2020-06-05 15:01:49

基準価額

日興−ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

設定日: 2004/03/26 〜 最新基準日: 2020/06/04

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

1,651円

+43円

344,141百万円

2020/06/03

1,608円

+33円

335,305百万円

2020/06/02

1,575円

+38円

328,281百万円

2020/06/01

1,537円

-13円

320,488百万円

2020/05/29

1,550円

+1円

323,234百万円

2020/05/28

1,549円

+21円

322,952百万円

2020/05/27

1,528円

+48円

318,707百万円

2020/05/26

1,480円

+6円

308,721百万円

2020/05/25

1,474円

+5円

307,532百万円

2020/05/22

1,469円

+4円

306,331百万円

2020/05/21

1,465円

+3円

305,695百万円

2020/05/20

1,462円

+6円

304,913百万円

2020/05/19

1,456円

+69円

303,810百万円

2020/05/18

1,387円

-5円

289,408百万円

2020/05/15

1,392円

+6円

290,460百万円

2020/05/14

1,386円

-29円

289,304百万円

2020/05/13

1,415円

-63円

295,334百万円

2020/05/12

1,478円

-17円

308,559百万円

2020/05/11

1,495円

+36円

312,009百万円

2020/05/08

1,459円

+28円

304,594百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。