2020-09-28 03:19:16

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ)

設定日: 2009/07/10 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

1,308円

+12円

22,648百万円

2020/09/24

1,296円

-8円

22,468百万円

2020/09/23

1,304円

-28円

22,602百万円

2020/09/18

1,332円

-16円

23,097百万円

2020/09/17

1,348円

-12円

23,416百万円

2020/09/16

1,360円

+1円

23,636百万円

2020/09/15

1,359円

-13円

23,601百万円

2020/09/14

1,372円

-7円

23,848百万円

2020/09/11

1,379円

+12円

23,966百万円

2020/09/10

1,367円

+1円

23,787百万円

2020/09/09

1,366円

-14円

23,816百万円

2020/09/08

1,380円

0円

24,060百万円

2020/09/07

1,380円

-5円

24,073百万円

2020/09/04

1,385円

-6円

24,181百万円

2020/09/03

1,391円

0円

24,308百万円

2020/09/02

1,391円

+10円

24,314百万円

2020/09/01

1,381円

+9円

24,172百万円

2020/08/31

1,372円

-9円

24,020百万円

2020/08/28

1,381円

+8円

24,188百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。