2026-09-01 11:35:06

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/08/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/31

1,687円

+2円

13,169百万円

2026/08/28

1,685円

+2円

13,172百万円

2026/08/27

1,683円

+3円

13,156百万円

2026/08/26

1,680円

+7円

13,137百万円

2026/08/25

1,673円

+5円

13,104百万円

2026/08/24

1,668円

0円

13,068百万円

2026/08/21

1,668円

+2円

13,070百万円

2026/08/20

1,666円

-5円

13,059百万円

2026/08/19

1,671円

-1円

13,101百万円

2026/08/18

1,672円

0円

13,116百万円

2026/08/17

1,672円

-9円

13,117百万円

2026/08/14

1,681円

+5円

13,214百万円

2026/08/13

1,676円

+3円

13,171百万円

2026/08/12

1,673円

+10円

13,164百万円

2026/08/10

1,663円

-3円

13,099百万円

2026/08/07

1,666円

+9円

13,123百万円

2026/08/06

1,657円

+2円

13,087百万円

2026/08/05

1,655円

+16円

13,060百万円

2026/08/04

1,639円

-19円

12,933百万円

2026/08/03

1,658円

-5円

13,080百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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