2025-11-08 13:25:52

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2025/11/07

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

2,889円

-16円

9,436百万円

2025/11/06

2,905円

+18円

9,491百万円

2025/11/05

2,887円

-23円

9,454百万円

2025/11/04

2,910円

+5円

9,551百万円

2025/10/31

2,905円

+24円

9,539百万円

2025/10/30

2,881円

0円

9,471百万円

2025/10/29

2,881円

-16円

9,470百万円

2025/10/28

2,897円

+4円

9,530百万円

2025/10/27

2,893円

+8円

9,517百万円

2025/10/24

2,885円

+21円

9,497百万円

2025/10/23

2,864円

+2円

9,432百万円

2025/10/22

2,862円

+14円

9,433百万円

2025/10/21

2,848円

+13円

9,399百万円

2025/10/20

2,835円

-6円

9,358百万円

2025/10/17

2,841円

-2円

9,377百万円

2025/10/16

2,843円

+3円

9,386百万円

2025/10/15

2,840円

0円

9,378百万円

2025/10/14

2,840円

-45円

9,376百万円

2025/10/10

2,885円

+4円

9,526百万円

2025/10/09

2,881円

+30円

9,524百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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