投信・外貨建MMF

基準価額

日興－日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラ）

設定日： 2009/07/10 ～最新基準日： 2019/11/18

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/11/18	1,672円	+7円	35,145百万円
2019/11/15	1,665円	-7円	34,995百万円
2019/11/14	1,672円	+4円	35,184百万円
2019/11/13	1,668円	-1円	35,134百万円
2019/11/12	1,669円	-3円	35,209百万円
2019/11/11	1,672円	-10円	35,323百万円
2019/11/08	1,682円	+10円	35,638百万円
2019/11/07	1,672円	-2円	35,479百万円
2019/11/06	1,674円	-6円	35,547百万円
2019/11/05	1,680円	+4円	35,699百万円
2019/11/01	1,676円	-5円	35,702百万円
2019/10/31	1,681円	+8円	35,869百万円
2019/10/30	1,673円	-5円	35,727百万円
2019/10/29	1,678円	+18円	35,844百万円
2019/10/28	1,660円	+2円	35,489百万円
2019/10/25	1,658円	0円	35,501百万円
2019/10/24	1,658円	+22円	35,527百万円
2019/10/23	1,636円	-11円	35,150百万円
2019/10/21	1,647円	+23円	35,453百万円
2019/10/18	1,624円	+7円	35,027百万円

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