2026-10-20 01:48:21

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2026/10/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/19

3,071円

-8円

9,328百万円

2026/10/16

3,079円

-3円

9,354百万円

2026/10/15

3,082円

-8円

9,370百万円

2026/10/14

3,090円

+7円

9,396百万円

2026/10/13

3,083円

+1円

9,371百万円

2026/10/09

3,082円

-1円

9,371百万円

2026/10/08

3,083円

-13円

9,381百万円

2026/10/07

3,096円

+13円

9,427百万円

2026/10/06

3,083円

+39円

9,388百万円

2026/10/05

3,044円

+21円

9,268百万円

2026/10/02

3,023円

-24円

9,208百万円

2026/10/01

3,047円

+8円

9,288百万円

2026/09/30

3,039円

-6円

9,267百万円

2026/09/29

3,045円

-14円

9,288百万円

2026/09/28

3,059円

-22円

9,332百万円

2026/09/25

3,081円

-13円

9,399百万円

2026/09/24

3,094円

+26円

9,440百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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