2018-04-20 02:19:27

基準価額

日興−ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/03/26 〜 最新基準日： 2018/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

2,159円

0円

603,099百万円

2018/04/18

2,159円

+20円

603,912百万円

2018/04/17

2,139円

0円

599,379百万円

2018/04/16

2,139円

+10円

600,343百万円

2018/04/13

2,129円

-12円

598,228百万円

2018/04/12

2,141円

-6円

602,678百万円

2018/04/11

2,147円

+10円

605,363百万円

2018/04/10

2,137円

-4円

603,358百万円

2018/04/09

2,141円

-15円

605,216百万円

2018/04/06

2,156円

+5円

609,985百万円

2018/04/05

2,151円

-1円

608,080百万円

2018/04/04

2,152円

+25円

609,513百万円

2018/04/03

2,127円

-24円

602,495百万円

2018/04/02

2,151円

+2円

609,290百万円

2018/03/30

2,149円

-13円

609,395百万円

2018/03/29

2,162円

+68円

613,569百万円

2018/03/28

2,094円

+6円

595,078百万円

2018/03/27

2,088円

+24円

594,072百万円

2018/03/26

2,064円

-25円

587,825百万円

2018/03/23

2,089円

-31円

596,266百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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