2024-04-24 13:09:14

基準価額

日興−グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）

設定日： 2017/01/23 〜 最新基準日： 2024/04/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

10,551円

+56円

13,510百万円

2024/04/22

10,495円

-165円

13,451百万円

2024/04/19

10,660円

-167円

13,670百万円

2024/04/18

10,827円

-91円

13,893百万円

2024/04/17

10,918円

-82円

14,080百万円

2024/04/16

11,000円

-149円

14,221百万円

2024/04/15

11,149円

-163円

14,418百万円

2024/04/12

11,312円

+69円

14,637百万円

2024/04/11

11,243円

-64円

14,551百万円

2024/04/10

11,307円

+53円

14,636百万円

2024/04/09

11,254円

+87円

14,569百万円

2024/04/08

11,167円

+76円

14,449百万円

2024/04/05

11,091円

-187円

14,394百万円

2024/04/04

11,278円

+64円

14,609百万円

2024/04/03

11,214円

-133円

14,527百万円

2024/04/02

11,347円

+2円

14,707百万円

2024/04/01

11,345円

-20円

14,705百万円

2024/03/29

11,365円

+12円

14,744百万円

2024/03/28

11,353円

+36円

14,754百万円

2024/03/27

11,317円

+4円

14,716百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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