2026-02-18 16:30:32

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2026/02/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/17

3,029円

0円

9,661百万円

2026/02/16

3,029円

+2円

9,677百万円

2026/02/13

3,027円

-10円

9,672百万円

2026/02/12

3,037円

-64円

9,700百万円

2026/02/10

3,101円

-5円

9,919百万円

2026/02/09

3,106円

+20円

9,934百万円

2026/02/06

3,086円

-6円

9,876百万円

2026/02/05

3,092円

+10円

9,892百万円

2026/02/04

3,082円

+23円

9,863百万円

2026/02/03

3,059円

+24円

9,793百万円

2026/02/02

3,035円

+11円

9,718百万円

2026/01/30

3,024円

-12円

9,683百万円

2026/01/29

3,036円

+14円

9,724百万円

2026/01/28

3,022円

-3円

9,681百万円

2026/01/27

3,025円

-53円

9,694百万円

2026/01/26

3,078円

-16円

9,863百万円

2026/01/23

3,094円

+17円

9,919百万円

2026/01/22

3,077円

+18円

9,867百万円

2026/01/21

3,059円

+3円

9,825百万円

2026/01/20

3,056円

0円

9,815百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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