2018-06-19 09:39:07

基準価額

日興−世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアル

設定日: 2011/09/16 〜 最新基準日: 2018/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

6,376円

-70円

341百万円

2018/06/15

6,446円

+38円

355百万円

2018/06/14

6,408円

-79円

363百万円

2018/06/13

6,487円

+30円

380百万円

2018/06/12

6,457円

+140円

383百万円

2018/06/11

6,317円

+162円

380百万円

2018/06/08

6,155円

-162円

372百万円

2018/06/07

6,317円

-13円

383百万円

2018/06/06

6,330円

-71円

385百万円

2018/06/05

6,401円

+42円

390百万円

2018/06/04

6,359円

+39円

387百万円

2018/06/01

6,320円

-37円

389百万円

2018/05/31

6,357円

+38円

394百万円

2018/05/30

6,319円

-218円

393百万円

2018/05/29

6,537円

-1円

407百万円

2018/05/28

6,538円

-42円

414百万円

2018/05/25

6,580円

-69円

425百万円

2018/05/24

6,649円

-73円

433百万円

2018/05/23

6,722円

+109円

467百万円

2018/05/22

6,613円

+115円

472百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。