2018-12-11 12:04:18

基準価額

日興−ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2011/02/25 〜 最新基準日: 2018/12/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/10

11,305円

+24円

827百万円

2018/12/07

11,281円

-21円

852百万円

2018/12/06

11,302円

+12円

853百万円

2018/12/05

11,290円

-13円

852百万円

2018/12/04

11,303円

+33円

854百万円

2018/12/03

11,270円

+4円

853百万円

2018/11/30

11,266円

-3円

852百万円

2018/11/29

11,269円

+27円

847百万円

2018/11/28

11,242円

-20円

845百万円

2018/11/27

11,262円

+4円

846百万円

2018/11/26

11,258円

-17円

841百万円

2018/11/22

11,275円

-1円

842百万円

2018/11/21

11,276円

+17円

842百万円

2018/11/20

11,259円

-15円

825百万円

2018/11/19

11,274円

+28円

826百万円

2018/11/16

11,246円

+1円

824百万円

2018/11/15

11,245円

+6円

824百万円

2018/11/14

11,239円

+11円

823百万円

2018/11/13

11,228円

+11円

824百万円

2018/11/12

11,217円

+9円

824百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。