2025-12-10 19:59:46

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2025/12/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/09

1,495円

+3円

13,306百万円

2025/12/08

1,492円

+4円

13,288百万円

2025/12/05

1,488円

-2円

13,281百万円

2025/12/04

1,490円

-3円

13,307百万円

2025/12/03

1,493円

+9円

13,331百万円

2025/12/02

1,484円

-8円

13,262百万円

2025/12/01

1,492円

-1円

13,337百万円

2025/11/28

1,493円

0円

13,345百万円

2025/11/27

1,493円

+6円

13,361百万円

2025/11/26

1,487円

-2円

13,309百万円

2025/11/25

1,489円

-6円

13,323百万円

2025/11/21

1,495円

+17円

13,380百万円

2025/11/20

1,478円

+12円

13,245百万円

2025/11/19

1,466円

+1円

13,156百万円

2025/11/18

1,465円

+9円

13,161百万円

2025/11/17

1,456円

-6円

13,086百万円

2025/11/14

1,462円

-3円

13,139百万円

2025/11/13

1,465円

+8円

13,188百万円

2025/11/12

1,457円

+1円

13,195百万円

2025/11/11

1,456円

+10円

13,213百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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