2026-05-22 00:44:32

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2026/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/21

3,086円

+17円

9,642百万円

2026/05/20

3,069円

-9円

9,591百万円

2026/05/19

3,078円

+11円

9,619百万円

2026/05/18

3,067円

-18円

9,587百万円

2026/05/15

3,085円

-4円

9,647百万円

2026/05/14

3,089円

+10円

9,661百万円

2026/05/13

3,079円

-1円

9,634百万円

2026/05/12

3,080円

-3円

9,638百万円

2026/05/11

3,083円

+2円

9,654百万円

2026/05/08

3,081円

+11円

9,653百万円

2026/05/07

3,070円

+24円

9,617百万円

2026/05/01

3,046円

-66円

9,544百万円

2026/04/30

3,112円

-7円

9,756百万円

2026/04/28

3,119円

-3円

9,780百万円

2026/04/27

3,122円

-6円

9,797百万円

2026/04/24

3,128円

-6円

9,819百万円

2026/04/23

3,134円

-4円

9,843百万円

2026/04/22

3,138円

+9円

9,855百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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