2026-06-16 11:19:02

基準価額

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/03/26 〜 最新基準日： 2026/06/15

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/15

2,607円

+30円

265,453百万円

2026/06/12

2,577円

-5円

262,453百万円

2026/06/11

2,582円

+9円

263,121百万円

2026/06/10

2,573円

+52円

262,723百万円

2026/06/09

2,521円

-29円

257,436百万円

2026/06/08

2,550円

+23円

260,456百万円

2026/06/05

2,527円

+15円

258,001百万円

2026/06/04

2,512円

-4円

256,594百万円

2026/06/03

2,516円

+11円

257,080百万円

2026/06/02

2,505円

-38円

256,111百万円

2026/06/01

2,543円

-20円

260,028百万円

2026/05/29

2,563円

-13円

262,219百万円

2026/05/28

2,576円

+3円

263,682百万円

2026/05/27

2,573円

+12円

263,652百万円

2026/05/26

2,561円

+3円

262,349百万円

2026/05/25

2,558円

+3円

262,117百万円

2026/05/22

2,555円

+9円

261,993百万円

2026/05/21

2,546円

+30円

261,118百万円

2026/05/20

2,516円

0円

258,155百万円

2026/05/19

2,516円

+27円

258,165百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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