投信・外貨建MMF

基準価額

日興－世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 ～最新基準日： 2019/09/20

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/09/20	2,398円	-12円	14,415百万円
2019/09/19	2,410円	+8円	14,491百万円
2019/09/18	2,402円	-3円	14,450百万円
2019/09/17	2,405円	-6円	14,467百万円
2019/09/13	2,411円	+21円	14,514百万円
2019/09/12	2,390円	-12円	14,376百万円
2019/09/11	2,402円	+7円	14,451百万円
2019/09/10	2,395円	+7円	14,420百万円
2019/09/09	2,388円	+6円	14,384百万円
2019/09/06	2,382円	+20円	14,353百万円
2019/09/05	2,362円	+31円	14,237百万円
2019/09/04	2,331円	-13円	14,053百万円
2019/09/03	2,344円	0円	14,133百万円
2019/09/02	2,344円	+3円	14,143百万円
2019/08/30	2,341円	+13円	14,129百万円
2019/08/29	2,328円	0円	14,051百万円
2019/08/28	2,328円	-3円	14,055百万円
2019/08/27	2,331円	0円	14,077百万円
2019/08/26	2,331円	-30円	14,081百万円
2019/08/23	2,361円	-8円	14,268百万円

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