2026-02-28 02:31:46

基準価額

グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/09/15 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

14,827円

+137円

7,335百万円

2026/02/26

14,690円

+627円

7,258百万円

2026/02/25

14,063円

+198円

6,960百万円

2026/02/24

13,865円

-600円

6,862百万円

2026/02/20

14,465円

+6円

7,168百万円

2026/02/19

14,459円

+225円

7,182百万円

2026/02/18

14,234円

+79円

7,072百万円

2026/02/17

14,155円

+12円

7,033百万円

2026/02/16

14,143円

+231円

7,028百万円

2026/02/13

13,912円

-744円

6,961百万円

2026/02/12

14,656円

-491円

7,314百万円

2026/02/10

15,147円

+452円

7,568百万円

2026/02/09

14,695円

+592円

7,352百万円

2026/02/06

14,103円

-728円

7,058百万円

2026/02/05

14,831円

-642円

7,426百万円

2026/02/04

15,473円

-615円

7,753百万円

2026/02/03

16,088円

-188円

8,091百万円

2026/02/02

16,276円

-647円

8,201百万円

2026/01/30

16,923円

-257円

8,535百万円

2026/01/29

17,180円

-117円

8,779百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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