2024-06-16 15:10:08

基準価額

日興−グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2021/06/09 〜 最新基準日： 2024/06/14

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

6,284円

-77円

222百万円

2024/06/13

6,361円

+41円

224百万円

2024/06/12

6,320円

+6円

223百万円

2024/06/11

6,314円

+25円

221百万円

2024/06/10

6,289円

-76円

220百万円

2024/06/07

6,365円

-23円

223百万円

2024/06/06

6,388円

+71円

224百万円

2024/06/05

6,317円

-4円

221百万円

2024/06/04

6,321円

-43円

222百万円

2024/06/03

6,364円

+35円

223百万円

2024/05/31

6,329円

-11円

222百万円

2024/05/30

6,340円

-75円

222百万円

2024/05/29

6,415円

-44円

235百万円

2024/05/28

6,459円

-1円

237百万円

2024/05/27

6,460円

+47円

237百万円

2024/05/24

6,413円

-92円

235百万円

2024/05/23

6,505円

-34円

239百万円

2024/05/22

6,539円

-28円

240百万円

2024/05/21

6,567円

+25円

241百万円

2024/05/20

6,542円

+47円

240百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる