2025-07-06 07:44:45

基準価額

日興−世界高配当株式ファンド（資産成長型）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

52,331円

+455円

1,315百万円

2025/07/03

51,876円

+207円

1,304百万円

2025/07/02

51,669円

+330円

1,297百万円

2025/07/01

51,339円

-56円

1,289百万円

2025/06/30

51,395円

+285円

1,291百万円

2025/06/27

51,110円

+271円

1,283百万円

2025/06/26

50,839円

-344円

1,277百万円

2025/06/25

51,183円

+233円

1,281百万円

2025/06/24

50,950円

+59円

1,274百万円

2025/06/23

50,891円

+349円

1,272百万円

2025/06/20

50,542円

+40円

1,263百万円

2025/06/19

50,502円

-194円

1,262百万円

2025/06/18

50,696円

-447円

1,266百万円

2025/06/17

51,143円

+445円

1,277百万円

2025/06/16

50,698円

-106円

1,266百万円

2025/06/13

50,804円

-283円

1,268百万円

2025/06/12

51,087円

-236円

1,275百万円

2025/06/11

51,323円

+233円

1,279百万円

2025/06/10

51,090円

-21円

1,273百万円

2025/06/09

51,111円

+639円

1,273百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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