年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/12 |
14,199円 |
+36円 |
38,813百万円 |
|
2026/08/10 |
14,163円 |
+11円 |
38,722百万円 |
|
2026/08/07 |
14,152円 |
+2円 |
38,698百万円 |
|
2026/08/06 |
14,150円 |
+37円 |
38,702百万円 |
|
2026/08/05 |
14,113円 |
+103円 |
38,601百万円 |
|
2026/08/04 |
14,010円 |
+77円 |
38,337百万円 |
|
2026/08/03 |
13,933円 |
-286円 |
38,131百万円 |
|
2026/07/31 |
14,219円 |
-124円 |
38,919百万円 |
|
2026/07/30 |
14,343円 |
-82円 |
39,271百万円 |
|
2026/07/29 |
14,425円 |
+57円 |
39,505百万円 |
|
2026/07/28 |
14,368円 |
-61円 |
39,363百万円 |
|
2026/07/27 |
14,429円 |
+111円 |
39,544百万円 |
|
2026/07/24 |
14,318円 |
-19円 |
39,249百万円 |
|
2026/07/23 |
14,337円 |
-31円 |
39,306百万円 |
|
2026/07/22 |
14,368円 |
+56円 |
39,400百万円 |
|
2026/07/21 |
14,312円 |
+58円 |
39,275百万円 |
|
2026/07/17 |
14,254円 |
0円 |
39,120百万円 |
|
2026/07/16 |
14,254円 |
-47円 |
39,119百万円 |
|
2026/07/15 |
14,301円 |
+33円 |
39,247百万円 |
|
2026/07/14 |
14,268円 |
+57円 |
39,171百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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