2026-06-23 03:40:14

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/06/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/22

1,685円

0円

13,488百万円

2026/06/19

1,685円

+6円

13,495百万円

2026/06/18

1,679円

-1円

13,452百万円

2026/06/17

1,680円

+5円

13,474百万円

2026/06/16

1,675円

+10円

13,433百万円

2026/06/15

1,665円

-4円

13,341百万円

2026/06/12

1,669円

+13円

13,351百万円

2026/06/11

1,656円

0円

13,266百万円

2026/06/10

1,656円

+7円

13,270百万円

2026/06/09

1,649円

-3円

13,219百万円

2026/06/08

1,652円

-8円

13,244百万円

2026/06/05

1,660円

+8円

13,317百万円

2026/06/04

1,652円

-4円

13,273百万円

2026/06/03

1,656円

+5円

13,320百万円

2026/06/02

1,651円

+8円

13,301百万円

2026/06/01

1,643円

+6円

13,239百万円

2026/05/29

1,637円

+4円

13,205百万円

2026/05/28

1,633円

+8円

13,175百万円

2026/05/27

1,625円

+9円

13,137百万円

2026/05/26

1,616円

0円

13,066百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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