2026-07-06 09:14:32

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

3,138円

-17円

9,762百万円

2026/07/02

3,155円

-9円

9,815百万円

2026/07/01

3,164円

+16円

9,842百万円

2026/06/30

3,148円

+4円

9,798百万円

2026/06/29

3,144円

+3円

9,787百万円

2026/06/26

3,141円

+15円

9,777百万円

2026/06/25

3,126円

-5円

9,731百万円

2026/06/24

3,131円

-18円

9,751百万円

2026/06/23

3,149円

+3円

9,813百万円

2026/06/22

3,146円

-1円

9,803百万円

2026/06/19

3,147円

-12円

9,805百万円

2026/06/18

3,159円

-4円

9,842百万円

2026/06/17

3,163円

+11円

9,860百万円

2026/06/16

3,152円

+12円

9,832百万円

2026/06/15

3,140円

+29円

9,797百万円

2026/06/12

3,111円

+4円

9,704百万円

2026/06/11

3,107円

+5円

9,693百万円

2026/06/10

3,102円

+12円

9,675百万円

2026/06/09

3,090円

-8円

9,638百万円

2026/06/08

3,098円

-24円

9,667百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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