2019-09-16 15:20:39

基準価額

日興−世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

設定日: 2005/09/29 〜 最新基準日: 2019/09/13

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

8,928円

+43円

32,725百万円

2019/09/12

8,885円

+34円

32,574百万円

2019/09/11

8,851円

+3円

32,452百万円

2019/09/10

8,848円

+3円

32,461百万円

2019/09/09

8,845円

+31円

32,472百万円

2019/09/06

8,814円

+33円

32,365百万円

2019/09/05

8,781円

+82円

32,246百万円

2019/09/04

8,699円

+3円

31,949百万円

2019/09/03

8,696円

+7円

31,939百万円

2019/09/02

8,689円

-22円

31,923百万円

2019/08/30

8,711円

+53円

32,014百万円

2019/08/29

8,658円

+30円

31,819百万円

2019/08/28

8,628円

+11円

31,717百万円

2019/08/27

8,617円

+44円

31,681百万円

2019/08/26

8,573円

-113円

31,521百万円

2019/08/23

8,686円

+5円

31,939百万円

2019/08/22

8,681円

+23円

31,920百万円

2019/08/21

8,658円

-35円

31,837百万円

2019/08/20

8,693円

+44円

31,955百万円

2019/08/19

8,649円

+49円

31,802百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。