2026-08-03 13:40:49

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

3,142円

-48円

9,696百万円

2026/07/30

3,190円

-4円

9,851百万円

2026/07/29

3,194円

+15円

9,867百万円

2026/07/28

3,179円

+2円

9,819百万円

2026/07/27

3,177円

+9円

9,818百万円

2026/07/24

3,168円

-13円

9,792百万円

2026/07/23

3,181円

+4円

9,835百万円

2026/07/22

3,177円

+15円

9,837百万円

2026/07/21

3,162円

-8円

9,791百万円

2026/07/17

3,170円

+3円

9,825百万円

2026/07/16

3,167円

-2円

9,821百万円

2026/07/15

3,169円

+4円

9,830百万円

2026/07/14

3,165円

+11円

9,819百万円

2026/07/13

3,154円

-14円

9,783百万円

2026/07/10

3,168円

+10円

9,834百万円

2026/07/09

3,158円

-4円

9,806百万円

2026/07/08

3,162円

-8円

9,820百万円

2026/07/07

3,170円

+32円

9,859百万円

2026/07/06

3,138円

0円

9,759百万円

2026/07/03

3,138円

-17円

9,762百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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