2018-04-20 02:09:06

基準価額

日興−ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2011/02/25 〜 最新基準日: 2018/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

11,613円

-10円

602百万円

2018/04/18

11,623円

+12円

582百万円

2018/04/17

11,611円

-3円

582百万円

2018/04/16

11,614円

-8円

580百万円

2018/04/13

11,622円

+5円

580百万円

2018/04/12

11,617円

+1円

575百万円

2018/04/11

11,616円

+13円

575百万円

2018/04/10

11,603円

+7円

574百万円

2018/04/09

11,596円

+9円

559百万円

2018/04/06

11,587円

-8円

568百万円

2018/04/05

11,595円

-24円

567百万円

2018/04/04

11,619円

-2円

556百万円

2018/04/03

11,621円

+31円

544百万円

2018/04/02

11,590円

+1円

542百万円

2018/03/30

11,589円

-6円

517百万円

2018/03/29

11,595円

-9円

494百万円

2018/03/28

11,604円

+5円

487百万円

2018/03/27

11,599円

-8円

475百万円

2018/03/26

11,607円

-30円

460百万円

2018/03/23

11,637円

+21円

462百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。