2020-09-20 20:17:56

基準価額

日興−スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)

設定日: 2015/08/03 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

7,822円

-70円

82百万円

2020/09/17

7,892円

-28円

83百万円

2020/09/16

7,920円

+45円

83百万円

2020/09/15

7,875円

+10円

83百万円

2020/09/14

7,865円

+37円

83百万円

2020/09/11

7,828円

+13円

83百万円

2020/09/10

7,815円

0円

82百万円

2020/09/09

7,815円

-62円

82百万円

2020/09/08

7,877円

-20円

83百万円

2020/09/07

7,897円

-73円

83百万円

2020/09/04

7,970円

-50円

84百万円

2020/09/03

8,020円

+8円

85百万円

2020/09/02

8,012円

+85円

85百万円

2020/09/01

7,927円

-13円

81百万円

2020/08/31

7,940円

-33円

81百万円

2020/08/28

7,973円

+28円

81百万円

2020/08/27

7,945円

-28円

81百万円

2020/08/26

7,973円

+67円

81百万円

2020/08/25

7,906円

+71円

81百万円

2020/08/24

7,835円

+58円

80百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。