2024-06-17 04:17:37

基準価額

日興−ファイン・ブレンド(奇数月分配型)

設定日: 2023/09/11 〜 最新基準日: 2024/06/14

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

10,802円

+24円

370百万円

2024/06/13

10,778円

+11円

369百万円

2024/06/12

10,767円

+15円

368百万円

2024/06/11

10,752円

+24円

362百万円

2024/06/10

10,728円

-112円

356百万円

2024/06/07

10,840円

+14円

360百万円

2024/06/06

10,826円

+113円

359百万円

2024/06/05

10,713円

-44円

356百万円

2024/06/04

10,757円

+5円

357百万円

2024/06/03

10,752円

+35円

355百万円

2024/05/31

10,717円

-25円

349百万円

2024/05/30

10,742円

-40円

348百万円

2024/05/29

10,782円

+2円

347百万円

2024/05/28

10,780円

0円

347百万円

2024/05/27

10,780円

-7円

347百万円

2024/05/24

10,787円

-63円

347百万円

2024/05/23

10,850円

-47円

348百万円

2024/05/22

10,897円

-36円

349百万円

2024/05/21

10,933円

+21円

349百万円

2024/05/20

10,912円

+28円

349百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。