2025-11-28 10:07:08

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2025/11/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/27

13,381円

+46円

39,070百万円

2025/11/26

13,335円

+78円

38,961百万円

2025/11/25

13,257円

+54円

38,750百万円

2025/11/21

13,203円

+4円

38,604百万円

2025/11/20

13,199円

+92円

38,596百万円

2025/11/19

13,107円

-18円

38,347百万円

2025/11/18

13,125円

-108円

38,417百万円

2025/11/17

13,233円

-28円

38,749百万円

2025/11/14

13,261円

-80円

38,860百万円

2025/11/13

13,341円

+37円

39,149百万円

2025/11/12

13,304円

+46円

39,039百万円

2025/11/11

13,258円

+77円

38,934百万円

2025/11/10

13,181円

+73円

38,723百万円

2025/11/07

13,108円

-64円

38,523百万円

2025/11/06

13,172円

+56円

38,731百万円

2025/11/05

13,116円

-79円

38,588百万円

2025/11/04

13,195円

+9円

38,838百万円

2025/10/31

13,186円

+47円

38,835百万円

2025/10/30

13,139円

+26円

38,730百万円

2025/10/29

13,113円

-86円

38,677百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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