2020-06-05 14:26:39

基準価額

日興−深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

設定日: 2017/11/30 〜 最新基準日: 2020/06/04

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

11,728円

+2円

28,568百万円

2020/06/03

11,726円

+109円

28,511百万円

2020/06/02

11,617円

+395円

28,262百万円

2020/06/01

11,222円

+217円

27,325百万円

2020/05/29

11,005円

-121円

26,799百万円

2020/05/28

11,126円

-234円

27,144百万円

2020/05/27

11,360円

+263円

27,952百万円

2020/05/26

11,097円

-25円

27,304百万円

2020/05/25

11,122円

-317円

27,475百万円

2020/05/22

11,439円

-214円

28,298百万円

2020/05/21

11,653円

-190円

28,847百万円

2020/05/20

11,843円

+348円

29,459百万円

2020/05/19

11,495円

-103円

28,712百万円

2020/05/18

11,598円

+33円

29,068百万円

2020/05/15

11,565円

-46円

29,106百万円

2020/05/14

11,611円

+49円

29,280百万円

2020/05/13

11,562円

+77円

29,256百万円

2020/05/12

11,485円

-61円

29,093百万円

2020/05/11

11,546円

+150円

29,329百万円

2020/05/08

11,396円

+63円

28,949百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。