2024-04-26 07:39:55

基準価額

日興−先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型）

設定日： 2016/06/30 〜 最新基準日： 2024/04/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

14,883円

+43円

6,837百万円

2024/04/24

14,840円

+47円

6,827百万円

2024/04/23

14,793円

+114円

6,805百万円

2024/04/22

14,679円

-30円

6,752百万円

2024/04/19

14,709円

+14円

6,770百万円

2024/04/18

14,695円

+39円

6,767百万円

2024/04/17

14,656円

-209円

6,751百万円

2024/04/16

14,865円

-30円

6,853百万円

2024/04/15

14,895円

-99円

6,873百万円

2024/04/12

14,994円

-3円

6,918百万円

2024/04/11

14,997円

-10円

6,932百万円

2024/04/10

15,007円

+61円

6,943百万円

2024/04/09

14,946円

+85円

6,939百万円

2024/04/08

14,861円

+53円

6,915百万円

2024/04/05

14,808円

-32円

6,915百万円

2024/04/04

14,840円

+27円

6,934百万円

2024/04/03

14,813円

+56円

6,932百万円

2024/04/02

14,757円

+43円

6,906百万円

2024/04/01

14,714円

+23円

6,886百万円

2024/03/29

14,691円

+58円

6,887百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる