2025-07-06 07:48:25

基準価額

日興−アジアの財産３分法ファンド

設定日： 2007/06/29 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

11,071円

+91円

1,057百万円

2025/07/03

10,980円

+29円

1,048百万円

2025/07/02

10,951円

-10円

1,045百万円

2025/07/01

10,961円

-66円

1,046百万円

2025/06/30

11,027円

+51円

1,053百万円

2025/06/27

10,976円

-5円

1,048百万円

2025/06/26

10,981円

+79円

1,048百万円

2025/06/25

10,902円

+41円

1,042百万円

2025/06/24

10,861円

-18円

1,042百万円

2025/06/23

10,879円

+46円

1,043百万円

2025/06/20

10,833円

+15円

1,039百万円

2025/06/19

10,818円

-40円

1,038百万円

2025/06/18

10,858円

+36円

1,041百万円

2025/06/17

10,822円

+62円

1,038百万円

2025/06/16

10,760円

+2円

1,033百万円

2025/06/13

10,758円

-60円

1,032百万円

2025/06/12

10,818円

-7円

1,038百万円

2025/06/11

10,825円

+41円

1,039百万円

2025/06/10

10,784円

+10円

1,035百万円

2025/06/09

10,774円

+88円

1,039百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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