2026-09-21 20:17:49

基準価額

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2007/06/21 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

3,068円

+7円

9,364百万円

2026/09/17

3,061円

+1円

9,344百万円

2026/09/16

3,060円

+11円

9,342百万円

2026/09/15

3,049円

-8円

9,310百万円

2026/09/14

3,057円

-13円

9,332百万円

2026/09/11

3,070円

0円

9,373百万円

2026/09/10

3,070円

-14円

9,375百万円

2026/09/09

3,084円

-35円

9,421百万円

2026/09/08

3,119円

0円

9,526百万円

2026/09/07

3,119円

+23円

9,528百万円

2026/09/04

3,096円

-59円

9,461百万円

2026/09/03

3,155円

-17円

9,643百万円

2026/09/02

3,172円

+13円

9,698百万円

2026/09/01

3,159円

0円

9,660百万円

2026/08/31

3,159円

-4円

9,660百万円

2026/08/28

3,163円

-10円

9,673百万円

2026/08/27

3,173円

-5円

9,718百万円

2026/08/26

3,178円

+7円

9,734百万円

2026/08/25

3,171円

+1円

9,718百万円

2026/08/24

3,170円

+15円

9,725百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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