2024-04-24 18:33:11

基準価額

日興−世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

11,554円

+44円

38,834百万円

2024/04/22

11,510円

+36円

38,717百万円

2024/04/19

11,474円

-31円

38,597百万円

2024/04/18

11,505円

-15円

38,725百万円

2024/04/17

11,520円

-45円

38,791百万円

2024/04/16

11,565円

-54円

38,960百万円

2024/04/15

11,619円

-53円

39,154百万円

2024/04/12

11,672円

-8円

39,337百万円

2024/04/11

11,680円

-53円

39,374百万円

2024/04/10

11,733円

-6円

39,557百万円

2024/04/09

11,739円

+71円

39,582百万円

2024/04/08

11,668円

+87円

39,346百万円

2024/04/05

11,581円

-76円

39,063百万円

2024/04/04

11,657円

+35円

39,325百万円

2024/04/03

11,622円

-73円

39,244百万円

2024/04/02

11,695円

-51円

39,511百万円

2024/04/01

11,746円

-40円

39,685百万円

2024/03/29

11,786円

+14円

39,824百万円

2024/03/28

11,772円

+35円

39,784百万円

2024/03/27

11,737円

+19円

39,676百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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