2025-07-04 14:56:17

基準価額

日興−世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

設定日: 2005/09/29 〜 最新基準日: 2025/07/03

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

12,029円

+7円

36,882百万円

2025/07/02

12,022円

+8円

36,873百万円

2025/07/01

12,014円

-29円

36,850百万円

2025/06/30

12,043円

+19円

36,944百万円

2025/06/27

12,024円

+37円

36,897百万円

2025/06/26

11,987円

-34円

36,794百万円

2025/06/25

12,021円

+9円

36,909百万円

2025/06/24

12,012円

+36円

36,892百万円

2025/06/23

11,976円

+35円

36,786百万円

2025/06/20

11,941円

0円

36,678百万円

2025/06/19

11,941円

-16円

36,713百万円

2025/06/18

11,957円

-2円

36,775百万円

2025/06/17

11,959円

+59円

36,782百万円

2025/06/16

11,900円

+8円

36,591百万円

2025/06/13

11,892円

-23円

36,574百万円

2025/06/12

11,915円

-36円

36,651百万円

2025/06/11

11,951円

+55円

36,781百万円

2025/06/10

11,896円

+4円

36,630百万円

2025/06/09

11,892円

+63円

36,624百万円

2025/06/06

11,829円

+50円

36,459百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。