2020-06-05 15:03:31

基準価額

日興−世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

設定日: 2005/09/29 〜 最新基準日: 2020/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

8,542円

+47円

30,388百万円

2020/06/03

8,495円

+122円

30,222百万円

2020/06/02

8,373円

+76円

29,787百万円

2020/06/01

8,297円

-17円

29,517百万円

2020/05/29

8,314円

+3円

29,572百万円

2020/05/28

8,311円

+82円

29,549百万円

2020/05/27

8,229円

+89円

29,251百万円

2020/05/26

8,140円

+60円

28,936百万円

2020/05/25

8,080円

+35円

28,710百万円

2020/05/22

8,045円

-18円

28,593百万円

2020/05/21

8,063円

+25円

28,656百万円

2020/05/20

8,038円

+35円

28,550百万円

2020/05/19

8,003円

+166円

28,412百万円

2020/05/18

7,837円

+7円

27,814百万円

2020/05/15

7,830円

-8円

27,777百万円

2020/05/14

7,838円

-102円

27,803百万円

2020/05/13

7,940円

-116円

28,156百万円

2020/05/12

8,056円

-41円

28,556百万円

2020/05/11

8,097円

+104円

28,694百万円

2020/05/08

7,993円

+147円

28,325百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。