2026-09-14 13:22:12

基準価額

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/03/26 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

2,414円

-6円

240,480百万円

2026/09/10

2,420円

-27円

241,198百万円

2026/09/09

2,447円

0円

244,081百万円

2026/09/08

2,447円

-31円

244,012百万円

2026/09/07

2,478円

-19円

247,064百万円

2026/09/04

2,497円

-33円

249,015百万円

2026/09/03

2,530円

-37円

252,403百万円

2026/09/02

2,567円

+1円

256,334百万円

2026/09/01

2,566円

-18円

256,272百万円

2026/08/31

2,584円

-7円

258,133百万円

2026/08/28

2,591円

-24円

258,861百万円

2026/08/27

2,615円

-14円

261,388百万円

2026/08/26

2,629円

+1円

262,884百万円

2026/08/25

2,628円

+21円

262,869百万円

2026/08/24

2,607円

-4円

260,777百万円

2026/08/21

2,611円

+15円

261,251百万円

2026/08/20

2,596円

+9円

259,768百万円

2026/08/19

2,587円

-10円

258,988百万円

2026/08/18

2,597円

-16円

260,036百万円

2026/08/17

2,613円

+3円

261,824百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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