2026-03-20 00:09:15

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/03/19

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 （19件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/19

13,600円

-143円

38,274百万円

2026/03/18

13,743円

+91円

38,702百万円

2026/03/17

13,652円

+74円

38,482百万円

2026/03/16

13,578円

-37円

38,289百万円

2026/03/13

13,615円

-78円

38,409百万円

2026/03/12

13,693円

-55円

38,640百万円

2026/03/11

13,748円

+81円

38,826百万円

2026/03/10

13,667円

+40円

38,621百万円

2026/03/09

13,627円

-117円

38,518百万円

2026/03/06

13,744円

-24円

38,858百万円

2026/03/05

13,768円

+49円

38,941百万円

2026/03/04

13,719円

-182円

38,821百万円

2026/03/03

13,901円

-97円

39,363百万円

2026/03/02

13,998円

+20円

39,637百万円

2026/02/27

13,978円

-3円

39,600百万円

2026/02/26

13,981円

+73円

39,617百万円

2026/02/25

13,908円

+83円

39,431百万円

2026/02/24

13,825円

+35円

39,196百万円

2026/02/20

13,790円

-9円

39,122百万円

ページ

  • 1

1-19件 （19件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる