2024-04-25 07:09:36

基準価額

日興−先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型）

設定日： 2016/06/30 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

11,435円

+35円

15百万円

2024/04/23

11,400円

+87円

15百万円

2024/04/22

11,313円

-23円

15百万円

2024/04/19

11,336円

+10円

15百万円

2024/04/18

11,326円

+30円

15百万円

2024/04/17

11,296円

-158円

15百万円

2024/04/16

11,454円

-23円

15百万円

2024/04/15

11,477円

-76円

15百万円

2024/04/12

11,553円

-2円

15百万円

2024/04/11

11,555円

-7円

15百万円

2024/04/10

11,562円

+46円

15百万円

2024/04/09

11,516円

+64円

15百万円

2024/04/08

11,452円

+40円

15百万円

2024/04/05

11,412円

-24円

15百万円

2024/04/04

11,436円

+20円

15百万円

2024/04/03

11,416円

+43円

15百万円

2024/04/02

11,373円

+32円

15百万円

2024/04/01

11,341円

+18円

15百万円

2024/03/29

11,323円

+44円

15百万円

2024/03/28

11,279円

+6円

15百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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