2018-08-22 00:25:53

基準価額

日興−ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2004/03/26 〜 最新基準日： 2018/08/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

2,315円

-7円

585,492百万円

2018/08/20

2,322円

+16円

587,723百万円

2018/08/17

2,306円

+19円

584,348百万円

2018/08/16

2,287円

0円

579,980百万円

2018/08/15

2,287円

+18円

580,186百万円

2018/08/14

2,269円

+4円

576,207百万円

2018/08/13

2,265円

-31円

575,911百万円

2018/08/10

2,296円

+1円

584,461百万円

2018/08/09

2,295円

-16円

585,049百万円

2018/08/08

2,311円

+3円

589,715百万円

2018/08/07

2,308円

+1円

589,570百万円

2018/08/06

2,307円

-17円

589,033百万円

2018/08/03

2,324円

-9円

594,596百万円

2018/08/02

2,333円

+6円

597,513百万円

2018/08/01

2,327円

+44円

596,264百万円

2018/07/31

2,283円

+7円

585,425百万円

2018/07/30

2,276円

-18円

584,233百万円

2018/07/27

2,294円

+9円

589,345百万円

2018/07/26

2,285円

+3円

587,405百万円

2018/07/25

2,282円

-5円

587,099百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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