2020-09-23 10:06:12

基準価額

日興−アジアの財産3分法ファンド

設定日: 2007/06/29 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

9,798円

-6円

1,392百万円

2020/09/17

9,804円

+1円

1,393百万円

2020/09/16

9,803円

+4円

1,395百万円

2020/09/15

9,799円

0円

1,397百万円

2020/09/14

9,799円

-11円

1,395百万円

2020/09/11

9,810円

-5円

1,396百万円

2020/09/10

9,815円

+17円

1,397百万円

2020/09/09

9,798円

-41円

1,395百万円

2020/09/08

9,839円

+16円

1,401百万円

2020/09/07

9,823円

-38円

1,399百万円

2020/09/04

9,861円

-14円

1,406百万円

2020/09/03

9,875円

+27円

1,408百万円

2020/09/02

9,848円

+28円

1,404百万円

2020/09/01

9,820円

+42円

1,400百万円

2020/08/31

9,778円

-72円

1,394百万円

2020/08/28

9,850円

+10円

1,407百万円

2020/08/27

9,840円

-46円

1,405百万円

2020/08/26

9,886円

+59円

1,412百万円

2020/08/25

9,827円

+76円

1,403百万円

2020/08/24

9,751円

+34円

1,393百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。