2024-04-19 22:23:02

基準価額

日興−Ｊキャップ日本株ファンド

設定日： 2013/12/20 〜 最新基準日： 2024/04/19

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

27,573円

-728円

225百万円

2024/04/18

28,301円

+285円

231百万円

2024/04/17

28,016円

-260円

229百万円

2024/04/16

28,276円

-904円

231百万円

2024/04/15

29,180円

-82円

238百万円

2024/04/12

29,262円

+127円

239百万円

2024/04/11

29,135円

-110円

237百万円

2024/04/10

29,245円

+132円

238百万円

2024/04/09

29,113円

+278円

238百万円

2024/04/08

28,835円

+157円

237百万円

2024/04/05

28,678円

-351円

236百万円

2024/04/04

29,029円

+110円

240百万円

2024/04/03

28,919円

-225円

238百万円

2024/04/02

29,144円

-366円

238百万円

2024/04/01

29,510円

-593円

241百万円

2024/03/29

30,103円

+554円

247百万円

2024/03/28

29,549円

-107円

242百万円

2024/03/27

29,656円

+136円

243百万円

2024/03/26

29,520円

+113円

242百万円

2024/03/25

29,407円

-289円

241百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる