2024-04-27 10:22:21

基準価額

日興−ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

設定日： 2016/01/29 〜 最新基準日： 2024/04/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,407円

+110円

12,511百万円

2024/04/25

10,297円

-188円

12,363百万円

2024/04/24

10,485円

+318円

12,568百万円

2024/04/23

10,167円

-31円

12,183百万円

2024/04/22

10,198円

+20円

12,217百万円

2024/04/19

10,178円

-373円

12,193百万円

2024/04/18

10,551円

+51円

12,634百万円

2024/04/17

10,500円

-130円

12,562百万円

2024/04/16

10,630円

-232円

12,720百万円

2024/04/15

10,862円

-87円

12,976百万円

2024/04/12

10,949円

+46円

13,081百万円

2024/04/11

10,903円

-6円

13,048百万円

2024/04/10

10,909円

-37円

13,058百万円

2024/04/09

10,946円

+106円

13,111百万円

2024/04/08

10,840円

+100円

12,973百万円

2024/04/05

10,740円

-208円

12,854百万円

2024/04/04

10,948円

+115円

13,097百万円

2024/04/03

10,833円

-123円

12,954百万円

2024/04/02

10,956円

+21円

13,097百万円

2024/04/01

10,935円

-166円

13,067百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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