2019-11-18 13:09:30

基準価額

日興−スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型)

設定日: 2015/08/03 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

7,950円

+11円

81百万円

2019/11/14

7,939円

-64円

80百万円

2019/11/13

8,003円

+5円

81百万円

2019/11/12

7,998円

-50円

81百万円

2019/11/11

8,048円

-55円

82百万円

2019/11/08

8,103円

+27円

82百万円

2019/11/07

8,076円

-16円

82百万円

2019/11/06

8,092円

+36円

82百万円

2019/11/05

8,056円

+118円

82百万円

2019/11/01

7,938円

-32円

80百万円

2019/10/31

7,970円

+5円

81百万円

2019/10/30

7,965円

+43円

81百万円

2019/10/29

7,922円

0円

80百万円

2019/10/28

7,922円

+31円

80百万円

2019/10/25

7,891円

+23円

80百万円

2019/10/24

7,868円

+15円

80百万円

2019/10/23

7,853円

+29円

80百万円

2019/10/21

7,824円

-36円

79百万円

2019/10/18

7,860円

+24円

80百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。