年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/21 |
16,605円 |
+110円 |
8,220百万円 |
|
2026/08/20 |
16,495円 |
+421円 |
8,170百万円 |
|
2026/08/19 |
16,074円 |
-287円 |
7,967百万円 |
|
2026/08/18 |
16,361円 |
-190円 |
8,113百万円 |
|
2026/08/17 |
16,551円 |
-190円 |
8,218百万円 |
|
2026/08/14 |
16,741円 |
+527円 |
8,318百万円 |
|
2026/08/13 |
16,214円 |
-141円 |
8,057百万円 |
|
2026/08/12 |
16,355円 |
+90円 |
8,140百万円 |
|
2026/08/10 |
16,265円 |
+376円 |
8,200百万円 |
|
2026/08/07 |
15,889円 |
-199円 |
8,015百万円 |
|
2026/08/06 |
16,088円 |
+169円 |
8,119百万円 |
|
2026/08/05 |
15,919円 |
+530円 |
8,055百万円 |
|
2026/08/04 |
15,389円 |
+299円 |
7,797百万円 |
|
2026/08/03 |
15,090円 |
-231円 |
7,645百万円 |
|
2026/07/31 |
15,321円 |
+120円 |
7,763百万円 |
|
2026/07/30 |
15,201円 |
-291円 |
7,702百万円 |
|
2026/07/29 |
15,492円 |
+64円 |
7,860百万円 |
|
2026/07/28 |
15,428円 |
+489円 |
7,828百万円 |
|
2026/07/27 |
14,939円 |
-90円 |
7,588百万円 |
|
2026/07/24 |
15,029円 |
-450円 |
7,635百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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