2026-07-14 06:48:40

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/07/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/13

1,699円

-6円

13,506百万円

2026/07/10

1,705円

+2円

13,557百万円

2026/07/09

1,703円

+4円

13,535百万円

2026/07/08

1,699円

-10円

13,522百万円

2026/07/07

1,709円

+14円

13,613百万円

2026/07/06

1,695円

0円

13,502百万円

2026/07/03

1,695円

-12円

13,507百万円

2026/07/02

1,707円

+2円

13,616百万円

2026/07/01

1,705円

+5円

13,610百万円

2026/06/30

1,700円

+3円

13,582百万円

2026/06/29

1,697円

-1円

13,553百万円

2026/06/26

1,698円

+5円

13,562百万円

2026/06/25

1,693円

+5円

13,538百万円

2026/06/24

1,688円

+2円

13,508百万円

2026/06/23

1,686円

+1円

13,499百万円

2026/06/22

1,685円

0円

13,488百万円

2026/06/19

1,685円

+6円

13,495百万円

2026/06/18

1,679円

-1円

13,452百万円

2026/06/17

1,680円

+5円

13,474百万円

2026/06/16

1,675円

+10円

13,433百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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