2025-12-12 13:36:51

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2025/12/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/11

13,243円

-40円

38,417百万円

2025/12/10

13,283円

+37円

38,556百万円

2025/12/09

13,246円

+4円

38,482百万円

2025/12/08

13,242円

+12円

38,501百万円

2025/12/05

13,230円

-55円

38,495百万円

2025/12/04

13,285円

+19円

38,677百万円

2025/12/03

13,266円

-9円

38,647百万円

2025/12/02

13,275円

-39円

38,717百万円

2025/12/01

13,314円

-82円

38,855百万円

2025/11/28

13,396円

+15円

39,093百万円

2025/11/27

13,381円

+46円

39,070百万円

2025/11/26

13,335円

+78円

38,961百万円

2025/11/25

13,257円

+54円

38,750百万円

2025/11/21

13,203円

+4円

38,604百万円

2025/11/20

13,199円

+92円

38,596百万円

2025/11/19

13,107円

-18円

38,347百万円

2025/11/18

13,125円

-108円

38,417百万円

2025/11/17

13,233円

-28円

38,749百万円

2025/11/14

13,261円

-80円

38,860百万円

2025/11/13

13,341円

+37円

39,149百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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