2026-04-26 20:44:49

基準価額

世界高配当株式ファンド（資産成長型）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

68,008円

+291円

1,821百万円

2026/04/23

67,717円

-267円

1,813百万円

2026/04/22

67,984円

-199円

1,816百万円

2026/04/21

68,183円

+138円

1,815百万円

2026/04/20

68,045円

+373円

1,809百万円

2026/04/17

67,672円

+558円

1,798百万円

2026/04/16

67,114円

-104円

1,783百万円

2026/04/15

67,218円

+137円

1,785百万円

2026/04/14

67,081円

+87円

1,781百万円

2026/04/13

66,994円

-134円

1,774百万円

2026/04/10

67,128円

+354円

1,777百万円

2026/04/09

66,774円

+1,591円

1,766百万円

2026/04/08

65,183円

-91円

1,718百万円

2026/04/07

65,274円

+258円

1,721百万円

2026/04/06

65,016円

-47円

1,714百万円

2026/04/03

65,063円

+335円

1,717百万円

2026/04/02

64,728円

+451円

1,708百万円

2026/04/01

64,277円

+797円

1,694百万円

2026/03/31

63,480円

-234円

1,666百万円

2026/03/30

63,714円

-474円

1,673百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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