2019-11-18 23:52:53

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ)

設定日: 2009/07/10 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

1,672円

+7円

35,145百万円

2019/11/15

1,665円

-7円

34,995百万円

2019/11/14

1,672円

+4円

35,184百万円

2019/11/13

1,668円

-1円

35,134百万円

2019/11/12

1,669円

-3円

35,209百万円

2019/11/11

1,672円

-10円

35,323百万円

2019/11/08

1,682円

+10円

35,638百万円

2019/11/07

1,672円

-2円

35,479百万円

2019/11/06

1,674円

-6円

35,547百万円

2019/11/05

1,680円

+4円

35,699百万円

2019/11/01

1,676円

-5円

35,702百万円

2019/10/31

1,681円

+8円

35,869百万円

2019/10/30

1,673円

-5円

35,727百万円

2019/10/29

1,678円

+18円

35,844百万円

2019/10/28

1,660円

+2円

35,489百万円

2019/10/25

1,658円

0円

35,501百万円

2019/10/24

1,658円

+22円

35,527百万円

2019/10/23

1,636円

-11円

35,150百万円

2019/10/21

1,647円

+23円

35,453百万円

2019/10/18

1,624円

+7円

35,027百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。