2026-05-03 13:36:24

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/05/01

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

13,764円

-71円

38,354百万円

2026/04/30

13,835円

-33円

38,570百万円

2026/04/28

13,868円

-8円

38,679百万円

2026/04/27

13,876円

+9円

38,709百万円

2026/04/24

13,867円

+24円

38,706百万円

2026/04/23

13,843円

-19円

38,648百万円

2026/04/22

13,862円

-84円

38,714百万円

2026/04/21

13,946円

-12円

38,968百万円

2026/04/20

13,958円

+60円

39,020百万円

2026/04/17

13,898円

-7円

38,893百万円

2026/04/16

13,905円

+53円

38,914百万円

2026/04/15

13,852円

+49円

38,768百万円

2026/04/14

13,803円

+57円

38,639百万円

2026/04/13

13,746円

+11円

38,488百万円

2026/04/10

13,735円

+35円

38,466百万円

2026/04/09

13,700円

+78円

38,373百万円

2026/04/08

13,622円

+97円

38,161百万円

2026/04/07

13,525円

+20円

37,921百万円

2026/04/06

13,505円

-4円

37,865百万円

2026/04/03

13,509円

+95円

37,883百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる