2024-06-23 11:58:16

基準価額

日興−グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2021/06/09 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

6,229円

-75円

218百万円

2024/06/20

6,304円

-5円

221百万円

2024/06/19

6,309円

+77円

221百万円

2024/06/18

6,232円

+33円

218百万円

2024/06/17

6,199円

-85円

217百万円

2024/06/14

6,284円

-77円

222百万円

2024/06/13

6,361円

+41円

224百万円

2024/06/12

6,320円

+6円

223百万円

2024/06/11

6,314円

+25円

221百万円

2024/06/10

6,289円

-76円

220百万円

2024/06/07

6,365円

-23円

223百万円

2024/06/06

6,388円

+71円

224百万円

2024/06/05

6,317円

-4円

221百万円

2024/06/04

6,321円

-43円

222百万円

2024/06/03

6,364円

+35円

223百万円

2024/05/31

6,329円

-11円

222百万円

2024/05/30

6,340円

-75円

222百万円

2024/05/29

6,415円

-44円

235百万円

2024/05/28

6,459円

-1円

237百万円

2024/05/27

6,460円

+47円

237百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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