2025-11-05 15:42:45

基準価額

アジアの財産３分法ファンド

設定日： 2007/06/29 〜 最新基準日： 2025/11/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/04

12,142円

-16円

1,096百万円

2025/10/31

12,158円

+38円

1,106百万円

2025/10/30

12,120円

+98円

1,103百万円

2025/10/29

12,022円

-45円

1,100百万円

2025/10/28

12,067円

+29円

1,105百万円

2025/10/27

12,038円

+49円

1,102百万円

2025/10/24

11,989円

+37円

1,099百万円

2025/10/23

11,952円

+35円

1,095百万円

2025/10/22

11,917円

+132円

1,093百万円

2025/10/21

11,785円

-5円

1,081百万円

2025/10/20

11,790円

-25円

1,081百万円

2025/10/17

11,815円

-16円

1,085百万円

2025/10/16

11,831円

+21円

1,086百万円

2025/10/15

11,810円

-105円

1,085百万円

2025/10/14

11,915円

-100円

1,094百万円

2025/10/10

12,015円

+23円

1,103百万円

2025/10/09

11,992円

+48円

1,103百万円

2025/10/08

11,944円

+137円

1,099百万円

2025/10/07

11,807円

+52円

1,086百万円

2025/10/06

11,755円

+162円

1,081百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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