2018-02-24 01:41:22

基準価額

日興−世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアル

設定日: 2011/09/16 〜 最新基準日: 2018/02/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

7,263円

-52円

735百万円

2018/02/22

7,315円

-21円

743百万円

2018/02/21

7,336円

+18円

747百万円

2018/02/20

7,318円

0円

745百万円

2018/02/19

7,318円

+40円

745百万円

2018/02/16

7,278円

+62円

742百万円

2018/02/15

7,216円

+104円

744百万円

2018/02/14

7,112円

-72円

740百万円

2018/02/13

7,184円

+52円

750百万円

2018/02/09

7,132円

-360円

740百万円

2018/02/08

7,492円

+28円

778百万円

2018/02/07

7,464円

-127円

778百万円

2018/02/06

7,591円

-248円

789百万円

2018/02/05

7,839円

-183円

833百万円

2018/02/02

8,022円

+26円

852百万円

2018/02/01

7,996円

+22円

853百万円

2018/01/31

7,974円

-146円

837百万円

2018/01/30

8,120円

+2円

850百万円

2018/01/29

8,118円

+42円

845百万円

2018/01/26

8,076円

+76円

843百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。