2026-04-14 03:36:37

基準価額

世界高配当株式ファンド（資産成長型）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2026/04/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/13

66,994円

-134円

1,774百万円

2026/04/10

67,128円

+354円

1,777百万円

2026/04/09

66,774円

+1,591円

1,766百万円

2026/04/08

65,183円

-91円

1,718百万円

2026/04/07

65,274円

+258円

1,721百万円

2026/04/06

65,016円

-47円

1,714百万円

2026/04/03

65,063円

+335円

1,717百万円

2026/04/02

64,728円

+451円

1,708百万円

2026/04/01

64,277円

+797円

1,694百万円

2026/03/31

63,480円

-234円

1,666百万円

2026/03/30

63,714円

-474円

1,673百万円

2026/03/27

64,188円

-574円

1,680百万円

2026/03/26

64,762円

+760円

1,692百万円

2026/03/25

64,002円

+738円

1,668百万円

2026/03/24

63,264円

+170円

1,648百万円

2026/03/23

63,094円

-1,089円

1,643百万円

2026/03/19

64,183円

-551円

1,672百万円

2026/03/18

64,734円

+330円

1,686百万円

2026/03/17

64,404円

+432円

1,679百万円

2026/03/16

63,972円

-120円

1,668百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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