2024-04-26 16:13:57

基準価額

日興−インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）

設定日： 2002/12/10 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

11,428円

-47円

8,248百万円

2024/04/24

11,475円

0円

8,274百万円

2024/04/23

11,475円

+11円

8,277百万円

2024/04/22

11,464円

+1円

8,269百万円

2024/04/19

11,463円

-17円

8,268百万円

2024/04/18

11,480円

+32円

8,288百万円

2024/04/17

11,448円

-37円

8,264百万円

2024/04/16

11,485円

-58円

8,299百万円

2024/04/15

11,543円

+53円

8,322百万円

2024/04/12

11,490円

-29円

8,287百万円

2024/04/11

11,519円

-82円

8,307百万円

2024/04/10

11,601円

+42円

8,356百万円

2024/04/09

11,559円

-14円

8,335百万円

2024/04/08

11,573円

-49円

8,348百万円

2024/04/05

11,622円

+35円

8,396百万円

2024/04/04

11,587円

-1円

8,376百万円

2024/04/03

11,588円

-47円

8,391百万円

2024/04/02

11,635円

-38円

8,439百万円

2024/04/01

11,673円

-4円

8,466百万円

2024/03/29

11,677円

-9円

8,468百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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