2017-10-22 06:28:25

基準価額

日興−世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアル

設定日: 2011/09/16 〜 最新基準日: 2017/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

8,133円

-49円

849百万円

2017/10/19

8,182円

+83円

855百万円

2017/10/18

8,099円

-1円

846百万円

2017/10/17

8,100円

-35円

844百万円

2017/10/16

8,135円

+23円

848百万円

2017/10/13

8,112円

-16円

842百万円

2017/10/12

8,128円

+41円

844百万円

2017/10/11

8,087円

-45円

839百万円

2017/10/10

8,132円

-161円

845百万円

2017/10/06

8,293円

-18円

861百万円

2017/10/05

8,311円

+54円

858百万円

2017/10/04

8,257円

+61円

847百万円

2017/10/03

8,196円

+68円

854百万円

2017/10/02

8,128円

+73円

846百万円

2017/09/29

8,055円

+27円

838百万円

2017/09/28

8,028円

+9円

835百万円

2017/09/27

8,019円

-34円

834百万円

2017/09/26

8,053円

-62円

835百万円

2017/09/25

8,115円

+19円

842百万円

2017/09/22

8,096円

+6円

840百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。