2026-02-03 03:45:32

基準価額

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2026/02/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/02

13,460円

+33円

38,333百万円

2026/01/30

13,427円

+27円

38,247百万円

2026/01/29

13,400円

+43円

38,185百万円

2026/01/28

13,357円

-56円

38,093百万円

2026/01/27

13,413円

-21円

38,267百万円

2026/01/26

13,434円

-203円

38,342百万円

2026/01/23

13,637円

+32円

38,930百万円

2026/01/22

13,605円

+43円

38,843百万円

2026/01/21

13,562円

-117円

38,728百万円

2026/01/20

13,679円

-27円

39,064百万円

2026/01/19

13,706円

-64円

39,174百万円

2026/01/16

13,770円

+23円

39,376百万円

2026/01/15

13,747円

+1円

39,328百万円

2026/01/14

13,746円

+74円

39,350百万円

2026/01/13

13,672円

+125円

39,152百万円

2026/01/09

13,547円

+42円

38,829百万円

2026/01/08

13,505円

-14円

38,718百万円

2026/01/07

13,519円

+15円

38,763百万円

2026/01/06

13,504円

+49円

38,731百万円

2026/01/05

13,455円

+40円

38,589百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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