2026-02-17 08:15:13

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/02/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/16

13,681円

+34円

38,821百万円

2026/02/13

13,647円

-105円

38,757百万円

2026/02/12

13,752円

-79円

39,067百万円

2026/02/10

13,831円

+64円

39,319百万円

2026/02/09

13,767円

+132円

39,153百万円

2026/02/06

13,635円

-10円

38,793百万円

2026/02/05

13,645円

+53円

38,834百万円

2026/02/04

13,592円

+39円

38,690百万円

2026/02/03

13,553円

+93円

38,588百万円

2026/02/02

13,460円

+33円

38,333百万円

2026/01/30

13,427円

+27円

38,247百万円

2026/01/29

13,400円

+43円

38,185百万円

2026/01/28

13,357円

-56円

38,093百万円

2026/01/27

13,413円

-21円

38,267百万円

2026/01/26

13,434円

-203円

38,342百万円

2026/01/23

13,637円

+32円

38,930百万円

2026/01/22

13,605円

+43円

38,843百万円

2026/01/21

13,562円

-117円

38,728百万円

2026/01/20

13,679円

-27円

39,064百万円

2026/01/19

13,706円

-64円

39,174百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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