2025-12-13 13:58:43

基準価額

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/03/26 〜 最新基準日： 2025/12/12

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/12

2,271円

+5円

243,494百万円

2025/12/11

2,266円

-6円

243,005百万円

2025/12/10

2,272円

+5円

243,782百万円

2025/12/09

2,267円

-7円

243,498百万円

2025/12/08

2,274円

0円

244,384百万円

2025/12/05

2,274円

-23円

244,279百万円

2025/12/04

2,297円

-10円

246,888百万円

2025/12/03

2,307円

+1円

248,052百万円

2025/12/02

2,306円

-23円

248,059百万円

2025/12/01

2,329円

-3円

250,635百万円

2025/11/28

2,332円

+14円

250,968百万円

2025/11/27

2,318円

+16円

249,615百万円

2025/11/26

2,302円

+10円

248,033百万円

2025/11/25

2,292円

+22円

246,983百万円

2025/11/21

2,270円

-5円

244,716百万円

2025/11/20

2,275円

+2円

245,353百万円

2025/11/19

2,273円

+11円

245,109百万円

2025/11/18

2,262円

-1円

244,048百万円

2025/11/17

2,263円

-5円

244,342百万円

2025/11/14

2,268円

-23円

245,169百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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