2018-01-23 09:07:46

基準価額

日興−ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

設定日: 2004/03/26 〜 最新基準日: 2018/01/22

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-17件 (17件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

2,336円

0円

733,847百万円

2018/01/19

2,336円

-22円

734,684百万円

2018/01/18

2,358円

+33円

742,743百万円

2018/01/17

2,325円

-4円

734,744百万円

2018/01/16

2,329円

+2円

736,029百万円

2018/01/15

2,327円

-13円

736,742百万円

2018/01/12

2,340円

-14円

741,896百万円

2018/01/11

2,354円

-45円

746,864百万円

2018/01/10

2,399円

-38円

761,787百万円

2018/01/09

2,437円

+19円

774,414百万円

2018/01/05

2,418円

-73円

766,396百万円

2018/01/04

2,491円

-9円

790,141百万円

2017/12/29

2,500円

+3円

793,530百万円

2017/12/28

2,497円

+11円

794,041百万円

2017/12/27

2,486円

+13円

790,620百万円

2017/12/26

2,473円

+4円

786,344百万円

2017/12/25

2,469円

+6円

786,570百万円

ページ

  • 1

1-17件 (17件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。