2025-07-09 16:00:43

基準価額

日興−深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

設定日: 2017/11/30 〜 最新基準日: 2025/07/08

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

12,247円

+25円

15,565百万円

2025/07/07

12,222円

-15円

15,551百万円

2025/07/04

12,237円

+234円

15,591百万円

2025/07/03

12,003円

-209円

15,289百万円

2025/07/02

12,212円

-58円

15,556百万円

2025/07/01

12,270円

+138円

15,645百万円

2025/06/30

12,132円

+78円

15,489百万円

2025/06/27

12,054円

-93円

15,388百万円

2025/06/26

12,147円

+281円

15,518百万円

2025/06/25

11,866円

+266円

15,177百万円

2025/06/24

11,600円

+21円

14,843百万円

2025/06/23

11,579円

-59円

14,824百万円

2025/06/20

11,638円

-78円

14,902百万円

2025/06/19

11,716円

+36円

14,960百万円

2025/06/18

11,680円

-56円

14,930百万円

2025/06/17

11,736円

+231円

15,009百万円

2025/06/16

11,505円

-1円

14,723百万円

2025/06/13

11,506円

-70円

14,721百万円

2025/06/12

11,576円

-15円

14,812百万円

2025/06/11

11,591円

-153円

14,842百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。