2019-03-20 20:52:24

基準価額

日興−ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2011/02/25 〜 最新基準日: 2019/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/03/19

11,470円

+19円

751百万円

2019/03/18

11,451円

-1円

739百万円

2019/03/15

11,452円

-9円

752百万円

2019/03/14

11,461円

+1円

747百万円

2019/03/13

11,460円

+24円

743百万円

2019/03/12

11,436円

-12円

739百万円

2019/03/11

11,448円

+2円

751百万円

2019/03/08

11,446円

+42円

747百万円

2019/03/07

11,404円

+16円

743百万円

2019/03/06

11,388円

+16円

731百万円

2019/03/05

11,372円

-6円

719百万円

2019/03/04

11,378円

-22円

720百万円

2019/03/01

11,400円

-19円

731百万円

2019/02/28

11,419円

+3円

711百万円

2019/02/27

11,416円

-5円

702百万円

2019/02/26

11,421円

-22円

700百万円

2019/02/25

11,443円

-38円

715百万円

2019/02/22

11,481円

-5円

712百万円

2019/02/21

11,486円

+9円

701百万円

2019/02/20

11,477円

+8円

677百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。