2026-08-27 01:14:21

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/08/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/26

14,216円

+38円

38,744百万円

2026/08/25

14,178円

+28円

38,659百万円

2026/08/24

14,150円

+14円

38,610百万円

2026/08/21

14,136円

0円

38,589百万円

2026/08/20

14,136円

+49円

38,595百万円

2026/08/19

14,087円

-108円

38,470百万円

2026/08/18

14,195円

-52円

38,776百万円

2026/08/17

14,247円

-30円

38,920百万円

2026/08/14

14,277円

+50円

39,012百万円

2026/08/13

14,227円

+28円

38,886百万円

2026/08/12

14,199円

+36円

38,813百万円

2026/08/10

14,163円

+11円

38,722百万円

2026/08/07

14,152円

+2円

38,698百万円

2026/08/06

14,150円

+37円

38,702百万円

2026/08/05

14,113円

+103円

38,601百万円

2026/08/04

14,010円

+77円

38,337百万円

2026/08/03

13,933円

-286円

38,131百万円

2026/07/31

14,219円

-124円

38,919百万円

2026/07/30

14,343円

-82円

39,271百万円

2026/07/29

14,425円

+57円

39,505百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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