2025-07-12 16:37:34

基準価額

日興−年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）

設定日： 2001/10/17 〜 最新基準日： 2025/07/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

23,208円

+57円

3,676百万円

2025/07/10

23,151円

-30円

3,667百万円

2025/07/09

23,181円

+43円

3,671百万円

2025/07/08

23,138円

+33円

3,665百万円

2025/07/07

23,105円

-63円

3,659百万円

2025/07/04

23,168円

+82円

3,668百万円

2025/07/03

23,086円

-11円

3,656百万円

2025/07/02

23,097円

-19円

3,661百万円

2025/07/01

23,116円

-41円

3,661百万円

2025/06/30

23,157円

+58円

3,668百万円

2025/06/27

23,099円

+84円

3,659百万円

2025/06/26

23,015円

+21円

3,648百万円

2025/06/25

22,994円

+65円

3,645百万円

2025/06/24

22,929円

+37円

3,630百万円

2025/06/23

22,892円

+18円

3,625百万円

2025/06/20

22,874円

-13円

3,622百万円

2025/06/19

22,887円

-30円

3,626百万円

2025/06/18

22,917円

+3円

3,631百万円

2025/06/17

22,914円

+71円

3,630百万円

2025/06/16

22,843円

+24円

3,620百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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