2026-02-19 03:19:00

基準価額

世界高配当株式ファンド（資産成長型）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2026/02/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/18

64,656円

-37円

1,689百万円

2026/02/17

64,693円

+99円

1,690百万円

2026/02/16

64,594円

+506円

1,671百万円

2026/02/13

64,088円

-1,019円

1,658百万円

2026/02/12

65,107円

-727円

1,683百万円

2026/02/10

65,834円

+8円

1,701百万円

2026/02/09

65,826円

+1,245円

1,702百万円

2026/02/06

64,581円

-481円

1,670百万円

2026/02/05

65,062円

+579円

1,683百万円

2026/02/04

64,483円

+282円

1,668百万円

2026/02/03

64,201円

+813円

1,660百万円

2026/02/02

63,388円

+414円

1,637百万円

2026/01/30

62,974円

+377円

1,625百万円

2026/01/29

62,597円

+317円

1,615百万円

2026/01/28

62,280円

+1円

1,607百万円

2026/01/27

62,279円

+115円

1,595百万円

2026/01/26

62,164円

-1,522円

1,591百万円

2026/01/23

63,686円

+437円

1,629百万円

2026/01/22

63,249円

+732円

1,617百万円

2026/01/21

62,517円

-684円

1,595百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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