2024-04-19 20:09:42

基準価額

日興−日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）

設定日： 2010/02/26 〜 最新基準日： 2024/04/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

3,165円

+2円

2,090百万円

2024/04/17

3,163円

-26円

2,090百万円

2024/04/16

3,189円

+18円

2,107百万円

2024/04/15

3,171円

-27円

2,096百万円

2024/04/12

3,198円

+3円

2,113百万円

2024/04/11

3,195円

+16円

2,112百万円

2024/04/10

3,179円

+8円

2,101百万円

2024/04/09

3,171円

+11円

2,103百万円

2024/04/08

3,160円

-7円

2,096百万円

2024/04/05

3,167円

+12円

2,103百万円

2024/04/04

3,155円

-7円

2,095百万円

2024/04/03

3,162円

-6円

2,095百万円

2024/04/02

3,168円

-1円

2,100百万円

2024/04/01

3,169円

0円

2,100百万円

2024/03/29

3,169円

+6円

2,100百万円

2024/03/28

3,163円

-7円

2,096百万円

2024/03/27

3,170円

+9円

2,101百万円

2024/03/26

3,161円

+7円

2,095百万円

2024/03/25

3,154円

-18円

2,090百万円

2024/03/22

3,172円

+36円

2,102百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる