2019-08-24 13:42:56

基準価額

日興−ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2012/08/23 〜 最新基準日: 2019/08/23

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/23

6,869円

-9円

1,855百万円

2019/08/22

6,878円

+13円

1,859百万円

2019/08/21

6,865円

+9円

1,861百万円

2019/08/20

6,856円

+89円

1,863百万円

2019/08/19

6,767円

+44円

1,851百万円

2019/08/16

6,723円

+1円

1,839百万円

2019/08/15

6,722円

-163円

1,830百万円

2019/08/14

6,885円

-17円

1,872百万円

2019/08/13

6,902円

-42円

1,877百万円

2019/08/09

6,944円

+75円

1,888百万円

2019/08/08

6,869円

-19円

1,883百万円

2019/08/07

6,888円

-30円

1,887百万円

2019/08/06

6,918円

-128円

1,895百万円

2019/08/05

7,046円

-190円

1,930百万円

2019/08/02

7,236円

-123円

1,982百万円

2019/08/01

7,359円

-41円

2,018百万円

2019/07/31

7,400円

-6円

2,030百万円

2019/07/30

7,406円

-4円

2,042百万円

2019/07/29

7,410円

-32円

2,043百万円

2019/07/26

7,442円

+20円

2,052百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。