投信・外貨建MMF

基準価額

日興－深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）

設定日： 2017/11/30 ～最新基準日： 2019/09/13

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/09/13	9,373円	+80円	44,895百万円
2019/09/12	9,293円	-55円	45,067百万円
2019/09/11	9,348円	-76円	45,896百万円
2019/09/10	9,424円	+299円	46,573百万円
2019/09/09	9,125円	+23円	45,562百万円
2019/09/06	9,102円	+169円	45,978百万円
2019/09/05	8,933円	+103円	45,714百万円
2019/09/04	8,830円	+112円	45,454百万円
2019/09/03	8,718円	+218円	45,056百万円
2019/09/02	8,500円	-121円	43,989百万円
2019/08/30	8,621円	+146円	44,671百万円
2019/08/29	8,475円	-20円	44,131百万円
2019/08/28	8,495円	+140円	44,765百万円
2019/08/27	8,355円	-10円	44,569百万円
2019/08/26	8,365円	-186円	45,021百万円
2019/08/23	8,551円	-9円	46,486百万円
2019/08/22	8,560円	+127円	47,025百万円
2019/08/21	8,433円	-63円	46,550百万円
2019/08/20	8,496円	+267円	46,990百万円
2019/08/19	8,229円	+55円	45,586百万円

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