2026-04-13 21:08:06

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2026/04/10

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/10

3,115円

+16円

9,816百万円

2026/04/09

3,099円

+25円

9,768百万円

2026/04/08

3,074円

+6円

9,710百万円

2026/04/07

3,068円

0円

9,690百万円

2026/04/06

3,068円

0円

9,691百万円

2026/04/03

3,068円

+14円

9,693百万円

2026/04/02

3,054円

+22円

9,647百万円

2026/04/01

3,032円

+4円

9,578百万円

2026/03/31

3,028円

-23円

9,568百万円

2026/03/30

3,051円

-5円

9,640百万円

2026/03/27

3,056円

+1円

9,657百万円

2026/03/26

3,055円

+19円

9,658百万円

2026/03/25

3,036円

-3円

9,602百万円

2026/03/24

3,039円

+4円

9,613百万円

2026/03/23

3,035円

-35円

9,604百万円

2026/03/19

3,070円

0円

9,718百万円

2026/03/18

3,070円

+12円

9,720百万円

2026/03/17

3,058円

+8円

9,684百万円

2026/03/16

3,050円

-15円

9,659百万円

2026/03/13

3,065円

-25円

9,707百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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