2020-07-12 15:08:01

基準価額

日興−世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

設定日: 2007/06/21 〜 最新基準日: 2020/07/10

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/07/10

2,146円

+4円

12,257百万円

2020/07/09

2,142円

-1円

12,237百万円

2020/07/08

2,143円

-5円

12,251百万円

2020/07/07

2,148円

0円

12,278百万円

2020/07/06

2,148円

0円

12,278百万円

2020/07/03

2,148円

+9円

12,282百万円

2020/07/02

2,139円

+6円

12,240百万円

2020/07/01

2,133円

-2円

12,208百万円

2020/06/30

2,135円

+8円

12,217百万円

2020/06/29

2,127円

-8円

12,176百万円

2020/06/26

2,135円

+7円

12,227百万円

2020/06/25

2,128円

-5円

12,194百万円

2020/06/24

2,133円

-1円

12,227百万円

2020/06/23

2,134円

+7円

12,232百万円

2020/06/22

2,127円

+6円

12,200百万円

2020/06/19

2,121円

-19円

12,166百万円

2020/06/18

2,140円

-12円

12,284百万円

2020/06/17

2,152円

+9円

12,354百万円

2020/06/16

2,143円

-13円

12,306百万円

2020/06/15

2,156円

+9円

12,384百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。