2022-01-21 18:00:02

基準価額

日興−日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)

設定日: 2008/11/12 〜 最新基準日: 2022/01/20

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/20

32,563円

-203円

678百万円

2022/01/19

32,766円

-305円

682百万円

2022/01/18

33,071円

+134円

688百万円

2022/01/17

32,937円

+3円

686百万円

2022/01/14

32,934円

-170円

687百万円

2022/01/13

33,104円

0円

690百万円

2022/01/12

33,104円

+230円

691百万円

2022/01/11

32,874円

-138円

688百万円

2022/01/07

33,012円

-91円

691百万円

2022/01/06

33,103円

-56円

693百万円

2022/01/05

33,159円

+469円

694百万円

2022/01/04

32,690円

+80円

684百万円

2021/12/30

32,610円

+107円

682百万円

2021/12/29

32,503円

+93円

680百万円

2021/12/28

32,410円

+432円

678百万円

2021/12/27

31,978円

-33円

669百万円

2021/12/24

32,011円

+259円

670百万円

2021/12/23

31,752円

+292円

665百万円

2021/12/22

31,460円

+427円

663百万円

2021/12/21

31,033円

-176円

653百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。