2018-09-21 19:41:30

基準価額

日興−ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2011/02/25 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

11,307円

-1円

857百万円

2018/09/19

11,308円

-7円

857百万円

2018/09/18

11,315円

-9円

847百万円

2018/09/14

11,324円

-1円

842百万円

2018/09/13

11,325円

-4円

842百万円

2018/09/12

11,329円

+2円

833百万円

2018/09/11

11,327円

+11円

833百万円

2018/09/10

11,316円

-8円

832百万円

2018/09/07

11,324円

0円

832百万円

2018/09/06

11,324円

+7円

834百万円

2018/09/05

11,317円

+11円

833百万円

2018/09/04

11,306円

0円

832百万円

2018/09/03

11,306円

-9円

829百万円

2018/08/31

11,315円

+6円

818百万円

2018/08/30

11,309円

-19円

828百万円

2018/08/29

11,328円

-7円

829百万円

2018/08/28

11,335円

-6円

826百万円

2018/08/27

11,341円

-17円

826百万円

2018/08/24

11,358円

+1円

827百万円

2018/08/23

11,357円

+1円

817百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。