2026-03-07 06:06:46

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/03/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/06

1,574円

+6円

13,385百万円

2026/03/05

1,568円

+2円

13,364百万円

2026/03/04

1,566円

-14円

13,355百万円

2026/03/03

1,580円

+9円

13,478百万円

2026/03/02

1,571円

-2円

13,414百万円

2026/02/27

1,573円

-2円

13,448百万円

2026/02/26

1,575円

+7円

13,482百万円

2026/02/25

1,568円

+15円

13,447百万円

2026/02/24

1,553円

-2円

13,322百万円

2026/02/20

1,555円

+5円

13,359百万円

2026/02/19

1,550円

+4円

13,323百万円

2026/02/18

1,546円

+10円

13,294百万円

2026/02/17

1,536円

0円

13,211百万円

2026/02/16

1,536円

0円

13,215百万円

2026/02/13

1,536円

-2円

13,227百万円

2026/02/12

1,538円

-17円

13,244百万円

2026/02/10

1,555円

-5円

13,372百万円

2026/02/09

1,560円

0円

13,370百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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