2026-03-12 02:03:59

基準価額

世界高配当株式ファンド（資産成長型）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2026/03/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/11

64,751円

+361円

1,686百万円

2026/03/10

64,390円

-227円

1,676百万円

2026/03/09

64,617円

-434円

1,682百万円

2026/03/06

65,051円

-427円

1,690百万円

2026/03/05

65,478円

-59円

1,701百万円

2026/03/04

65,537円

-1,282円

1,703百万円

2026/03/03

66,819円

-50円

1,755百万円

2026/03/02

66,869円

+333円

1,756百万円

2026/02/27

66,536円

-123円

1,747百万円

2026/02/26

66,659円

+558円

1,752百万円

2026/02/25

66,101円

+555円

1,739百万円

2026/02/24

65,546円

+3円

1,724百万円

2026/02/20

65,543円

+139円

1,724百万円

2026/02/19

65,404円

+748円

1,714百万円

2026/02/18

64,656円

-37円

1,689百万円

2026/02/17

64,693円

+99円

1,690百万円

2026/02/16

64,594円

+506円

1,671百万円

2026/02/13

64,088円

-1,019円

1,658百万円

2026/02/12

65,107円

-727円

1,683百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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