2026-04-25 23:47:33

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

1,623円

+2円

13,605百万円

2026/04/23

1,621円

-3円

13,611百万円

2026/04/22

1,624円

+4円

13,636百万円

2026/04/21

1,620円

+6円

13,600百万円

2026/04/20

1,614円

-3円

13,561百万円

2026/04/17

1,617円

+1円

13,592百万円

2026/04/16

1,616円

+2円

13,596百万円

2026/04/15

1,614円

-3円

13,575百万円

2026/04/14

1,617円

+8円

13,604百万円

2026/04/13

1,609円

+2円

13,547百万円

2026/04/10

1,607円

+13円

13,533百万円

2026/04/09

1,594円

+6円

13,430百万円

2026/04/08

1,588円

+4円

13,385百万円

2026/04/07

1,584円

+1円

13,323百万円

2026/04/06

1,583円

0円

13,311百万円

2026/04/03

1,583円

+16円

13,314百万円

2026/04/02

1,567円

+5円

13,186百万円

2026/04/01

1,562円

0円

13,155百万円

2026/03/31

1,562円

-5円

13,156百万円

2026/03/30

1,567円

-4円

13,195百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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