2024-04-26 00:29:38

基準価額

日興−日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）

設定日： 2010/02/26 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

1,708円

+5円

7,716百万円

2024/04/24

1,703円

+20円

7,695百万円

2024/04/23

1,683円

+13円

7,605百万円

2024/04/22

1,670円

-4円

7,551百万円

2024/04/19

1,674円

+1円

7,573百万円

2024/04/18

1,673円

+10円

7,570百万円

2024/04/17

1,663円

-34円

7,530百万円

2024/04/16

1,697円

-1円

7,683百万円

2024/04/15

1,698円

-24円

7,694百万円

2024/04/12

1,722円

-6円

7,813百万円

2024/04/11

1,728円

-2円

7,843百万円

2024/04/10

1,730円

+12円

7,857百万円

2024/04/09

1,718円

+6円

7,808百万円

2024/04/08

1,712円

-10円

7,786百万円

2024/04/05

1,722円

+19円

7,834百万円

2024/04/04

1,703円

-11円

7,757百万円

2024/04/03

1,714円

-14円

7,801百万円

2024/04/02

1,728円

0円

7,865百万円

2024/04/01

1,728円

0円

7,865百万円

2024/03/29

1,728円

0円

7,866百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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