2024-06-26 21:40:41

基準価額

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００トップ１０インデックス（米国株式）

設定日： 2024/05/16 〜 最新基準日： 2024/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/26

11,265円

+223円

30,400百万円

2024/06/25

11,042円

-182円

28,239百万円

2024/06/24

11,224円

+17円

27,661百万円

2024/06/21

11,207円

-30円

24,425百万円

2024/06/20

11,237円

+14円

24,491百万円

2024/06/19

11,223円

+15円

23,266百万円

2024/06/18

11,208円

+97円

20,495百万円

2024/06/17

11,111円

+46円

19,071百万円

2024/06/14

11,065円

+80円

17,818百万円

2024/06/13

10,985円

+164円

16,879百万円

2024/06/12

10,821円

+149円

16,087百万円

2024/06/11

10,672円

+49円

14,303百万円

2024/06/10

10,623円

+73円

13,771百万円

2024/06/07

10,550円

+3円

13,192百万円

2024/06/06

10,547円

+232円

12,644百万円

2024/06/05

10,315円

-32円

11,877百万円

2024/06/04

10,347円

+81円

11,037百万円

2024/06/03

10,266円

+27円

10,287百万円

2024/05/31

10,239円

-230円

9,472百万円

2024/05/30

10,469円

-1円

8,979百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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