2026-10-27 22:05:41

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/10/27

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

1,629円

+4円

12,476百万円

2026/10/26

1,625円

-9円

12,463百万円

2026/10/23

1,634円

-3円

12,529百万円

2026/10/22

1,637円

+4円

12,565百万円

2026/10/21

1,633円

-7円

12,553百万円

2026/10/20

1,640円

0円

12,611百万円

2026/10/19

1,640円

-4円

12,622百万円

2026/10/16

1,644円

+2円

12,658百万円

2026/10/15

1,642円

+1円

12,641百万円

2026/10/14

1,641円

-4円

12,644百万円

2026/10/13

1,645円

+8円

12,674百万円

2026/10/09

1,637円

+8円

12,609百万円

2026/10/08

1,629円

-3円

12,565百万円

2026/10/07

1,632円

+11円

12,597百万円

2026/10/06

1,621円

+8円

12,502百万円

2026/10/05

1,613円

-5円

12,450百万円

2026/10/02

1,618円

+2円

12,487百万円

2026/10/01

1,616円

-9円

12,492百万円

2026/09/30

1,625円

+2円

12,571百万円

2026/09/29

1,623円

-7円

12,560百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる