2021-05-12 02:13:13

基準価額

日興−資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

設定日: 2009/07/31 〜 最新基準日: 2021/05/11

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-18件 (18件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/05/11

1,224円

-5円

8,556百万円

2021/05/10

1,229円

+31円

8,595百万円

2021/05/07

1,198円

+41円

8,388百万円

2021/05/06

1,157円

+32円

8,104百万円

2021/04/30

1,125円

+36円

7,879百万円

2021/04/28

1,089円

+8円

7,631百万円

2021/04/27

1,081円

+21円

7,577百万円

2021/04/26

1,060円

+17円

7,434百万円

2021/04/23

1,043円

-4円

7,332百万円

2021/04/22

1,047円

+5円

7,363百万円

2021/04/21

1,042円

-13円

7,327百万円

2021/04/20

1,055円

+1円

7,429百万円

2021/04/19

1,054円

+2円

7,420百万円

2021/04/16

1,052円

+14円

7,410百万円

2021/04/15

1,038円

+31円

7,314百万円

2021/04/14

1,007円

-12円

7,102百万円

2021/04/13

1,019円

-12円

7,201百万円

2021/04/12

1,031円

-12円

7,292百万円

ページ

  • 1

1-18件 (18件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。