2026-09-10 01:31:50

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/09/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/09

13,779円

-4円

37,405百万円

2026/09/08

13,783円

-153円

37,415百万円

2026/09/07

13,936円

-9円

37,855百万円

2026/09/04

13,945円

-75円

37,899百万円

2026/09/03

14,020円

-63円

38,111百万円

2026/09/02

14,083円

-88円

38,294百万円

2026/09/01

14,171円

-12円

38,558百万円

2026/08/31

14,183円

-6円

38,605百万円

2026/08/28

14,189円

-18円

38,660百万円

2026/08/27

14,207円

-9円

38,712百万円

2026/08/26

14,216円

+38円

38,744百万円

2026/08/25

14,178円

+28円

38,659百万円

2026/08/24

14,150円

+14円

38,610百万円

2026/08/21

14,136円

0円

38,589百万円

2026/08/20

14,136円

+49円

38,595百万円

2026/08/19

14,087円

-108円

38,470百万円

2026/08/18

14,195円

-52円

38,776百万円

2026/08/17

14,247円

-30円

38,920百万円

2026/08/14

14,277円

+50円

39,012百万円

2026/08/13

14,227円

+28円

38,886百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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