2025-07-09 16:14:24

基準価額

日興−ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

設定日: 2004/03/26 〜 最新基準日: 2025/07/08

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

2,136円

+3円

238,783百万円

2025/07/07

2,133円

-9円

238,171百万円

2025/07/04

2,142円

+18円

239,313百万円

2025/07/03

2,124円

-1円

237,329百万円

2025/07/02

2,125円

+13円

237,507百万円

2025/07/01

2,112円

-4円

236,124百万円

2025/06/30

2,116円

+7円

236,641百万円

2025/06/27

2,109円

-4円

235,853百万円

2025/06/26

2,113円

-48円

236,397百万円

2025/06/25

2,161円

-2円

241,761百万円

2025/06/24

2,163円

+12円

242,105百万円

2025/06/23

2,151円

+13円

240,933百万円

2025/06/20

2,138円

+6円

239,433百万円

2025/06/19

2,132円

+1円

238,877百万円

2025/06/18

2,131円

+1円

238,841百万円

2025/06/17

2,130円

+7円

238,870百万円

2025/06/16

2,123円

-1円

238,145百万円

2025/06/13

2,124円

-10円

238,373百万円

2025/06/12

2,134円

-21円

239,559百万円

2025/06/11

2,155円

+20円

242,024百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。