2025-07-07 08:06:06

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

1,246円

+12円

11,960百万円

2025/07/03

1,234円

+9円

11,867百万円

2025/07/02

1,225円

-7円

11,785百万円

2025/07/01

1,232円

+7円

11,854百万円

2025/06/30

1,225円

+3円

11,796百万円

2025/06/27

1,222円

-5円

11,762百万円

2025/06/26

1,227円

+6円

11,825百万円

2025/06/25

1,221円

-4円

11,773百万円

2025/06/24

1,225円

+6円

11,843百万円

2025/06/23

1,219円

+5円

11,789百万円

2025/06/20

1,214円

0円

11,740百万円

2025/06/19

1,214円

-2円

11,745百万円

2025/06/18

1,216円

+11円

11,772百万円

2025/06/17

1,205円

+6円

11,668百万円

2025/06/16

1,199円

-10円

11,598百万円

2025/06/13

1,209円

-9円

11,696百万円

2025/06/12

1,218円

+5円

11,786百万円

2025/06/11

1,213円

+8円

11,736百万円

2025/06/10

1,205円

0円

11,666百万円

2025/06/09

1,205円

+12円

11,667百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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