2019-09-16 15:17:59

基準価額

日興−深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

設定日: 2017/11/30 〜 最新基準日: 2019/09/13

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

9,373円

+80円

44,895百万円

2019/09/12

9,293円

-55円

45,067百万円

2019/09/11

9,348円

-76円

45,896百万円

2019/09/10

9,424円

+299円

46,573百万円

2019/09/09

9,125円

+23円

45,562百万円

2019/09/06

9,102円

+169円

45,978百万円

2019/09/05

8,933円

+103円

45,714百万円

2019/09/04

8,830円

+112円

45,454百万円

2019/09/03

8,718円

+218円

45,056百万円

2019/09/02

8,500円

-121円

43,989百万円

2019/08/30

8,621円

+146円

44,671百万円

2019/08/29

8,475円

-20円

44,131百万円

2019/08/28

8,495円

+140円

44,765百万円

2019/08/27

8,355円

-10円

44,569百万円

2019/08/26

8,365円

-186円

45,021百万円

2019/08/23

8,551円

-9円

46,486百万円

2019/08/22

8,560円

+127円

47,025百万円

2019/08/21

8,433円

-63円

46,550百万円

2019/08/20

8,496円

+267円

46,990百万円

2019/08/19

8,229円

+55円

45,586百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。