2017-12-12 23:05:55

基準価額

日興−世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアル

設定日: 2011/09/16 〜 最新基準日: 2017/12/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

7,898円

+43円

810百万円

2017/12/11

7,855円

-15円

801百万円

2017/12/08

7,870円

-119円

804百万円

2017/12/07

7,989円

-45円

817百万円

2017/12/06

8,034円

-4円

830百万円

2017/12/05

8,038円

+128円

831百万円

2017/12/04

7,910円

+15円

818百万円

2017/12/01

7,895円

-64円

826百万円

2017/11/30

7,959円

+14円

832百万円

2017/11/29

7,945円

+112円

834百万円

2017/11/28

7,833円

-60円

822百万円

2017/11/27

7,893円

+32円

827百万円

2017/11/24

7,861円

-43円

821百万円

2017/11/22

7,904円

+56円

826百万円

2017/11/21

7,848円

+83円

818百万円

2017/11/20

7,765円

-49円

809百万円

2017/11/17

7,814円

+123円

815百万円

2017/11/16

7,691円

-95円

800百万円

2017/11/15

7,786円

-34円

809百万円

2017/11/14

7,820円

-38円

825百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。