2026-08-22 03:58:12

基準価額

世界高配当株式ファンド（資産成長型）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

74,258円

-28円

2,258百万円

2026/08/20

74,286円

-362円

2,258百万円

2026/08/19

74,648円

-414円

2,265百万円

2026/08/18

75,062円

-177円

2,278百万円

2026/08/17

75,239円

-130円

2,280百万円

2026/08/14

75,369円

+414円

2,282百万円

2026/08/13

74,955円

+364円

2,263百万円

2026/08/12

74,591円

+653円

2,276百万円

2026/08/10

73,938円

+244円

2,256百万円

2026/08/07

73,694円

+303円

2,247百万円

2026/08/06

73,391円

-92円

2,238百万円

2026/08/05

73,483円

+1,111円

2,227百万円

2026/08/04

72,372円

+1,063円

2,199百万円

2026/08/03

71,309円

-2,445円

2,159百万円

2026/07/31

73,754円

-945円

2,219百万円

2026/07/30

74,699円

-528円

2,236百万円

2026/07/29

75,227円

+83円

2,245百万円

2026/07/28

75,144円

+21円

2,240百万円

2026/07/27

75,123円

+250円

2,245百万円

2026/07/24

74,873円

-110円

2,238百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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