2026-05-12 03:46:18

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/11

13,875円

+21円

38,637百万円

2026/05/08

13,854円

-32円

38,591百万円

2026/05/07

13,886円

+122円

38,687百万円

2026/05/01

13,764円

-71円

38,354百万円

2026/04/30

13,835円

-33円

38,570百万円

2026/04/28

13,868円

-8円

38,679百万円

2026/04/27

13,876円

+9円

38,709百万円

2026/04/24

13,867円

+24円

38,706百万円

2026/04/23

13,843円

-19円

38,648百万円

2026/04/22

13,862円

-84円

38,714百万円

2026/04/21

13,946円

-12円

38,968百万円

2026/04/20

13,958円

+60円

39,020百万円

2026/04/17

13,898円

-7円

38,893百万円

2026/04/16

13,905円

+53円

38,914百万円

2026/04/15

13,852円

+49円

38,768百万円

2026/04/14

13,803円

+57円

38,639百万円

2026/04/13

13,746円

+11円

38,488百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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