2026-11-14 11:44:23

基準価額

世界高配当株式ファンド（資産成長型）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

73,272円

-212円

2,374百万円

2026/11/12

73,484円

+953円

2,381百万円

2026/11/11

72,531円

+404円

2,350百万円

2026/11/10

72,127円

+1,345円

2,337百万円

2026/11/09

70,782円

-156円

2,209百万円

2026/11/06

70,938円

-1,858円

2,214百万円

2026/11/05

72,796円

+992円

2,270百万円

2026/11/04

71,804円

+33円

2,239百万円

2026/11/02

71,771円

-547円

2,238百万円

2026/10/30

72,318円

+556円

2,252百万円

2026/10/29

71,762円

+122円

2,236百万円

2026/10/28

71,640円

+366円

2,232百万円

2026/10/27

71,274円

+377円

2,222百万円

2026/10/26

70,897円

-104円

2,209百万円

2026/10/23

71,001円

-490円

2,208百万円

2026/10/22

71,491円

+152円

2,224百万円

2026/10/21

71,339円

+471円

2,214百万円

2026/10/20

70,868円

-53円

2,199百万円

2026/10/19

70,921円

-31円

2,201百万円

2026/10/16

70,952円

+455円

2,202百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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