2025-07-19 12:58:39

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

1,263円

+4円

12,071百万円

2025/07/17

1,259円

-2円

12,037百万円

2025/07/16

1,261円

+10円

12,068百万円

2025/07/15

1,251円

-7円

11,964百万円

2025/07/14

1,258円

+1円

12,030百万円

2025/07/11

1,257円

+6円

12,033百万円

2025/07/10

1,251円

+2円

11,989百万円

2025/07/09

1,249円

+6円

11,982百万円

2025/07/08

1,243円

-3円

11,932百万円

2025/07/07

1,246円

0円

11,954百万円

2025/07/04

1,246円

+12円

11,960百万円

2025/07/03

1,234円

+9円

11,867百万円

2025/07/02

1,225円

-7円

11,785百万円

2025/07/01

1,232円

+7円

11,854百万円

2025/06/30

1,225円

+3円

11,796百万円

2025/06/27

1,222円

-5円

11,762百万円

2025/06/26

1,227円

+6円

11,825百万円

2025/06/25

1,221円

-4円

11,773百万円

2025/06/24

1,225円

+6円

11,843百万円

2025/06/23

1,219円

+5円

11,789百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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