2026-07-15 19:31:50

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/07/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/14

14,268円

+57円

39,171百万円

2026/07/13

14,211円

-8円

39,033百万円

2026/07/10

14,219円

+25円

39,065百万円

2026/07/09

14,194円

-39円

39,001百万円

2026/07/08

14,233円

-39円

39,123百万円

2026/07/07

14,272円

-3円

39,262百万円

2026/07/06

14,275円

+48円

39,272百万円

2026/07/03

14,227円

+45円

39,151百万円

2026/07/02

14,182円

+1円

39,028百万円

2026/07/01

14,181円

-29円

39,033百万円

2026/06/30

14,210円

+36円

39,144百万円

2026/06/29

14,174円

+24円

39,052百万円

2026/06/26

14,150円

+27円

39,003百万円

2026/06/25

14,123円

+70円

38,939百万円

2026/06/24

14,053円

-8円

38,754百万円

2026/06/23

14,061円

-35円

38,800百万円

2026/06/22

14,096円

+26円

38,895百万円

2026/06/19

14,070円

+18円

38,839百万円

2026/06/18

14,052円

-45円

38,799百万円

2026/06/17

14,097円

+21円

38,962百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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