2025-11-27 12:20:20

基準価額

世界高配当株式ファンド（資産成長型）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2025/11/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/26

58,885円

+493円

1,466百万円

2025/11/25

58,392円

+637円

1,454百万円

2025/11/21

57,755円

-396円

1,443百万円

2025/11/20

58,151円

+568円

1,453百万円

2025/11/19

57,583円

-263円

1,439百万円

2025/11/18

57,846円

-402円

1,443百万円

2025/11/17

58,248円

-297円

1,453百万円

2025/11/14

58,545円

-531円

1,461百万円

2025/11/13

59,076円

+669円

1,476百万円

2025/11/12

58,407円

+256円

1,459百万円

2025/11/11

58,151円

+560円

1,452百万円

2025/11/10

57,591円

+405円

1,438百万円

2025/11/07

57,186円

-303円

1,428百万円

2025/11/06

57,489円

+650円

1,437百万円

2025/11/05

56,839円

-892円

1,420百万円

2025/11/04

57,731円

-253円

1,442百万円

2025/10/31

57,984円

+313円

1,448百万円

2025/10/30

57,671円

+302円

1,440百万円

2025/10/29

57,369円

-473円

1,431百万円

2025/10/28

57,842円

+109円

1,443百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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