2018-10-23 18:24:39

基準価額

日興−ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

設定日: 2004/03/26 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

2,177円

+15円

532,582百万円

2018/10/19

2,162円

-7円

529,083百万円

2018/10/18

2,169円

+7円

531,047百万円

2018/10/17

2,162円

+42円

529,429百万円

2018/10/16

2,120円

+4円

519,553百万円

2018/10/15

2,116円

-13円

519,088百万円

2018/10/12

2,129円

-48円

522,479百万円

2018/10/11

2,177円

-38円

534,865百万円

2018/10/10

2,215円

+13円

544,742百万円

2018/10/09

2,202円

-1円

541,825百万円

2018/10/05

2,203円

-55円

541,338百万円

2018/10/04

2,258円

-4円

555,183百万円

2018/10/03

2,262円

-21円

556,612百万円

2018/10/02

2,283円

-14円

562,181百万円

2018/10/01

2,297円

+27円

565,778百万円

2018/09/28

2,270円

+9円

559,236百万円

2018/09/27

2,261円

-18円

557,381百万円

2018/09/26

2,279円

+1円

562,321百万円

2018/09/25

2,278円

-28円

562,718百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。