2019-01-23 03:46:37

基準価額

日興−ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

設定日: 2004/03/26 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

2,107円

-1円

498,888百万円

2019/01/21

2,108円

+9円

499,458百万円

2019/01/18

2,099円

+15円

497,400百万円

2019/01/17

2,084円

+22円

494,175百万円

2019/01/16

2,062円

+17円

489,253百万円

2019/01/15

2,045円

+1円

485,228百万円

2019/01/11

2,044円

+25円

485,178百万円

2019/01/10

2,019円

-6円

479,472百万円

2019/01/09

2,025円

+35円

480,761百万円

2019/01/08

1,990円

+18円

472,528百万円

2019/01/07

1,972円

+15円

467,213百万円

2019/01/04

1,957円

-78円

463,742百万円

2018/12/28

2,035円

0円

482,499百万円

2018/12/27

2,035円

+50円

482,689百万円

2018/12/26

1,985円

+13円

470,618百万円

2018/12/25

1,972円

-104円

468,114百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。