投信・外貨建MMF

基準価額

日興－世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 ～最新基準日： 2019/09/13

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/09/13	8,928円	+43円	32,725百万円
2019/09/12	8,885円	+34円	32,574百万円
2019/09/11	8,851円	+3円	32,452百万円
2019/09/10	8,848円	+3円	32,461百万円
2019/09/09	8,845円	+31円	32,472百万円
2019/09/06	8,814円	+33円	32,365百万円
2019/09/05	8,781円	+82円	32,246百万円
2019/09/04	8,699円	+3円	31,949百万円
2019/09/03	8,696円	+7円	31,939百万円
2019/09/02	8,689円	-22円	31,923百万円
2019/08/30	8,711円	+53円	32,014百万円
2019/08/29	8,658円	+30円	31,819百万円
2019/08/28	8,628円	+11円	31,717百万円
2019/08/27	8,617円	+44円	31,681百万円
2019/08/26	8,573円	-113円	31,521百万円
2019/08/23	8,686円	+5円	31,939百万円
2019/08/22	8,681円	+23円	31,920百万円
2019/08/21	8,658円	-35円	31,837百万円
2019/08/20	8,693円	+44円	31,955百万円
2019/08/19	8,649円	+49円	31,802百万円

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