2026-07-29 21:07:15

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/07/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/28

14,368円

-61円

39,363百万円

2026/07/27

14,429円

+111円

39,544百万円

2026/07/24

14,318円

-19円

39,249百万円

2026/07/23

14,337円

-31円

39,306百万円

2026/07/22

14,368円

+56円

39,400百万円

2026/07/21

14,312円

+58円

39,275百万円

2026/07/17

14,254円

0円

39,120百万円

2026/07/16

14,254円

-47円

39,119百万円

2026/07/15

14,301円

+33円

39,247百万円

2026/07/14

14,268円

+57円

39,171百万円

2026/07/13

14,211円

-8円

39,033百万円

2026/07/10

14,219円

+25円

39,065百万円

2026/07/09

14,194円

-39円

39,001百万円

2026/07/08

14,233円

-39円

39,123百万円

2026/07/07

14,272円

-3円

39,262百万円

2026/07/06

14,275円

+48円

39,272百万円

2026/07/03

14,227円

+45円

39,151百万円

2026/07/02

14,182円

+1円

39,028百万円

2026/07/01

14,181円

-29円

39,033百万円

2026/06/30

14,210円

+36円

39,144百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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