2026-06-13 18:47:11

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2026/06/12

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

3,111円

+4円

9,704百万円

2026/06/11

3,107円

+5円

9,693百万円

2026/06/10

3,102円

+12円

9,675百万円

2026/06/09

3,090円

-8円

9,638百万円

2026/06/08

3,098円

-24円

9,667百万円

2026/06/05

3,122円

-1円

9,746百万円

2026/06/04

3,123円

-12円

9,749百万円

2026/06/03

3,135円

+14円

9,791百万円

2026/06/02

3,121円

+10円

9,748百万円

2026/06/01

3,111円

0円

9,724百万円

2026/05/29

3,111円

+3円

9,724百万円

2026/05/28

3,108円

+3円

9,719百万円

2026/05/27

3,105円

+7円

9,705百万円

2026/05/26

3,098円

0円

9,684百万円

2026/05/25

3,098円

+7円

9,684百万円

2026/05/22

3,091円

+5円

9,656百万円

2026/05/21

3,086円

+17円

9,642百万円

2026/05/20

3,069円

-9円

9,591百万円

2026/05/19

3,078円

+11円

9,619百万円

2026/05/18

3,067円

-18円

9,587百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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