投信・外貨建MMF

基準価額

日興－ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/03/26 ～最新基準日： 2019/09/13

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/09/13	2,100円	+4円	475,606百万円
2019/09/12	2,096円	+16円	475,155百万円
2019/09/11	2,080円	-5円	471,786百万円
2019/09/10	2,085円	+10円	473,026百万円
2019/09/09	2,075円	+3円	471,058百万円
2019/09/06	2,072円	+6円	470,434百万円
2019/09/05	2,066円	+4円	468,297百万円
2019/09/04	2,062円	+3円	467,252百万円
2019/09/03	2,059円	0円	466,561百万円
2019/09/02	2,059円	-3円	466,843百万円
2019/08/30	2,062円	+20円	467,150百万円
2019/08/29	2,042円	+10円	462,612百万円
2019/08/28	2,032円	-2円	460,362百万円
2019/08/27	2,034円	+22円	460,810百万円
2019/08/26	2,012円	-46円	455,895百万円
2019/08/23	2,058円	+10円	466,443百万円
2019/08/22	2,048円	+10円	464,255百万円
2019/08/21	2,038円	-19円	461,940百万円
2019/08/20	2,057円	+18円	466,357百万円
2019/08/19	2,039円	+21円	462,366百万円

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