2026-07-16 10:59:51

基準価額

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/03/26 〜 最新基準日： 2026/07/15

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/15

2,661円

-2円

268,482百万円

2026/07/14

2,663円

+18円

268,833百万円

2026/07/13

2,645円

+3円

267,105百万円

2026/07/10

2,642円

-2円

266,898百万円

2026/07/09

2,644円

-40円

267,184百万円

2026/07/08

2,684円

+30円

271,297百万円

2026/07/07

2,654円

-8円

268,535百万円

2026/07/06

2,662円

-4円

269,119百万円

2026/07/03

2,666円

+14円

269,627百万円

2026/07/02

2,652円

+4円

268,337百万円

2026/07/01

2,648円

-30円

267,942百万円

2026/06/30

2,678円

+4円

271,208百万円

2026/06/29

2,674円

+33円

270,914百万円

2026/06/26

2,641円

+15円

267,589百万円

2026/06/25

2,626円

+19円

266,201百万円

2026/06/24

2,607円

+23円

264,379百万円

2026/06/23

2,584円

+21円

262,238百万円

2026/06/22

2,563円

+4円

260,138百万円

2026/06/19

2,559円

+6円

259,796百万円

2026/06/18

2,553円

-48円

259,347百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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