2019-09-21 01:15:40

基準価額

日興−世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

設定日: 2007/06/21 〜 最新基準日: 2019/09/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/20

2,398円

-12円

14,415百万円

2019/09/19

2,410円

+8円

14,491百万円

2019/09/18

2,402円

-3円

14,450百万円

2019/09/17

2,405円

-6円

14,467百万円

2019/09/13

2,411円

+21円

14,514百万円

2019/09/12

2,390円

-12円

14,376百万円

2019/09/11

2,402円

+7円

14,451百万円

2019/09/10

2,395円

+7円

14,420百万円

2019/09/09

2,388円

+6円

14,384百万円

2019/09/06

2,382円

+20円

14,353百万円

2019/09/05

2,362円

+31円

14,237百万円

2019/09/04

2,331円

-13円

14,053百万円

2019/09/03

2,344円

0円

14,133百万円

2019/09/02

2,344円

+3円

14,143百万円

2019/08/30

2,341円

+13円

14,129百万円

2019/08/29

2,328円

0円

14,051百万円

2019/08/28

2,328円

-3円

14,055百万円

2019/08/27

2,331円

0円

14,077百万円

2019/08/26

2,331円

-30円

14,081百万円

2019/08/23

2,361円

-8円

14,268百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。