2018-07-19 03:34:11

基準価額

日興−ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2011/02/25 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

11,551円

-7円

733百万円

2018/07/17

11,558円

+5円

719百万円

2018/07/13

11,553円

-2円

714百万円

2018/07/12

11,555円

+8円

700百万円

2018/07/11

11,547円

-8円

668百万円

2018/07/10

11,555円

-9円

733百万円

2018/07/09

11,564円

+6円

733百万円

2018/07/06

11,558円

-2円

737百万円

2018/07/05

11,560円

+16円

722百万円

2018/07/04

11,544円

+10円

691百万円

2018/07/03

11,534円

-1円

689百万円

2018/07/02

11,535円

+8円

688百万円

2018/06/29

11,527円

-1円

682百万円

2018/06/28

11,528円

+10円

680百万円

2018/06/27

11,518円

0円

655百万円

2018/06/26

11,518円

-8円

656百万円

2018/06/25

11,526円

-33円

668百万円

2018/06/22

11,559円

+6円

653百万円

2018/06/21

11,553円

0円

648百万円

2018/06/20

11,553円

-8円

649百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。