

44,491円

-121円

12,831百万円

2024/12/03

44,612円

-179円

12,850百万円

2024/12/02

44,791円

+37円

12,893百万円

2024/11/29

44,754円

-306円

12,883百万円

2024/11/28

45,060円

-458円

12,921百万円

2024/11/27

45,518円

-272円

13,000百万円

2024/11/26

45,790円

+445円

13,078百万円

2024/11/25

45,345円

+354円

12,927百万円

2024/11/22

44,991円

+302円

12,794百万円

2024/11/21

44,689円

+204円

12,665百万円

2024/11/20

44,485円

-2円

12,577百万円

2024/11/19

44,487円

+2円

12,587百万円

2024/11/18

44,485円

-1,027円

12,597百万円

2024/11/15

45,512円

+96円

12,897百万円

2024/11/14

45,416円

+280円

12,883百万円

2024/11/13

45,136円

-45円

12,851百万円

2024/11/12

45,181円

+510円

12,864百万円

2024/11/11

44,671円

+262円

12,790百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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