2024-04-26 00:12:33

基準価額

日興−新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）

設定日： 2017/02/03 〜 最新基準日： 2024/04/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

19,982円

+105円

2,090百万円

2024/04/24

19,877円

+76円

2,077百万円

2024/04/23

19,801円

+179円

2,068百万円

2024/04/22

19,622円

+147円

2,027百万円

2024/04/19

19,475円

+135円

2,011百万円

2024/04/18

19,340円

+52円

1,997百万円

2024/04/17

19,288円

+71円

1,992百万円

2024/04/16

19,217円

+56円

1,985百万円

2024/04/15

19,161円

-180円

1,979百万円

2024/04/12

19,341円

+99円

1,997百万円

2024/04/11

19,242円

+97円

1,949百万円

2024/04/10

19,145円

-4円

1,939百万円

2024/04/09

19,149円

+43円

1,933百万円

2024/04/08

19,106円

+256円

1,929百万円

2024/04/05

18,850円

-213円

1,903百万円

2024/04/04

19,063円

+38円

1,925百万円

2024/04/03

19,025円

+22円

1,927百万円

2024/04/02

19,003円

-145円

1,942百万円

2024/04/01

19,148円

0円

1,957百万円

2024/03/29

19,148円

+148円

1,957百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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