2026-04-27 23:25:42

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2026/04/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/27

3,122円

-6円

9,797百万円

2026/04/24

3,128円

-6円

9,819百万円

2026/04/23

3,134円

-4円

9,843百万円

2026/04/22

3,138円

+9円

9,855百万円

2026/04/21

3,129円

+5円

9,828百万円

2026/04/20

3,124円

-5円

9,823百万円

2026/04/17

3,129円

0円

9,839百万円

2026/04/16

3,129円

0円

9,850百万円

2026/04/15

3,129円

+4円

9,852百万円

2026/04/14

3,125円

+4円

9,840百万円

2026/04/13

3,121円

+6円

9,827百万円

2026/04/10

3,115円

+16円

9,816百万円

2026/04/09

3,099円

+25円

9,768百万円

2026/04/08

3,074円

+6円

9,710百万円

2026/04/07

3,068円

0円

9,690百万円

2026/04/06

3,068円

0円

9,691百万円

2026/04/03

3,068円

+14円

9,693百万円

2026/04/02

3,054円

+22円

9,647百万円

2026/04/01

3,032円

+4円

9,578百万円

2026/03/31

3,028円

-23円

9,568百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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