2019-09-16 15:20:29

基準価額

日興−ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

設定日: 2004/03/26 〜 最新基準日: 2019/09/13

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

2,100円

+4円

475,606百万円

2019/09/12

2,096円

+16円

475,155百万円

2019/09/11

2,080円

-5円

471,786百万円

2019/09/10

2,085円

+10円

473,026百万円

2019/09/09

2,075円

+3円

471,058百万円

2019/09/06

2,072円

+6円

470,434百万円

2019/09/05

2,066円

+4円

468,297百万円

2019/09/04

2,062円

+3円

467,252百万円

2019/09/03

2,059円

0円

466,561百万円

2019/09/02

2,059円

-3円

466,843百万円

2019/08/30

2,062円

+20円

467,150百万円

2019/08/29

2,042円

+10円

462,612百万円

2019/08/28

2,032円

-2円

460,362百万円

2019/08/27

2,034円

+22円

460,810百万円

2019/08/26

2,012円

-46円

455,895百万円

2019/08/23

2,058円

+10円

466,443百万円

2019/08/22

2,048円

+10円

464,255百万円

2019/08/21

2,038円

-19円

461,940百万円

2019/08/20

2,057円

+18円

466,357百万円

2019/08/19

2,039円

+21円

462,366百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。