2024-04-24 03:33:47

基準価額

日興−年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)

設定日: 2001/10/17 〜 最新基準日: 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

22,211円

+46円

3,527百万円

2024/04/22

22,165円

-7円

3,515百万円

2024/04/19

22,172円

-74円

3,512百万円

2024/04/18

22,246円

+36円

3,530百万円

2024/04/17

22,210円

-86円

3,524百万円

2024/04/16

22,296円

-125円

3,538百万円

2024/04/15

22,421円

-57円

3,557百万円

2024/04/12

22,478円

+42円

3,566百万円

2024/04/11

22,436円

-35円

3,565百万円

2024/04/10

22,471円

-35円

3,570百万円

2024/04/09

22,506円

+63円

3,575百万円

2024/04/08

22,443円

+81円

3,565百万円

2024/04/05

22,362円

-107円

3,552百万円

2024/04/04

22,469円

+67円

3,570百万円

2024/04/03

22,402円

-31円

3,562百万円

2024/04/02

22,433円

-34円

3,571百万円

2024/04/01

22,467円

-91円

3,576百万円

2024/03/29

22,558円

+13円

3,586百万円

2024/03/28

22,545円

-7円

3,585百万円

2024/03/27

22,552円

+62円

3,591百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。