2019-11-18 12:06:22

基準価額

日興−ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし

設定日: 2014/01/31 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

9,492円

0円

20百万円

2019/11/14

9,492円

0円

20百万円

2019/11/13

9,492円

-1円

20百万円

2019/11/12

9,493円

+5円

20百万円

2019/11/11

9,488円

-27円

20百万円

2019/11/08

9,515円

+18円

20百万円

2019/11/07

9,497円

-4円

20百万円

2019/11/06

9,501円

0円

20百万円

2019/11/05

9,501円

+51円

20百万円

2019/11/01

9,450円

-44円

20百万円

2019/10/31

9,494円

+7円

20百万円

2019/10/30

9,487円

-9円

20百万円

2019/10/29

9,496円

+7円

20百万円

2019/10/28

9,489円

0円

20百万円

2019/10/25

9,489円

+4円

20百万円

2019/10/24

9,485円

+30円

20百万円

2019/10/23

9,455円

-49円

20百万円

2019/10/21

9,504円

-7円

20百万円

2019/10/18

9,511円

+6円

20百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。