2026-06-09 01:06:43

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/06/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/08

1,652円

-8円

13,244百万円

2026/06/05

1,660円

+8円

13,317百万円

2026/06/04

1,652円

-4円

13,273百万円

2026/06/03

1,656円

+5円

13,320百万円

2026/06/02

1,651円

+8円

13,301百万円

2026/06/01

1,643円

+6円

13,239百万円

2026/05/29

1,637円

+4円

13,205百万円

2026/05/28

1,633円

+8円

13,175百万円

2026/05/27

1,625円

+9円

13,137百万円

2026/05/26

1,616円

0円

13,066百万円

2026/05/25

1,616円

+1円

13,084百万円

2026/05/22

1,615円

+3円

13,096百万円

2026/05/21

1,612円

+6円

13,105百万円

2026/05/20

1,606円

-2円

13,065百万円

2026/05/19

1,608円

-3円

13,096百万円

2026/05/18

1,611円

-8円

13,129百万円

2026/05/15

1,619円

+1円

13,194百万円

2026/05/14

1,618円

+4円

13,185百万円

2026/05/13

1,614円

+1円

13,160百万円

2026/05/12

1,613円

+2円

13,162百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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