2024-04-18 19:49:14

基準価額

日興−グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/09/15 〜 最新基準日： 2024/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/17

11,434円

-8円

9,796百万円

2024/04/16

11,442円

-408円

9,838百万円

2024/04/15

11,850円

-412円

10,214百万円

2024/04/12

12,262円

+179円

10,613百万円

2024/04/11

12,083円

-168円

10,496百万円

2024/04/10

12,251円

-42円

10,677百万円

2024/04/09

12,293円

+104円

10,728百万円

2024/04/08

12,189円

+160円

10,706百万円

2024/04/05

12,029円

-187円

10,578百万円

2024/04/04

12,216円

+18円

10,814百万円

2024/04/03

12,198円

-163円

10,795百万円

2024/04/02

12,361円

-180円

10,951百万円

2024/04/01

12,541円

-8円

11,110百万円

2024/03/29

12,549円

+21円

11,144百万円

2024/03/28

12,528円

-34円

11,139百万円

2024/03/27

12,562円

+9円

11,177百万円

2024/03/26

12,553円

+166円

11,173百万円

2024/03/25

12,387円

-192円

11,056百万円

2024/03/22

12,579円

+143円

11,252百万円

2024/03/21

12,436円

+322円

11,137百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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