投信・外貨建MMF

基準価額

日興－世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 ～最新基準日： 2020/06/04

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/06/04	8,542円	+47円	30,388百万円
2020/06/03	8,495円	+122円	30,222百万円
2020/06/02	8,373円	+76円	29,787百万円
2020/06/01	8,297円	-17円	29,517百万円
2020/05/29	8,314円	+3円	29,572百万円
2020/05/28	8,311円	+82円	29,549百万円
2020/05/27	8,229円	+89円	29,251百万円
2020/05/26	8,140円	+60円	28,936百万円
2020/05/25	8,080円	+35円	28,710百万円
2020/05/22	8,045円	-18円	28,593百万円
2020/05/21	8,063円	+25円	28,656百万円
2020/05/20	8,038円	+35円	28,550百万円
2020/05/19	8,003円	+166円	28,412百万円
2020/05/18	7,837円	+7円	27,814百万円
2020/05/15	7,830円	-8円	27,777百万円
2020/05/14	7,838円	-102円	27,803百万円
2020/05/13	7,940円	-116円	28,156百万円
2020/05/12	8,056円	-41円	28,556百万円
2020/05/11	8,097円	+104円	28,694百万円
2020/05/08	7,993円	+147円	28,325百万円

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