2019-09-16 15:41:30

基準価額

日興−ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり

設定日: 2014/01/31 〜 最新基準日: 2019/09/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

8,521円

0円

4百万円

2019/09/12

8,521円

-4円

4百万円

2019/09/11

8,525円

-14円

4百万円

2019/09/10

8,539円

-13円

4百万円

2019/09/09

8,552円

+13円

4百万円

2019/09/06

8,539円

-17円

4百万円

2019/09/05

8,556円

+4円

4百万円

2019/09/04

8,552円

+8円

4百万円

2019/09/03

8,544円

+2円

4百万円

2019/09/02

8,542円

+2円

4百万円

2019/08/30

8,540円

-4円

4百万円

2019/08/29

8,544円

+14円

4百万円

2019/08/28

8,530円

+13円

4百万円

2019/08/27

8,517円

-2円

4百万円

2019/08/26

8,519円

+3円

4百万円

2019/08/23

8,516円

-5円

4百万円

2019/08/22

8,521円

-29円

4百万円

2019/08/21

8,550円

+11円

4百万円

2019/08/20

8,539円

-13円

4百万円

2019/08/19

8,552円

+5円

4百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。