2025-07-16 05:30:53

基準価額

日興−資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

設定日: 2009/07/31 〜 最新基準日: 2025/07/15

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

2,217円

-10円

6,964百万円

2025/07/14

2,227円

+8円

7,000百万円

2025/07/11

2,219円

-9円

6,981百万円

2025/07/10

2,228円

-10円

7,011百万円

2025/07/09

2,238円

+32円

7,054百万円

2025/07/08

2,206円

-26円

6,965百万円

2025/07/07

2,232円

0円

7,047百万円

2025/07/04

2,232円

+25円

7,049百万円

2025/07/03

2,207円

+54円

6,972百万円

2025/07/02

2,153円

+11円

6,803百万円

2025/07/01

2,142円

+7円

6,774百万円

2025/06/30

2,135円

-2円

6,757百万円

2025/06/27

2,137円

+35円

6,762百万円

2025/06/26

2,102円

-16円

6,656百万円

2025/06/25

2,118円

-33円

6,711百万円

2025/06/24

2,151円

0円

6,818百万円

2025/06/23

2,151円

-3円

6,826百万円

2025/06/20

2,154円

0円

6,835百万円

2025/06/19

2,154円

-16円

6,845百万円

2025/06/18

2,170円

+22円

6,898百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。