2026-09-24 08:59:17

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/09/18

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

13,762円

+19円

37,247百万円

2026/09/17

13,743円

+31円

37,213百万円

2026/09/16

13,712円

+32円

37,138百万円

2026/09/15

13,680円

-16円

37,049百万円

2026/09/14

13,696円

+4円

37,120百万円

2026/09/11

13,692円

-50円

37,122百万円

2026/09/10

13,742円

-37円

37,263百万円

2026/09/09

13,779円

-4円

37,405百万円

2026/09/08

13,783円

-153円

37,415百万円

2026/09/07

13,936円

-9円

37,855百万円

2026/09/04

13,945円

-75円

37,899百万円

2026/09/03

14,020円

-63円

38,111百万円

2026/09/02

14,083円

-88円

38,294百万円

2026/09/01

14,171円

-12円

38,558百万円

2026/08/31

14,183円

-6円

38,605百万円

2026/08/28

14,189円

-18円

38,660百万円

2026/08/27

14,207円

-9円

38,712百万円

2026/08/26

14,216円

+38円

38,744百万円

2026/08/25

14,178円

+28円

38,659百万円

2026/08/24

14,150円

+14円

38,610百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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