2026-08-15 15:27:23

基準価額

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/03/26 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

2,610円

+24円

261,483百万円

2026/08/13

2,586円

+19円

259,231百万円

2026/08/12

2,567円

-34円

257,480百万円

2026/08/10

2,601円

-3円

260,917百万円

2026/08/07

2,604円

-8円

261,360百万円

2026/08/06

2,612円

+14円

262,188百万円

2026/08/05

2,598円

-16円

260,696百万円

2026/08/04

2,614円

+24円

262,316百万円

2026/08/03

2,590円

-93円

259,967百万円

2026/07/31

2,683円

-80円

269,490百万円

2026/07/30

2,763円

-7円

277,636百万円

2026/07/29

2,770円

+5円

278,453百万円

2026/07/28

2,765円

-9円

278,101百万円

2026/07/27

2,774円

+44円

279,062百万円

2026/07/24

2,730円

+13円

274,780百万円

2026/07/23

2,717円

-9円

273,616百万円

2026/07/22

2,726円

+13円

274,562百万円

2026/07/21

2,713円

-9円

273,481百万円

2026/07/17

2,722円

+62円

274,456百万円

2026/07/16

2,660円

-1円

268,252百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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