2026-04-03 04:01:08

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/04/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/02

13,414円

-25円

37,620百万円

2026/04/01

13,439円

+219円

37,702百万円

2026/03/31

13,220円

-35円

37,089百万円

2026/03/30

13,255円

-138円

37,187百万円

2026/03/27

13,393円

-74円

37,576百万円

2026/03/26

13,467円

+30円

37,840百万円

2026/03/25

13,437円

+73円

37,759百万円

2026/03/24

13,364円

+43円

37,564百万円

2026/03/23

13,321円

-279円

37,474百万円

2026/03/19

13,600円

-143円

38,274百万円

2026/03/18

13,743円

+91円

38,702百万円

2026/03/17

13,652円

+74円

38,482百万円

2026/03/16

13,578円

-37円

38,289百万円

2026/03/13

13,615円

-78円

38,409百万円

2026/03/12

13,693円

-55円

38,640百万円

2026/03/11

13,748円

+81円

38,826百万円

2026/03/10

13,667円

+40円

38,621百万円

2026/03/09

13,627円

-117円

38,518百万円

2026/03/06

13,744円

-24円

38,858百万円

2026/03/05

13,768円

+49円

38,941百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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