2018-06-19 09:29:27

基準価額

日興−ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

設定日: 2004/03/26 〜 最新基準日: 2018/06/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

2,245円

0円

598,054百万円

2018/06/15

2,245円

+14円

598,958百万円

2018/06/14

2,231円

-29円

596,044百万円

2018/06/13

2,260円

+9円

605,680百万円

2018/06/12

2,251円

+14円

603,127百万円

2018/06/11

2,237円

-3円

600,449百万円

2018/06/08

2,240円

-9円

602,282百万円

2018/06/07

2,249円

+17円

605,578百万円

2018/06/06

2,232円

-9円

601,631百万円

2018/06/05

2,241円

+3円

603,579百万円

2018/06/04

2,238円

+22円

603,309百万円

2018/06/01

2,216円

+1円

597,818百万円

2018/05/31

2,215円

+34円

597,941百万円

2018/05/30

2,181円

-20円

590,250百万円

2018/05/29

2,201円

-4円

595,643百万円

2018/05/28

2,205円

+7円

597,453百万円

2018/05/25

2,198円

-2円

596,237百万円

2018/05/24

2,200円

-5円

597,841百万円

2018/05/23

2,205円

+3円

599,913百万円

2018/05/22

2,202円

+18円

599,863百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。