2024-04-26 09:17:23

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

984円

+2円

10,645百万円

2024/04/24

982円

+1円

10,621百万円

2024/04/23

981円

+7円

10,610百万円

2024/04/22

974円

0円

10,535百万円

2024/04/19

974円

+4円

10,545百万円

2024/04/18

970円

+6円

10,508百万円

2024/04/17

964円

-9円

10,452百万円

2024/04/16

973円

-2円

10,563百万円

2024/04/15

975円

-8円

10,574百万円

2024/04/12

983円

0円

10,656百万円

2024/04/11

983円

+1円

10,660百万円

2024/04/10

982円

-3円

10,656百万円

2024/04/09

985円

0円

10,686百万円

2024/04/08

985円

-3円

10,696百万円

2024/04/05

988円

+8円

10,723百万円

2024/04/04

980円

+9円

10,643百万円

2024/04/03

971円

+1円

10,541百万円

2024/04/02

970円

+10円

10,548百万円

2024/04/01

960円

-1円

10,445百万円

2024/03/29

961円

-2円

10,461百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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