2026-05-26 00:09:18

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/25

1,616円

+1円

13,084百万円

2026/05/22

1,615円

+3円

13,096百万円

2026/05/21

1,612円

+6円

13,105百万円

2026/05/20

1,606円

-2円

13,065百万円

2026/05/19

1,608円

-3円

13,096百万円

2026/05/18

1,611円

-8円

13,129百万円

2026/05/15

1,619円

+1円

13,194百万円

2026/05/14

1,618円

+4円

13,185百万円

2026/05/13

1,614円

+1円

13,160百万円

2026/05/12

1,613円

+2円

13,162百万円

2026/05/11

1,611円

+2円

13,119百万円

2026/05/08

1,609円

+4円

13,109百万円

2026/05/07

1,605円

+14円

13,076百万円

2026/05/01

1,591円

-34円

12,971百万円

2026/04/30

1,625円

+4円

13,272百万円

2026/04/28

1,621円

-2円

13,482百万円

2026/04/27

1,623円

0円

13,559百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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