2020-06-06 20:07:28

基準価額

日興−ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2012/08/23 〜 最新基準日: 2020/06/05

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

6,573円

+44円

1,262百万円

2020/06/04

6,529円

+84円

1,254百万円

2020/06/03

6,445円

+98円

1,237百万円

2020/06/02

6,347円

+116円

1,221百万円

2020/06/01

6,231円

+4円

1,199百万円

2020/05/29

6,227円

-14円

1,199百万円

2020/05/28

6,241円

+31円

1,201百万円

2020/05/27

6,210円

+123円

1,196百万円

2020/05/26

6,087円

+44円

1,172百万円

2020/05/25

6,043円

-83円

1,164百万円

2020/05/22

6,126円

0円

1,182百万円

2020/05/21

6,126円

-19円

1,181百万円

2020/05/20

6,145円

+104円

1,185百万円

2020/05/19

6,041円

+50円

1,165百万円

2020/05/18

5,991円

+34円

1,155百万円

2020/05/15

5,957円

-121円

1,145百万円

2020/05/14

6,078円

-39円

1,168百万円

2020/05/13

6,117円

-34円

1,175百万円

2020/05/12

6,151円

+30円

1,181百万円

2020/05/11

6,121円

+98円

1,174百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。