2019-11-18 23:45:58

基準価額

日興−アジアの財産3分法ファンド

設定日: 2007/06/29 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

10,164円

+57円

1,601百万円

2019/11/15

10,107円

-6円

1,592百万円

2019/11/14

10,113円

-62円

1,592百万円

2019/11/13

10,175円

-57円

1,602百万円

2019/11/12

10,232円

-43円

1,613百万円

2019/11/11

10,275円

-106円

1,619百万円

2019/11/08

10,381円

+66円

1,644百万円

2019/11/07

10,315円

-45円

1,634百万円

2019/11/06

10,360円

+56円

1,642百万円

2019/11/05

10,304円

+154円

1,635百万円

2019/11/01

10,150円

-62円

1,611百万円

2019/10/31

10,212円

+25円

1,621百万円

2019/10/30

10,187円

+8円

1,616百万円

2019/10/29

10,179円

+13円

1,615百万円

2019/10/28

10,166円

+2円

1,613百万円

2019/10/25

10,164円

+16円

1,612百万円

2019/10/24

10,148円

+30円

1,611百万円

2019/10/23

10,118円

+20円

1,606百万円

2019/10/21

10,098円

-30円

1,604百万円

2019/10/18

10,128円

+20円

1,609百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。