2026-08-04 10:36:42

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2026/08/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/03

1,658円

-5円

13,080百万円

2026/07/31

1,663円

-44円

13,136百万円

2026/07/30

1,707円

-3円

13,496百万円

2026/07/29

1,710円

+4円

13,533百万円

2026/07/28

1,706円

+6円

13,511百万円

2026/07/27

1,700円

-2円

13,484百万円

2026/07/24

1,702円

+3円

13,511百万円

2026/07/23

1,699円

-3円

13,490百万円

2026/07/22

1,702円

+3円

13,500百万円

2026/07/21

1,699円

-4円

13,482百万円

2026/07/17

1,703円

+4円

13,547百万円

2026/07/16

1,699円

+6円

13,522百万円

2026/07/15

1,693円

-8円

13,464百万円

2026/07/14

1,701円

+2円

13,532百万円

2026/07/13

1,699円

-6円

13,506百万円

2026/07/10

1,705円

+2円

13,557百万円

2026/07/09

1,703円

+4円

13,535百万円

2026/07/08

1,699円

-10円

13,522百万円

2026/07/07

1,709円

+14円

13,613百万円

2026/07/06

1,695円

0円

13,502百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる