年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/24 |
15,029円 |
-450円 |
7,635百万円 |
|
2026/07/23 |
15,479円 |
-413円 |
7,861百万円 |
|
2026/07/22 |
15,892円 |
+312円 |
8,072百万円 |
|
2026/07/21 |
15,580円 |
-141円 |
7,769百万円 |
|
2026/07/17 |
15,721円 |
-413円 |
7,843百万円 |
|
2026/07/16 |
16,134円 |
+129円 |
8,062百万円 |
|
2026/07/15 |
16,005円 |
+265円 |
8,016百万円 |
|
2026/07/14 |
15,740円 |
-101円 |
7,891百万円 |
|
2026/07/13 |
15,841円 |
+14円 |
7,947百万円 |
|
2026/07/10 |
15,827円 |
+226円 |
7,960百万円 |
|
2026/07/09 |
15,601円 |
-182円 |
7,848百万円 |
|
2026/07/08 |
15,783円 |
-207円 |
7,950百万円 |
|
2026/07/07 |
15,990円 |
+345円 |
8,065百万円 |
|
2026/07/06 |
15,645円 |
+6円 |
7,891百万円 |
|
2026/07/03 |
15,639円 |
+79円 |
7,908百万円 |
|
2026/07/02 |
15,560円 |
+534円 |
7,898百万円 |
|
2026/07/01 |
15,026円 |
-159円 |
7,626百万円 |
|
2026/06/30 |
15,185円 |
+260円 |
7,722百万円 |
|
2026/06/29 |
14,925円 |
+524円 |
7,583百万円 |
|
2026/06/26 |
14,401円 |
-326円 |
7,323百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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