2024-04-25 00:17:11

基準価額

日興−高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）資産成長型

設定日： 2013/03/25 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

9,893円

+22円

94百万円

2024/04/23

9,871円

0円

94百万円

2024/04/22

9,871円

+2円

94百万円

2024/04/19

9,869円

+14円

94百万円

2024/04/18

9,855円

+2円

94百万円

2024/04/17

9,853円

-38円

94百万円

2024/04/16

9,891円

-42円

95百万円

2024/04/15

9,933円

+30円

95百万円

2024/04/12

9,903円

-53円

95百万円

2024/04/11

9,956円

-38円

95百万円

2024/04/10

9,994円

+42円

96百万円

2024/04/09

9,952円

-16円

95百万円

2024/04/08

9,968円

-8円

95百万円

2024/04/05

9,976円

+7円

96百万円

2024/04/04

9,969円

+13円

97百万円

2024/04/03

9,956円

-71円

96百万円

2024/04/02

10,027円

-22円

97百万円

2024/04/01

10,049円

+2円

97百万円

2024/03/29

10,047円

+2円

97百万円

2024/03/28

10,045円

+21円

97百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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