2024-04-26 21:56:57

基準価額

日興−新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）

設定日： 2017/02/03 〜 最新基準日： 2024/04/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （24件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

8,121円

-40円

666百万円

2024/04/25

8,161円

+9円

670百万円

2024/04/24

8,152円

+29円

669百万円

2024/04/23

8,123円

+71円

667百万円

2024/04/22

8,052円

+47円

661百万円

2024/04/19

8,005円

+41円

721百万円

2024/04/18

7,964円

+38円

717百万円

2024/04/17

7,926円

+10円

714百万円

2024/04/16

7,916円

-28円

713百万円

2024/04/15

7,944円

-101円

715百万円

2024/04/12

8,045円

+37円

724百万円

2024/04/11

8,008円

-22円

721百万円

2024/04/10

8,030円

+5円

723百万円

2024/04/09

8,025円

+8円

723百万円

2024/04/08

8,017円

+63円

722百万円

2024/04/05

7,954円

-53円

717百万円

2024/04/04

8,007円

+8円

722百万円

2024/04/03

7,999円

+16円

721百万円

2024/04/02

7,983円

-80円

719百万円

2024/04/01

8,063円

-6円

727百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （24件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる