2025-11-09 12:22:15

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）

設定日： 2009/07/10 〜 最新基準日： 2025/11/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

1,446円

-5円

13,146百万円

2025/11/06

1,451円

+6円

13,217百万円

2025/11/05

1,445円

-9円

13,161百万円

2025/11/04

1,454円

0円

13,266百万円

2025/10/31

1,454円

+21円

13,277百万円

2025/10/30

1,433円

-2円

13,092百万円

2025/10/29

1,435円

-7円

13,130百万円

2025/10/28

1,442円

+14円

13,200百万円

2025/10/27

1,428円

+9円

13,086百万円

2025/10/24

1,419円

+10円

13,019百万円

2025/10/23

1,409円

0円

12,926百万円

2025/10/22

1,409円

+15円

12,933百万円

2025/10/21

1,394円

+7円

12,799百万円

2025/10/20

1,387円

-8円

12,762百万円

2025/10/17

1,395円

+2円

12,857百万円

2025/10/16

1,393円

+2円

12,845百万円

2025/10/15

1,391円

-11円

12,821百万円

2025/10/14

1,402円

-9円

12,928百万円

2025/10/10

1,411円

+10円

13,029百万円

2025/10/09

1,401円

+12円

12,975百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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