2026-04-04 18:04:28

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

1,583円

+16円

13,314百万円

2026/04/02

1,567円

+5円

13,186百万円

2026/04/01

1,562円

0円

13,155百万円

2026/03/31

1,562円

-5円

13,156百万円

2026/03/30

1,567円

-4円

13,195百万円

2026/03/27

1,571円

+2円

13,276百万円

2026/03/26

1,569円

+14円

13,274百万円

2026/03/25

1,555円

-4円

13,163百万円

2026/03/24

1,559円

-1円

13,176百万円

2026/03/23

1,560円

-14円

13,189百万円

2026/03/19

1,574円

+1円

13,320百万円

2026/03/18

1,573円

+2円

13,322百万円

2026/03/17

1,571円

+2円

13,306百万円

2026/03/16

1,569円

-9円

13,275百万円

2026/03/13

1,578円

-3円

13,356百万円

2026/03/12

1,581円

+10円

13,392百万円

2026/03/11

1,571円

+10円

13,307百万円

2026/03/10

1,561円

-1円

13,245百万円

2026/03/09

1,562円

-12円

13,266百万円

2026/03/06

1,574円

+6円

13,385百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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