2025-07-16 06:03:03

基準価額

日興−世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

2,718円

+2円

9,220百万円

2025/07/14

2,716円

+3円

9,218百万円

2025/07/11

2,713円

-8円

9,210百万円

2025/07/10

2,721円

-1円

9,239百万円

2025/07/09

2,722円

+13円

9,242百万円

2025/07/08

2,709円

-2円

9,206百万円

2025/07/07

2,711円

-1円

9,214百万円

2025/07/04

2,712円

+36円

9,230百万円

2025/07/03

2,676円

+5円

9,111百万円

2025/07/02

2,671円

-2円

9,094百万円

2025/07/01

2,673円

-5円

9,100百万円

2025/06/30

2,678円

+9円

9,129百万円

2025/06/27

2,669円

-9円

9,110百万円

2025/06/26

2,678円

+13円

9,142百万円

2025/06/25

2,665円

-4円

9,101百万円

2025/06/24

2,669円

+4円

9,115百万円

2025/06/23

2,665円

+16円

9,105百万円

2025/06/20

2,649円

0円

9,047百万円

2025/06/19

2,649円

-11円

9,048百万円

2025/06/18

2,660円

+15円

9,089百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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