年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/16 |
20,360円 |
+130円 |
11,559百万円 |
|
2025/09/12 |
20,230円 |
+212円 |
11,505百万円 |
|
2025/09/11 |
20,018円 |
-186円 |
11,392百万円 |
|
2025/09/10 |
20,204円 |
+171円 |
11,517百万円 |
|
2025/09/09 |
20,033円 |
+321円 |
11,478百万円 |
|
2025/09/08 |
19,712円 |
-88円 |
11,707百万円 |
|
2025/09/05 |
19,800円 |
+86円 |
11,755百万円 |
|
2025/09/04 |
19,714円 |
+51円 |
11,702百万円 |
|
2025/09/03 |
19,663円 |
-291円 |
11,690百万円 |
|
2025/09/02 |
19,954円 |
-4円 |
11,863百万円 |
|
2025/09/01 |
19,958円 |
-175円 |
11,870百万円 |
|
2025/08/29 |
20,133円 |
+268円 |
11,927百万円 |
|
2025/08/28 |
19,865円 |
-206円 |
11,774百万円 |
|
2025/08/27 |
20,071円 |
+53円 |
11,898百万円 |
|
2025/08/26 |
20,018円 |
-158円 |
11,890百万円 |
|
2025/08/25 |
20,176円 |
+651円 |
11,838百万円 |
|
2025/08/22 |
19,525円 |
-78円 |
11,433百万円 |
|
2025/08/21 |
19,603円 |
-37円 |
11,465百万円 |
|
2025/08/20 |
19,640円 |
-658円 |
11,491百万円 |
|
2025/08/19 |
20,298円 |
+24円 |
11,876百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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