2022-01-20 04:50:09

基準価額

日興−ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2012/08/23 〜 最新基準日: 2022/01/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/19

8,015円

-69円

873百万円

2022/01/18

8,084円

-16円

880百万円

2022/01/17

8,100円

-36円

881百万円

2022/01/14

8,136円

-40円

886百万円

2022/01/13

8,176円

+23円

893百万円

2022/01/12

8,153円

+62円

893百万円

2022/01/11

8,091円

+41円

886百万円

2022/01/07

8,050円

-27円

883百万円

2022/01/06

8,077円

-66円

887百万円

2022/01/05

8,143円

+111円

895百万円

2022/01/04

8,032円

+87円

883百万円

2021/12/30

7,945円

-6円

875百万円

2021/12/29

7,951円

+18円

876百万円

2021/12/28

7,933円

+64円

874百万円

2021/12/27

7,869円

+3円

867百万円

2021/12/24

7,866円

+37円

868百万円

2021/12/23

7,829円

+51円

868百万円

2021/12/22

7,778円

+76円

866百万円

2021/12/21

7,702円

-52円

858百万円

2021/12/20

7,754円

-98円

866百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。