2024-06-22 05:15:38

基準価額

日興−グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）

設定日： 2021/06/09 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

6,219円

-74円

58百万円

2024/06/20

6,293円

-5円

59百万円

2024/06/19

6,298円

+76円

59百万円

2024/06/18

6,222円

+34円

58百万円

2024/06/17

6,188円

-85円

58百万円

2024/06/14

6,273円

-77円

59百万円

2024/06/13

6,350円

+41円

59百万円

2024/06/12

6,309円

+5円

59百万円

2024/06/11

6,304円

+26円

59百万円

2024/06/10

6,278円

-77円

60百万円

2024/06/07

6,355円

-22円

60百万円

2024/06/06

6,377円

+71円

61百万円

2024/06/05

6,306円

-4円

60百万円

2024/06/04

6,310円

-43円

60百万円

2024/06/03

6,353円

+35円

60百万円

2024/05/31

6,318円

-11円

60百万円

2024/05/30

6,329円

-75円

60百万円

2024/05/29

6,404円

-44円

61百万円

2024/05/28

6,448円

-1円

61百万円

2024/05/27

6,449円

+47円

61百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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