2024-04-27 00:28:58

基準価額

日興−世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

2,735円

+9円

9,773百万円

2024/04/25

2,726円

-3円

9,743百万円

2024/04/24

2,729円

+11円

9,760百万円

2024/04/23

2,718円

+9円

9,724百万円

2024/04/22

2,709円

+5円

9,691百万円

2024/04/19

2,704円

-5円

9,677百万円

2024/04/18

2,709円

+9円

9,693百万円

2024/04/17

2,700円

-31円

9,663百万円

2024/04/16

2,731円

+6円

9,776百万円

2024/04/15

2,725円

-21円

9,757百万円

2024/04/12

2,746円

+1円

9,833百万円

2024/04/11

2,745円

-8円

9,836百万円

2024/04/10

2,753円

+5円

9,862百万円

2024/04/09

2,748円

+12円

9,847百万円

2024/04/08

2,736円

-4円

9,807百万円

2024/04/05

2,740円

+11円

9,825百万円

2024/04/04

2,729円

+9円

9,785百万円

2024/04/03

2,720円

+3円

9,762百万円

2024/04/02

2,717円

0円

9,751百万円

2024/04/01

2,717円

-1円

9,752百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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