2024-04-27 09:26:34

基準価額

日興−日興グローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）

設定日： 2008/11/12 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

39,524円

-58円

1,226百万円

2024/04/25

39,582円

+174円

1,227百万円

2024/04/24

39,408円

+413円

1,229百万円

2024/04/23

38,995円

+341円

1,223百万円

2024/04/22

38,654円

+118円

1,212百万円

2024/04/19

38,536円

+162円

1,209百万円

2024/04/18

38,374円

-254円

1,205百万円

2024/04/17

38,628円

-382円

1,213百万円

2024/04/16

39,010円

-280円

1,225百万円

2024/04/15

39,290円

-302円

1,232百万円

2024/04/12

39,592円

-23円

1,242百万円

2024/04/11

39,615円

-802円

1,242百万円

2024/04/10

40,417円

+217円

1,267百万円

2024/04/09

40,200円

+433円

1,260百万円

2024/04/08

39,767円

+323円

1,246百万円

2024/04/05

39,444円

-287円

1,236百万円

2024/04/04

39,731円

-53円

1,245百万円

2024/04/03

39,784円

-487円

1,245百万円

2024/04/02

40,271円

-480円

1,261百万円

2024/04/01

40,751円

-1円

1,276百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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